O relatório de resumo operacional permite acompanhar, de forma consolidada, as principais informações processadas pelo sistema, tanto para uma competência específica quanto para um período determinado.
Por meio desse relatório, é possível consultar os documentos escriturados, as inconsistências identificadas, os documentos alterados, os impostos apurados e as obrigações geradas, facilitando a conferência das movimentações realizadas pela empresa.
Dessa forma, o relatório auxilia na validação das informações fiscais processadas, no acompanhamento das apurações realizadas e na análise geral das atividades executadas em cada competência ou período.
Neste artigo, você verá como gerar os relatórios de resumo operacional por competência e por período no OneFlow. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando o relatório de resumo operacional por competência
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Dentro da empresa, clique no menu Fiscal (1), localize a aba Relatórios e selecione a opção "Resumo operacional por competência" (2).
3) Selecione o tipo de visualização desejado (1), escolhendo entre Impressão (PDF) ou Envio por e-mail. Em seguida, clique em "Imprimir" (2).
4) O sistema exibirá o resumo operacional da competência selecionada.
O relatório apresentará as seguintes informações:
Documentos escriturados, separados por modelo, tipo, origem, quantidade escriturada e valor;
Inconsistências, indicando se foram identificadas ou não na competência;
Documentos alterados, informando se houve alterações nos documentos da competência;
Apuração dos impostos, apresentando os impostos apurados na competência, o total da apuração, além dos comparativos com o mês anterior e o ano anterior;
Obrigações geradas, listando a obrigação, valor, vencimento e status.
Após a geração, você poderá salvar o relatório em sua máquina e compartilhá-lo conforme necessário.
5) Ao selecionar a opção Enviar por e-mail, será exibida uma tela para configuração do envio.
Informe:
O e-mail do destinatário principal (1);
E-mails em cópia, se necessário (2);
O assunto da mensagem, que será preenchido automaticamente como Resumo Operacional da competência (3);
Uma mensagem complementar opcional (4).
Em seguida, confira o conteúdo do e-mail (5) e clique em "Enviar agora" (6).
6) Após o envio, o destinatário receberá o e-mail com o relatório anexado.
O documento enviado é exatamente o mesmo disponibilizado na opção de impressão.
Gerando o relatório de resumo operacional por período
1) No menu do Fiscal, clique em Fiscal (1), localize a aba Relatórios e selecione a opção "Resumo operacional por período" (2).
2) Na tela exibida, informe a competência inicial e a competência final que deseja considerar no relatório (1). Em seguida, selecione a forma de visualização, podendo optar por Impressão (PDF) ou Envio por e-mail (2), e clique em "Imprimir" (3).
3) O sistema exibirá o relatório contendo o resumo operacional das competências selecionadas.
O relatório apresentará:
Documentos escriturados, separados por mês, tipo (entradas e saídas), origem, quantidade e valor;
Inconsistências identificadas no período;
Documentos alterados durante as competências selecionadas;
Apuração de impostos, apresentando o mês, o imposto e o respectivo valor apurado;
Obrigações geradas no período.
Após a geração, você poderá salvar o arquivo em sua máquina e compartilhá-lo conforme necessário.
4) Ao selecionar a opção Enviar por e-mail, será exibida uma tela para configuração do envio.
Informe:
O e-mail do destinatário principal (1);
E-mails em cópia, se necessário (2);
O assunto da mensagem, que será preenchido automaticamente como Resumo operacional por período (3);
Uma mensagem complementar opcional (4).
Em seguida, confira o conteúdo do e-mail (5) e clique em "Enviar agora" (6).
5) Após o envio, o destinatário receberá o e-mail com o relatório anexado.
O documento enviado é exatamente o mesmo disponibilizado na opção de impressão.
