O agrupamento do plano de contas é uma configuração utilizada nas contas relacionadas a clientes, fornecedores e bancos dentro do OneFlow.
Essa configuração define como as movimentações contábeis desses registros serão lançadas no plano de contas da empresa, podendo ser realizadas de forma agrupada ou individualizada.
Quando a configuração estiver como “Agrupar = Sim”, o sistema utilizará uma única conta analítica para receber todas as movimentações daquele grupo.
Por exemplo: em vez de existir uma conta individual para cada cliente, como “Cliente 1” e “Cliente 2”, o sistema utilizará apenas uma conta contábil, como “Clientes Diversos”, concentrando nela todos os lançamentos relacionados aos clientes. O mesmo comportamento se aplica para fornecedores e bancos.
Já na configuração “Agrupar = Não”, o sistema criará contas contábeis individuais para cada cliente, fornecedor ou banco.
Nesse cenário, cada registro possuirá sua própria conta contábil, como por exemplo:
Cliente 1
Cliente 2
Fornecedor X
Fornecedor Y
Banco X
Banco Z
Essas contas serão criadas automaticamente pelo sistema conforme ocorrerem movimentações vinculadas aos respectivos clientes, fornecedores ou bancos, não sendo necessário realizar o cadastro manual de cada conta individualmente.
As configurações de agrupamento funcionam de forma independente. Isso significa que é possível, por exemplo, manter clientes agrupados e fornecedores não agrupados, ou qualquer outra combinação conforme a necessidade da empresa.
⚠️ Importante: para realizar essa configuração, a empresa deve possuir um plano de contas ativo.
Neste artigo, você verá como configurar o agrupamento do plano de contas no OneFlow utilizando as opções “Agrupar = Sim” e “Agrupar = Não”. 🚀
Configurando o agrupamento
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Acesse a tela de passo a passo (1) e clique em "Plano de Contas" (2).
💡 Dica:
Você também pode acessar o plano de contas pelo menu lateral, seguindo o caminho:
Contábil (1) > Plano de Contas > Exibir Todos (2)
A partir desse ponto, o processo será o mesmo para ambos os acessos.
3) Clique no plano de contas utilizado pela empresa.
4) Na parte superior do plano de contas, estarão disponíveis as configurações:
Agrupar Clientes (1)
Agrupar Fornecedores (2)
Agrupar Bancos (3)
Em cada uma delas, será possível definir a opção Sim ou Não conforme a necessidade da empresa.
Agrupar = Sim
Agrupar = Sim
Quando a configuração estiver como “Agrupar = Sim”, será necessário que a conta totalizadora possua uma conta analítica vinculada para receber os lançamentos agrupados.
No exemplo de fornecedores, a conta totalizadora de fornecedores deve possuir uma conta analítica como, por exemplo, “Fornecedores Diversos”.
1) Clique na conta analítica utilizada para os lançamentos agrupados.
2) Na aba "Indicadores", habilite a flag informando que a conta pertence a fornecedores, marque a opção "Nacional" (1) e clique em salvar (2).]
💡 Dica: Caso a empresa possua fornecedores estrangeiros, também será possível habilitar a flag correspondente, se necessário.
Esse mesmo processo de configuração poderá ser replicado para Clientes e Bancos.
Agrupar = Não
Agrupar = Não
Quando a configuração estiver como “Agrupar = Não”, o sistema criará automaticamente contas analíticas individuais para cada cliente, fornecedor ou banco conforme ocorrerem movimentações.
No exemplo de clientes:
1) Acesse a conta totalizadora de clientes.
2) Na aba "Indicadores", habilite a flag informando que os lançamentos pertencem a contas de clientes e marque a opção "Nacional".
Dessa forma, o sistema criará automaticamente as contas analíticas individuais vinculadas aos respectivos clientes.
Além disso, nas contas analíticas individuais será possível acessar a aba "Vínculos" (1), onde ficará disponível o campo de cliente vinculado ao cadastro correspondente.
⚠️ Importante
Caso o campo de vínculo esteja em branco, o sistema poderá apresentar erros nos lançamentos. Para clientes com CPF/CNPJ, esse vínculo é realizado automaticamente pelo sistema. Se necessário, também é possível informar o vínculo manualmente: basta clicar sobre a lupa e selecionar o cadastro correspondente.
📣 Atenção aos clientes e fornecedores estrangeiros
Para clientes ou fornecedores estrangeiros, o OneFlow não cria automaticamente uma conta contábil individual, mesmo que a flag de cliente ou fornecedor estrangeiro esteja habilitada.
A criação automática da conta contábil depende da existência de CPF ou CNPJ no cadastro. Como clientes e fornecedores estrangeiros não possuem CPF/CNPJ, a conta precisa ser criada e vinculada manualmente.
Nesse caso:
Crie manualmente a conta contábil correspondente ao cliente ou fornecedor estrangeiro.
Acesse a aba "Vínculos" da conta contábil.
Vincule a conta ao respectivo cliente ou fornecedor.
Após realizar o vínculo, os próximos lançamentos desse cliente ou fornecedor poderão utilizar a conta contábil vinculada, evitando novos erros relacionados à ausência da conta.
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