O relatório de valores a receber permite consultar, de forma detalhada, os recebimentos vinculados aos documentos fiscais emitidos pela empresa em um determinado período.
Por meio desse relatório, é possível acompanhar informações relacionadas aos valores faturados, parcelas geradas, vencimentos, recebimentos realizados e saldos pendentes, facilitando o controle financeiro das operações.
Dessa forma, o relatório auxilia no acompanhamento dos valores a receber, na conferência dos recebimentos registrados, na identificação de valores em aberto e na exportação das informações para consultas e controles externos.
Neste artigo, você verá como gerar e exportar o relatório de valores a receber no OneFlow. 🚀
Gerando o relatório de valores a receber
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2) No menu do Fiscal, clique em Fiscal (1), localize a aba Relatórios, selecione a opção "Valores a receber" (2).
3) Selecione a competência inicial e a competência final que deseja consultar (1). Em seguida, escolha a forma de visualização do relatório, podendo optar por Impressão (PDF) ou Envio por e-mail (2), e clique em "Imprimir" (3).
4) O sistema gerará o relatório contendo os valores a receber encontrados para o período selecionado.
As informações serão apresentadas nas seguintes colunas:
Data da Operação ou Prestação;
Número dos Documentos Fiscais;
Valor Total;
Valor da Parcela;
Data do Vencimento;
Data do Recebimento;
Valor Pago;
Saldo a Receber.
Após a geração, você poderá salvar o relatório em sua máquina e compartilhá-lo conforme necessário.
5) Ao selecionar a opção Enviar por e-mail, será exibida uma tela para configuração do envio.
Informe:
O e-mail do destinatário principal (1);
E-mails em cópia, se necessário (2);
O assunto da mensagem, que será preenchido automaticamente como Registro de valores a receber (3);
Uma mensagem complementar opcional (4).
Em seguida, confira o conteúdo do e-mail (5) e clique em "Enviar agora" (6).
6) Após o envio, o destinatário receberá o e-mail com o relatório anexado.
O documento enviado é exatamente o mesmo disponibilizado na opção de impressão.
📚 Artigos Relacionados
