Ao contrário da Ordem de Serviço, o faturamento do Contrato gera apenas uma Conta a Receber no módulo de Finanças.
No Contrato, você pode definir como o vencimento será calculado, além de informar outras configurações interessantes.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Definindo o Vencimento da Conta a Receber
1) Cadastre um novo Contrato, ou acesse um Contrato previamente registrado.
2) Acesse a aba "Vencimentos e Textos NFS-e":
3) O vencimento da Conta a Receber gerado pelo faturamento do contrato pode ser calculado de duas formas:
Informando um número de dias
Para definir o tipo de vencimento da Conta a Receber pelo número de dias, siga os passos abaixo:
(1) Tipo de Vencimento. Selecione a opção "Número de dias após faturar".
(2) Número de Dias. Preencha quantos dias você quer que seja considerado para calcular o vencimento.
(3) Antecipar ou Postergar o vencimento. Indique se deseja antecipar ou postergar o vencimento caso a data calculada caia em um sábado, domingo ou feriado nacional.
💭 Por exemplo.
Se você faturar o contrato no dia 15 e indicar um vencimento para 5 dias após o faturamento, a Conta a Receber será gerada com data de vencimento calculada para o dia 20.
Definindo o vencimento para um dia fixo no mês
Para definir o tipo de vencimento da Conta a Receber para um dia fixo no mês, siga os passos abaixo:
(1) Tipo de Vencimento. Selecione a opção "Fixar Dia do Mês (1 a 31)".
(2) Dia do Mês. Informe qual dia do mês você quer que seja considerado para definir o vencimento da Conta a Receber.
(3) Antecipar ou Postergar o vencimento. Indique se deseja antecipar ou postergar o vencimento caso a data calculada caia em um sábado, domingo ou feriado nacional.
⚠️ Atenção sobre a data de vencimento
Se você escolher um vencimento fixo para determinado dia, independentemente da data de faturamento do contrato, a Conta a Receber será gerada com vencimento no dia escolhido.
Aqui está uma "pegadinha" importante para se atentar: não é possível definir um vencimento para uma data no passado. Por isso, o "Dia do Faturamento" é muito relevante, e pode afetar o vencimento, podendo levá-lo para o mês seguinte.
Vamos a um exemplo:
Digamos que você fixou o vencimento para o dia 10 e definiu o dia de faturamento do contrato como dia 15
Vamos imaginar: estamos no dia 15 de abril, que é o dia do faturamento do contrato. Considerando que o vencimento foi fixado para o dia 10, como o dia 15 é posterior ao dia 10, a Conta a Receber será gerada com vencimento para o dia 10 de maio.
Textos para a NFS-e
No Contrato, você também pode adicionar informações adicionais que são pertinentes ao contrato em questão, enriquecendo os dados presentes na nota fiscal.
(1) Período de Referência. Marque esta opção para incluir no documento fiscal o período de referência do contrato. Isso habilitará o campo "Período de Referência" para preenchimento.
💡 Último dia do mês anterior como Data de Competência
Para os Contratos Mensais, ao preencher o campo "Período de Referência", você pode ativar a opção para utilizar o último dia do mês anterior como a Data de Competência.
Assim, ao faturar o Contrato, na OS gerada, uma data retroativa ao faturamento do contrato será usada para indicar quando o serviço foi realizado. Isso se refletirá tanto no campo “Data de Competência” quanto nos dados adicionais da nota fiscal.
(2) Nº do Contrato. Selecione esta opção para incluir o "Nº. do Contrato" na impressão da nota fiscal.
(3) Adicionar o vencimento da parcela na descrição. Ao selecionar esta opção, o vencimento da receita será impresso na nota fiscal, seguindo as configurações apresentadas anteriormente neste artigo.
(5) Aqui é o mais legal: confira como vai ficar o texto que vai sair na nota fiscal, conforme você definiu nos itens acima.
