O relatório de conferência por CFOP permite analisar, de forma consolidada, os valores fiscais das operações registradas em determinado período, agrupados por CFOP.
Por meio desse relatório, é possível conferir informações relacionadas ao ICMS ou à Substituição Tributária (ST), facilitando a validação dos valores escriturados e a análise das operações de entrada e saída.
Dessa forma, o relatório auxilia na conferência das informações fiscais, na validação dos valores apurados e na identificação de possíveis divergências nas operações registradas.
Neste artigo, você verá como gerar e exportar o relatório de conferência por CFOP no OneFlow. 🚀
Gerando o relatório de conferência por CFOP
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2) No menu do Fiscal, clique em Fiscal (1), localize a aba Relatórios e selecione a opção "Conferência por CFOP" (2).
3) Informe o período que deseja consultar (1), selecione o movimento que deseja analisar (Entrada, Saída ou Entrada e Saída) (2), escolha o tipo de conferência (ICMS ou Substituição Tributária) (3) e clique em "Gerar" (4).
4) O sistema exibirá o relatório conforme o tipo de conferência selecionado.
Quando selecionada a opção ICMS, serão apresentadas as seguintes colunas:
Operação (Entrada ou Saída);
Valor Contábil de ICMS;
Base de Cálculo de ICMS;
Valor de ICMS;
Isentas de ICMS;
Outras de ICMS;
Valor de ICMS Diferido;
Valor de ICMS Retido.
Quando selecionada a opção Substituição Tributária (ST), serão apresentadas as seguintes colunas:
Operação (Entrada ou Saída);
Valor Contábil de ST;
Base de Cálculo de ST;
Valor de ST.
5) Após consultar as informações, clique em "Exportar" e selecione o formato desejado para gerar o arquivo do relatório.
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