Com a Conta Omie.CASH, a rotina financeira da sua empresa fica muito mais prática! Além de receber valores, realizar transferências e contar com conciliação bancária automática, você também pode personalizar os limites de transferência diretamente pelo Omie.ERP.
Este recurso ajuda a garantir um melhor controle financeiro, adaptando as operações às necessidades da sua empresa.
A seguir, vamos mostrar como configurar os limites da sua Conta Omie.CASH de forma simples.
Personalizando os Limites
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique em "Omie.CASH Completa - acesse a sua conta":
3) Com isso, será aberta uma tela com diversas informações sobre a sua conta. Clique em "Informações da conta e limites":
4) Na área "Limites de transferências", você pode editar os limites das operações Ted ou Pix:
5) Veja abaixo, como personalizar os limites para cada uma das operações:
⚠️ Importante
Somente usuários Administradores podem alterar os limites da Conta Omie.CASH;
Durante o período de análise, não será possível fazer um novo pedido para a respectiva operação.
Aumento de limites: a análise do pedido é feita em até 72 horas após a solicitação;
Redução de limites: a alteração é imediata.
Personalizando os limites de Ted
Personalizando os limites de Ted
1) Acesse a opção "Editar limites de Ted":
2) Agora você poderá ajustar o limite conforme a necessidade da sua empresa através do controle deslizante de cada uma das opções:
(1) Por transação. Limite máximo para cada transferência TED realizada;
(2) Diário. Limite total para transações realizadas no mesmo dia;
(3) Mensal. Limite máximo para realizar transações no mês.
3) Ao finalizar a configuração, clique em "Salvar":
Personalizando os limites de Pix
Personalizando os limites de Pix
1) Acesse a opção "Editar limites de Pix":
2) Agora você poderá ajustar o limite conforme a necessidade da sua empresa através do controle deslizante de cada uma das opções:
Para o dia:
(1) Por transação. Limite máximo para cada transferência Pix realizada;
(2) Diário. Limite total para transações realizadas no mesmo dia;
Para a noite:
(3) Por período. É o limite para transferências Pix entre as 20h até as 6h.
Mesma titularidade:
(4) Por período. Este é o limite para realizar transações via Pix, para uma conta sob o mesmo CNPJ da sua empresa.
3) Ao finalizar a configuração, clique em "Salvar":
6) Após a conclusão da análise da solicitação, você receberá um e-mail informando o resultado, similar ao exemplo abaixo:
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