Manter o DRE (Demonstração de Resultados) alinhado com o relatório de faturamento é um ponto importante para garantir a confiabilidade das informações financeiras da empresa. No DRE é possível acompanhar o desempenho econômico, evidenciando receitas, despesas e o resultado (lucro ou prejuízo) ao longo do tempo, ele deve sempre refletir, com precisão, os valores efetivamente faturados no período.

Neste artigo, você vai aprender, o passo a passo de como ajustar e validar os dados para garantir que o DRE esteja corretamente alinhado ao relatório de faturamento. O objetivo é proporcionar mais segurança nas análises financeiras e apoiar uma gestão mais eficiente e confiável.

Informações Importantes

É necessário configurar corretamente as Categorias utilizadas nas vendas para que sejam refletidas no DRE. Caso essa configuração não esteja ativa, os lançamentos vinculados a essas Categorias não serão considerados no relatório, resultando em divergências nas informações apresentadas.

Configurando Categoria para o DRE

Gerando os Relatórios

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) No menu lateral esquerdo do módulo (1), clique em "DRE (Demonstrativo de Resultados) (2):

3) Inclua o período desejado para a analise (1), o campo "Tipo" (2) precisa ser preenchido com a opção "Por data de emissão" e clique em "Executar" (3) para que o relatório seja gerado:

4) Agora, será necessário acessar o Módulo de Vendas:

5) E no menu lateral esquerdo do módulo (1), clique em "Faturamento - Por Período" (2):

6) Inclua o mesmo período utilizado no DRE, para que as informações possam ser analisadas corretamente:

Incluindo os filtros necessários

Para que os relatórios apresentem as mesmas informações e seja possível conciliar corretamente os valores, é necessário incluir alguns filtros. Para isso, clique em “Campos”:

Filtros no DRE

No Relatório DRE, inclua os filtros abaixo para que os valores possam ser conciliados com o relatório de faturamento:

Origem: Conta a Receber (de uma Venda) e Conta a pagar (de uma devolução)
- 💡 Caso deseje, é possível manter na Origem o "Movimento Gerado pelo PDV", para visualizar também o controle dos cupons gerados.
Categoria: Filtrar apenas as categorias utilizadas nas vendas.

Filtros no Relatório de Faturamento

No Relatório de Faturamento, inclua os filtros abaixo para que os valores possam ser conciliados com o Relatório DRE:

Operação: Marque Pedido de Venda e Devolução de venda;
- 💡 Caso deseje, é possível manter na Operação o "Venda de Produto pelo PDV", para visualizar também o controle dos cupons gerados.
Situação: Autorizado, Devolvido e Devolvido Parcialmente;
Gera Conta a Receber: Inclua a coluna sobre as Contas a Receber, e deixe apenas a opção "Sim" selecionada;
Categoria: Inclua a coluna de Categorias para que possa ser realizado a comparação com o DRE, de quais Categorias foram utilizadas nas vendas.

2) Após a inclusão dos filtros, passe o cursor do mouse na opção "Formatar" (1) e clique em "Expandir todos" (2):

3) E pronto, os valores poderão ser comparados entre os relatórios.

Caso surja dúvidas sobre o processo a ser realizado, entre em contato com o nosso suporte.

Gerando Relatório DRE x Relatório de Faturamento