Para emitir o Balanço Patrimonial no OneFlow, dentro do módulo Contábil, acesse a opção "Demonstrativos / Balanço":
Será aberta a tela de emissão do Balanço Patrimonial para que você indique como deverá ser a geração:
(1) Configurações: aqui você poderá indicar as características que serão seguidas para a geração do Balanço (como realce de contas, valores negativos, saldos dos anos anteriores, modelo de estrutura, termos e etc...)
o Modelo de Estrutura: ao selecionar a opção padrão 'BALANÇO PATRIMONIAL - CF. PLANO DE CONTAS DA EMPRESA', o Balanço será gerado de acordo com a estrutura de contas do Plano da Empresa, assim você não precisará criar um modelo de estrutura personalizado.
Mas caso precise de um modelo específico/personalizado, use a funcionalidade 'Demonstrativos/Configurar Estruturas' do Menu Contábil para definir as linhas/itens que irão compor o modelo de estrutura do Balanço, vinculando-as às contas contábeis correspondentes. Após isso, informe no campo 'Estrutura', o nome do modelo criado.
Optando pelo modelo cf o Plano de Contas da Empresa, o sistema irá habilitar mais duas opções de geração:
Gerar classificação e descrição: as contas geradas no Balanço serão compostas da descrição e da classificação, caso contrário (opção desmarcada), será apresentada apenas a descrição das contas.
Demonstrar o valor do Resultado no Passivo: é muito comum aos empreendedores precisarem do Balanço Patrimonial das suas empresas para fins de financiamentos bancários, empréstimos, entre outras situações e, para que o mesmo possa ser gerado em qualquer período, sem a necessidade de fazer a Apuração do Resultado (zeramento), poderá ser utilizada essa opção.
Por meio dela, o sistema irá simular a Apuração do Resultado no Balanço, ou seja, irá demonstrar no relatório (apenas para efeito de consulta) o valor do lucro ou prejuízo do período (dentro do grupo do Patrimônio Líquido), de forma que os totais de Ativo e Passivo fiquem iguais, mesmo sem ter realizado oficialmente a apuração, possibilitando atender à demanda do empreendedor, mas sem interferir nos processos contábeis.
OBS.: essa opção será válida apenas para o Balanço Patrimonial de Verificação gerado no formato 'Relatório' e na versão 'Conferência'.
Termos de Abertura e Encerramento: informe os nomes dos modelos dos termos que deverão ser utilizados, se optar pela impressão dos mesmos junto ao Balanço.
(2) Empresa: ao acessar uma matriz, esse campo estará habilitado para que você possa filtrar por estabelecimentos.
(3) Mês de fechamento: indique o mês final, até o qual o Balanço deve ser impresso.
(4) Formato: existem duas opções de geração:
Relatório: essa é a opção para emissão tradicional do relatório, ou seja, gerar uma impressão contendo as contas e saldos do Balanço. Ao selecionar esse item, o sistema permitirá que você informe qual é a versão desejada (conferência ou oficial), o idioma e também o contador que irá assinar o mesmo (esse último é opcional).
Consulta: ao indicar essa opção, o sistema irá abrir o balanço em tela e isso permitirá que você navegue entre as contas contábeis.
(5) Tipo de Balanço Patrimonial: existem as seguintes opções:
Centro de Custos X Conta Contábil: esse relatório tem como base demonstrar todos os centros de custos utilizados no período selecionado relacionando com cada conta contábil em que foi realizado o lançamento. Dessa forma você pode realizar uma análise da movimentação, e verificar todos os centros de custos em que houve movimentação e em quais contas foram utilizados.
Conta Contábil X Centro de Custos: demonstra de uma forma completa o balanço do período selecionado junto com os centros de custos utilizados em cada conta contábil. Assim é possível realizar uma análise geral da movimentação da empresa juntamente com a informação dos centro de custos.
Balanço de Verificação: esse relatório é o tradicional balanço que conhecemos, demonstrando as colunas de saldo final dos grupos de Ativo e Passivo.
(6) Valor a considerar: o campo é apresentado desabilitado porque não existem opções de valores a considerar em relação aos tipos de Balanço Patrimonial.
(7) Versão: quando o período consultado não estiver finalizado, o sistema gerará o balanço no formato "Conferência" (com indicação no PDF de que o período está aberto) ou "Oficial" (sem indicação de pendência) quando o período estiver finalizado.
(8) Idioma: quando estiver habilitado para a empresa, será possível a emissão do relatório em outros idiomas.
(9) Contador: selecione um contador para a geração da assinatura ao final do demonstrativo.
Formato do relatório
Caso você tenha marcado a opção "Relatório", ao clicar em "Gerar" o sistema irá abrir um PDF contendo o Balanço gerado de acordo com as configurações determinadas:
Formato consulta
Ao gerar o Balanço em modo "Consulta", o sistema irá carregar a tela com a demonstração em modo 'navegacional'.
O OneFlow possui o conceito de drill-down nos demonstrativos que permite que você navegue do balanço até a transação que originou o lançamento contábil.
Ou seja, ao dar um duplo clique na conta desejada, o sistema irá abrir o razão correspondente, iniciando pela aba "Análise de Conta":
Automaticamente o sistema gerará as análises horizontal, vertical, a totalização de lançamentos a débito e a crédito, além da média de movimentação. Note que graficamente o sistema ilustra quais são as contrapartidas mais utilizadas e a evolução da conta no exercício.
Já na aba "Lançamentos", o sistema irá mostrar a composição do movimento da conta. Para acessar o lançamento contábil basta dar um duplo clique:
Uma vez no lançamento contábil, caso você queira visualizar a origem do mesmo, basta clicar em "Ver Origem" (no canto superior esquerdo da tela). O sistema exibirá o documento fiscal, o contas a pagar/contas a receber ou o imobilizado que originou tal lançamento.
No caso ilustrado aqui, o lançamento contábil veio de um bem em depreciação:
