A conta contábil é a estrutura do plano de contas utilizada para organizar e registrar todas as movimentações financeiras e patrimoniais da empresa dentro da contabilidade. Por meio dela, são classificados os lançamentos de receitas, despesas, ativos, passivos e demais operações contábeis.
No OneFlow, as empresas já possuem um plano de contas padrão configurado no sistema, com as principais contas contábeis previamente cadastradas para utilização nas rotinas contábeis, fiscais e financeiras.
No entanto, a inclusão de uma nova conta contábil pode ser necessária em diferentes cenários, como adequação do plano de contas da empresa, criação de novas operações contábeis ou necessidade de maior detalhamento nas classificações utilizadas.
Além do cadastro da conta, é importante realizar corretamente as configurações de natureza, grupo e demais parametrizações disponíveis no sistema, garantindo o funcionamento adequado das integrações, lançamentos e demonstrações contábeis.
Neste artigo, você verá o passo a passo para incluir uma nova conta contábil no OneFlow. 🚀
Tópicos do artigo:
Incluindo uma nova conta contábil
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Acesse a tela de passo a passo (1) e clique em "Plano de Contas" (2).
💡 Dica:
Você também pode acessar o plano de contas pelo menu lateral, seguindo o caminho:
Contábil (1) > Plano de Contas > Exibir Todos (2)
A partir desse ponto, o processo será o mesmo para ambos os acessos.
3) Clique no plano de contas utilizado pela empresa.
4) No plano de contas, existem duas formas de incluir uma nova conta contábil.
4.1) Botão “Incluir Conta”
4.1) Botão “Incluir Conta”
Ao clicar em "Incluir Conta", será necessário preencher as seguintes informações:
Nome da conta (1)
Classificação (2)
Código reduzido (3) — o sistema sugere automaticamente, mas ele pode ser alterado manualmente, se necessário
Grupo da conta (4) — como Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Custos, entre outros
Natureza da conta (5) — Credora ou Devedora
Tipo de conta (6) — Analítica ou Totalizadora
Conta exclusiva (7) — utilizada quando o plano de contas é compartilhado entre empresas.
Se a opção não estiver habilitada, a conta ficará disponível para todas as empresas vinculadas ao plano.
Se estiver habilitada, apenas a empresa atual terá acesso à conta.
Depois, habilite as flags disponíveis conforme a necessidade da operação (8) e clique em Salvar (9).
4.2) Botão “Incluir Conta Neste Grupo”
4.2) Botão “Incluir Conta Neste Grupo”
Essa opção só poderá ser utilizada se o grupo já possuir uma conta analítica cadastrada, caso contrário, você deverá utilizar a opção 4.1 "Incluir Conta".
1) Selecione a conta totalizadora do grupo desejado (1) e clique em "Incluir Conta Neste Grupo" (2).
2) Nesse modelo, basta informar o nome da nova conta (1), pois os demais dados serão preenchidos automaticamente conforme o padrão utilizado pela conta totalizadora selecionada. Após validar as informações, clique em Salvar (3).
Pronto! A nova conta contábil foi incluída com sucesso no OneFlow. 🚀
Perguntas frequentes
Não estou conseguindo incluir a conta de nenhuma das duas formas. Ao clicar no botão, nada acontece. O que pode ser?
Não estou conseguindo incluir a conta de nenhuma das duas formas. Ao clicar no botão, nada acontece. O que pode ser?
Quando ocorrer esse tipo de situação, valide no menu lateral do plano de contas se o plano utilizado pela empresa está ativo.
Normalmente, quando não é possível incluir novas contas contábeis, isso indica que o plano de contas está inativo. Nesses casos, o sistema exibirá o botão "Ativar".
Basta clicar em "Ativar" para habilitar novamente o plano de contas.
Após a ativação, será possível incluir novas contas normalmente no OneFlow. 🚀
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