Para que o OneFlow crie automaticamente lançamentos contábeis a partir de lançamentos do extrato sem correspondência, é necessário ter um Plano de Contabilização com utilização OneFlow - Conciliação Bancária configurado.
Vamos entender todo esse processo de criação e configuração nos tópicos abaixo.
⚠️ Atenção!
Para seguir com as orientações desse artigo, você precisa ter previamente já configurado o Plano de Contas e Plano de Históricos.
Tópicos do Artigo
Criando um plano de contabilização para a Conciliação Bancária
1) Primeiro devemos a empresa dentro do OneFlow, para isso, acesse o módulo Contábil (1), e depois abrir a empresa que deseja realizar a configuração (2):
2) Dentro da empresa, acesse o menu Contábil (1) e selecione a opção "Exibir todos" (2) dentro do bloco de configurações dos Planos de Contabilização:
3) Verifique se a empresa já possuí o plano de contabilização da conciliação bancária criado:
4) Caso o plano ainda não esteja criado dentro da empresa, selecione a opção "Incluir":
5) Posteriormente você irá selecionar a opção " Quero criar um plano de contabilização do zero." (1) e clicar em "Continuar" (2) para avançar:
💡 Caso o plano de contabilização já exista no OneFlow, basta selecionar o mesmo utilizando a opção 'Quero utilizar um plano de contabilização que já existe no sistema'.
6) Em seguida, selecione a utilização 'OneFlow - Conciliação bancária', informe uma descrição para identificação do plano de contabilização, selecione os planos de contas e de históricos que serão associados à ele e clique em 'Salvar':
7) Ao salvar, os lançamentos padrões serão criados automaticamente pelo sistema:
Configurando o Plano de Contabilização
1) Na aba Lançamentos do plano, serão apresentados dois lançamentos padrão — não há necessidade de criar ou alterar outros:
Lançamento a Pagar em Conta Corrente
Lançamento a Receber em Conta Corrente
2) Clique duplo sobre o tipo de lançamento (a pagar ou a receber) que será configurado para a conciliação bancária e, na tela que será exibida, observe que já estão definidas as transações que serão utilizadas para a geração das partidas devedora e credora:
Transação Despesa ou Receita: ao gerar o lançamento, a partida será substituída pela conta contábil vinculada ao histórico do extrato bancário.
Transação Conta Corrente: ao gerar o lançamento, a partida será substituída pela conta contábil vinculada à conta corrente.
💡 Você pode usar o mesmo Plano de Contabilização para bancos diferentes.
3) Dê duplo clique sobre a transação Despesa ou Receita para informar o Histórico Bancário — a descrição que identifica o lançamento no extrato — a partir do qual o OneFlow criará o lançamento contábil automaticamente. A partir disso, selecione a opção "Incluir":
4) Ao Incluir o histório bancárioa você deverá preencher os seguintes campos:
Histórico Bancário (1): pode ser a descrição exata do extrato ou apenas uma parte dela. Exemplo: para a descrição "SISPAG PIX Transferência" no extrato, é suficiente cadastrar "SISPAG PIX".
O sistema não permite cadastrar históricos iguais ou semelhantes a já existentes para evitar ambiguidade.
Exemplo: tendo o histórico bancário 'Conta Certa' já cadastrado e tentar cadastrar outro histórico somente como 'Conta', será apresentada a mensagem abaixo:
⚠️ Alerta!
Se o histórico bancário não estiver parametrizado no Plano de Contabilização o lançamento será criado mesmo assim, porém, com a situação 'Não Conciliado' e com auditoria de erro, uma vez que será composto apenas da partida correspondente à conta corrente, faltando a partida da despesa ou da receita.
Dando um duplo clique no lançamento contábil que foi gerado (lado direito do grid) você irá acessa-lo e poderá alterá-lo, incluindo a partida que estiver faltando e depois associá-lo ao lançamento do extrato e fazer a conciliação manual. Ou também poderá excluí-lo, se entender que já existe outro lançamento contábil que pode ser conciliado manualmente com o lançamento do extrato.
Importante: o procedimento descrito abaixo é exclusivo dos lançamentos gerados pela utilização "OneFlow - Conciliação Bancária". Nesses casos, é possível complementar a partida faltante diretamente no lançamento por meio do razonete. Esse procedimento não se aplica aos lançamentos integrados dos módulos Fiscal, Financeiro, Folha ou de outras utilizações do Plano de Contabilização, cuja correção deve ser realizada diretamente na parametrização do respectivo Plano de Contabilização e, posteriormente, os lançamentos devem ser reprocessados.
Para criar a partida faltante, somente para lançamentos gerados pela Conciliação Bancária, acesse a aba "Erros e Alertas" (1) e dê um duplo clique no erro (2):
Dentro do erro, selecione a opção "Clique aqui" na parte inferior:
E então será apresentado um "Razonete" para que você informe o histórico e conta contábil (1) (2) que serão utilizados na partida faltante, clique em Salvar (3) para concluir:
O sistema irá perguntar se você deseja reprocessar os demais lançamentos pendentes, selecione uma das opções:
Dessa forma a partida faltante será criada com a conta e histórico indicado e automaticamente será auto-conciliado.
Observação: essa correção atua apenas sobre o lançamento contábil da Conciliação Bancária e não altera a parametrização do Plano de Contabilização. Para evitar que novos lançamentos sejam gerados com a mesma inconsistência, recomenda-se realizar também a parametrização do histórico bancário no Plano de Contabilização da Conciliação Bancária.
Conta Contábil (2): você deverá vincular a conta contábil que será utilizada para para compor a partida do lançamento que será contabilizado.
Histórico Contábil (3): você irá vincular o histórico que será utilizado para compor a partida do lançamento que será contabilizado.
Atenção!
Os históricos contábeis que serão utilizados no plano de contabilização da conciliação bancária, precisam estar devidamente configurados no plano de históricos com o campo utilização preenchido com a opção "Conciliação Bancária":
💡 Dica: Nos campos de complemento você pode utilizar os itens abaixo para complementar o histórico bancário:
Ao utilizar o complemento 'Descrição do histórico no extrato bancário', o histórico do lançamento contábil gerado será complementado com a descrição existente no lançamento do extrato, que deu origem ao mesmo.
Banco (opcional) (4): você também pode informar opcionalmente, o Banco, restringindo a criação do lançamento contábil ao extrato do banco especificado. Caso o Banco não seja informado, o Histórico Bancário configurado será utilizado na importação do extrato de qualquer banco.
5) Feito o preenchimento dos campos acima, os Históricos Bancários ficarão salvos dentro das partidas em que foram configurados (1), basta salvar as configurações (2) e então estará apto para importar os extratos.
Para saber como realizar a importação dos extratos, clique aqui.
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