Para que o OneFlow crie automaticamente lançamentos contábeis a partir de lançamentos do extrato sem correspondência, é necessário ter um Plano de Contabilização com utilização OneFlow - Conciliação Bancária configurado.
Vamos entender todo esse processo de criação e configuração nos tópicos abaixo.
⚠️ Atenção!
Para seguir com as orientações desse artigo, você precisa ter previamente já configurado o Plano de Contas e Plano de Históricos.
Tópicos do Artigo
Criando um plano de contabilização para a Conciliação Bancária
1) Primeiro devemos a empresa dentro do OneFlow, para isso, acesse o módulo Contábil (1), e depois abrir a empresa que deseja realizar a configuração (2):
2) Dentro da empresa, acesse o menu Contábil (1) e selecione a opção "Exibir todos" (2) dentro do bloco de configurações dos Planos de Contabilização:
3) Verifique se a empresa já possuí o plano de contabilização da conciliação bancária criado:
4) Caso o plano ainda não esteja criado dentro da empresa, selecione a opção "Incluir":
5) Posteriormente você irá selecionar a opção " Quero criar um plano de contabilização do zero." (1) e clicar em "Continuar" (2) para avançar:
💡 Caso o plano de contabilização já exista no OneFlow, basta selecionar o mesmo utilizando a opção 'Quero utilizar um plano de contabilização que já existe no sistema'.
6) Em seguida, selecione a utilização 'OneFlow - Conciliação bancária', informe uma descrição para identificação do plano de contabilização, selecione os planos de contas e de históricos que serão associados à ele e clique em 'Salvar':
7) Ao salvar, os lançamentos padrões serão criados automaticamente pelo sistema:
Configurando o Plano de Contabilização
1) Na aba Lançamentos do plano, serão apresentados dois lançamentos padrão — não há necessidade de criar ou alterar outros:
Lançamento a Pagar em Conta Corrente
Lançamento a Receber em Conta Corrente
2) Clique duplo sobre o tipo de lançamento (a pagar ou a receber) que será configurado para a conciliação bancária e, na tela que será exibida, observe que já estão definidas as transações que serão utilizadas para a geração das partidas devedora e credora:
Transação Despesa ou Receita: ao gerar o lançamento, a partida será substituída pela conta contábil vinculada ao histórico do extrato bancário.
Transação Conta Corrente: ao gerar o lançamento, a partida será substituída pela conta contábil vinculada à conta corrente.
💡 Você pode usar o mesmo Plano de Contabilização para bancos diferentes.
3) Dê duplo clique sobre a transação Despesa ou Receita para informar o Histórico Bancário — a descrição que identifica o lançamento no extrato — a partir do qual o OneFlow criará o lançamento contábil automaticamente. A partir disso, selecione a opção "Incluir":
4) Ao Incluir o histório bancárioa você deverá preencher os seguintes campos:
Histórico Bancário (1): pode ser a descrição exata do extrato ou apenas uma parte dela. Exemplo: para a descrição "SISPAG PIX Transferência" no extrato, é suficiente cadastrar "SISPAG PIX".
O sistema não permite cadastrar históricos iguais ou semelhantes a já existentes para evitar ambiguidade.
Exemplo: tendo o histórico bancário 'Conta Certa' já cadastrado e tentar cadastrar outro histórico somente como 'Conta', será apresentada a mensagem abaixo:
⚠️ Alerta!
Se o histórico bancário não estiver parametrizado no Plano de Contabilização o lançamento será criado mesmo assim, porém, com a situação 'Não Conciliado' e com auditoria de erro, uma vez que será composto apenas da partida correspondente à conta corrente, faltando a partida da despesa ou da receita.
Dando um duplo clique no lançamento contábil que foi gerado (lado direito do grid) você irá acessa-lo e poderá alterá-lo, incluindo a partida que estiver faltando e depois associá-lo ao lançamento do extrato e fazer a conciliação manual. Ou também poderá excluí-lo, se entender que já existe outro lançamento contábil que pode ser conciliado manualmente com o lançamento do extrato.
Para criar a partida faltante, dentro do lançamento, acesse a aba "Erros e Alertas" (1), dê um duplo clique no erro (2):
Dentro do erro, selecione a opção "Clique aqui" na parte inferior:
E então será apresentado um "Razonete" para que você informe o histórico e conta contábil que serão utilizados na partida faltante, clique em Salvar (3) para concluir:
O sistema irá perguntar se você deseja reprocessar os demais lançamentos pendentes, selecione uma das opções:
Dessa forma a partida faltante será criada com a conta e histórico indicado e automaticamente será auto-conciliado.
Conta Contábil (2): você deverá vincular a conta contábil que será utilizada para para compor a partida do lançamento que será contabilizado.
Histórico Contábil (3): você irá vincular o histórico que será utilizado para compor a partida do lançamento que será contabilizado.
Atenção!
Os históricos contábeis que serão utilizados no plano de contabilização da conciliação bancária, precisam estar devidamente configurados no plano de históricos com o campo utilização preenchido com a opção "Conciliação Bancária":
💡 Dica: Nos campos de complemento você pode utilizar os itens abaixo para complementar o histórico bancário:
Ao utilizar o complemento 'Descrição do histórico no extrato bancário', o histórico do lançamento contábil gerado será complementado com a descrição existente no lançamento do extrato, que deu origem ao mesmo.
Banco (opcional) (4): você também pode informar opcionalmente, o Banco, restringindo a criação do lançamento contábil ao extrato do banco especificado. Caso o Banco não seja informado, o Histórico Bancário configurado será utilizado na importação do extrato de qualquer banco.
5) Feito o preenchimento dos campos acima, os Históricos Bancários ficarão salvos dentro das partidas em que foram configurados (1), basta salvar as configurações (2) e então estará apto para importar os extratos.
Para saber como realizar a importação dos extratos, clique aqui.
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