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Contas Correntes: Conciliação
Conciliação bancária - Com o extrato do banco integrado ao Omie
Conciliação bancária - Com o extrato do banco integrado ao Omie

Nesse artigo, descubra como fazer a conciliação bancária com a integração automática

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Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

A conciliação bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no Omie aconteceu no banco e principalmente o contrário: tudo o que de fato ocorreu no banco está registrado no Omie

Ao fazer isso, você terá uma equivalência entre os saldos e valores Omie e o banco, facilitando a análise das informações / relatórios e também facilitando a integração com o contador e o fechamento do mês


Importando o extrato

Para realizar o processo de conciliação, acesse o menu suspenso do módulo de "Finanças" e clique em "Importar Extrato" no grupo "Movimentação de Contas Correntes":

Na tela apresentada, selecione o banco desejado, e clique em "Importar Automaticamente":


Essa opção só vai aparecer, se o seu banco tiver a integração bancária automática! Caso não saiba o que é, separamos um artigo para te ajudar:


Ao clicar na opção, o sistema vai apresentar a tela com todos os extratos recebidos pela integração

Selecione o arquivo que deseja conciliar:


Analisando as movimentações no extrato

Ao selecionar o arquivo, o Omie demonstra, por uma representação em barrinhas destacadas em cada lançamento, o que está acontecendo. Clique no botão "Entenda o que o Omie está fazendo para você", conforme destacado na figura abaixo:

Será apresentado uma breve explicação de como identificamos e apresentamos os dados:


Conciliando os lançamentos

  • A conciliação de lançamentos encontrados

Se o lançamento apareceu com a barrinha completa, isso significa que o Omie encontrou um título com a mesma data e valor

Ele vai mostrar ao lado todas as informações do lançamento parecido encontrado (2):

Basta clicar em "Conciliar este lançamento"

  • A conciliação de lançamentos não encontrados

Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar clicando em "Buscar e associar a um lançamento que já existe":

Será aberta a seguinte tela para buscar e associar o lançamento:

  • 1) Defina o período dos lançamentos

  • 2) Defina a margem de valor em que os lançamentos se encontram

  • 3) Selecione os lançamentos que fazem parte do total que está conciliando

📌 Aqui vale um ponto importante: se você for associar com lançamentos que ainda não foram baixados no sistema, é possível conceder um desconto, ou aplicar juros/multa:

Ao encontrar o lançamento desejado, clique em "Conciliar":

Dessa forma, o extrato já ficará atualizado:

  • A conciliação e criação de lançamentos

Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar criando um lançamento. Basta clicar em "Adicionar como um novo lançamento":

Será apresentada a seguinte tela para o preenchimento de dados:

A criação deste tipo de lançamento é voltado apenas a baixa / entrada na própria conta corrente. É muito utilizado para tarifas bancárias, pois lançamentos que são criados direto na conta corrente, você não é obrigado em adicionar um 'Favorecido/Cliente'

📌 A única informação obrigatória é a categoria

  • A conciliação e a criação de título

Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar criando uma conta a receber/pagar. Basta clicar em "Adicionar uma nova conta a receber/pagar":

Será apresentada a seguinte tela para preenchimento dos dados:

A opção deste tipo de lançamento é com o intuito de criar um título! Em tese, o valor debitado ou creditado no banco, não consta no Omie

Por isso é necessário preencher as informações essenciais para o título, sendo: clientes, vencimento, categoria, previsão de recebimento

Após preencher todos os dados, clique em "Salvar e Fechar"

Além de criar o título, sendo uma conta a receber ou a pagar, o Omie automaticamente aplica a respectiva baixa do título e já concilia, tudo automático!

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