Para emitir os livros contábeis no OneFlow é bem simples. Dentro do módulo Contábil, acesse o "Menu / Relatórios / Livros " e escolha o livro desejado:
Será aberta então a tela de emissão do livro para que você indique como deverá ser a geração:
Parâmetros da Emissão
(1) Configurações: aqui você poderá indicar as características que serão seguidas para a geração dos Livros (como: ordem das contas, folha inicial, número do livro, etc.). Essas informações serão armazenadas e as próximas emissões seguirão tais definições.
Emitir número do livro: se esse campo estiver vazio ou com conteúdo = '0', o Livro seja gerado sem a identificação da numeração no cabeçalho.
(2) Empresa: ao acessar uma matriz, esse campo estará habilitado para que você possa filtrar por estabelecimentos.
(3) Período (De/Até): indique a competência inicial e final para emissão do Livro.
(4) Formato: existem duas opções de geração:
Relatório: opção para emissão tradicional do Livro, ou seja, gerar uma impressão em PDF contendo os dados existentes no sistema. Ao selecionar essa opção, o sistema permitirá que você informe qual é a versão que deseja (para conferência ou oficial), o idioma e também o contador que irá assinar o mesmo (esse último é opcional).
Consulta: o sistema apresentará o Livro em tela e isso permitirá que você navegue entre as contas contábeis.
(5) Filtrar contas contábeis: essa é uma opção específica do Livro Razão e possibilita que você indique quais contas deverão ser geradas nesse Livro.
(6) Tipo de Livro Razão: existem as seguintes opções:
Centro de Custos X Conta Contábil: esse relatório tem como base demonstrar todos os centros de custos utilizados no período selecionado, relacionando com cada conta contábil em que foi realizado o lançamento. Dessa forma, você pode realizar uma análise da movimentação e verificar todos os centros de custos em que houve movimentação e em quais contas foram utilizados.
Conta Contábil X Centro de Custos: demonstra o Livro Razão do período selecionado junto com os centros de custos utilizados em cada conta contábil. Assim é possível realizar uma análise geral da movimentação da empresa juntamente com a informação dos centros de custos.
Verificação: esse relatório é o tradicional Livro Razão que conhecemos, demonstrando a contas contábeis com seus saldos inicial e final e os lançamentos correspondentes.
⚠️ Para os Livros Diário e Caixa, o campo 'Tipo de Livro' estará desabilitado, porque tais relatórios sempre serão gerados no modelo 'Verificação'.
Formato relatório
Caso você tenha marcado a opção "Relatório", ao clicar em "Gerar" o sistema apresentará um PDF contendo o livro gerado de acordo com as configurações determinadas:
Formato consulta
Ao gerar o Livro em modo "Consulta", o sistema irá carregar uma nova tela contendo as respectivas contas contábeis:
💡Essa forma de consulta vale para todos os Livros: Razão, Diário e Caixa.
O OneFlow possui o conceito de drill-down nos Livros, que permite que você acesse a origem de cada lançamento. Isso significa que se você der um duplo clique em uma das linhas do livro, o sistema irá exibir o respectivo lançamento contábil:
Uma vez no lançamento contábil, caso você queira visualizar a sua origem, basta clicar em "Ver Origem" (no canto superior direito da tela). O sistema exibirá o documento fiscal, o contas a pagar ou o contas a receber que originou tal lançamento:
No caso ilustrado aqui, o lançamento contábil veio de uma nota fiscal de serviços. Ao clicar na opção "Ver Origem" no canto superior direito, o sistema exibirá o item que deu origem à essa nota, lá no Omie:
Com isso, você tem 100% de rastreamento dos lançamentos contábeis. Esse recurso funciona também para lançamentos contábeis originados do contas a pagar e receber do Omie, conforme ilustrado na imagem:
