O Plano de Contabilização Financeiro Omie define as regras utilizadas para integrar as movimentações financeiras do Omie ao módulo Contábil do OneFlow.
Por meio do plano, são configuradas as contas contábeis, os históricos e demais regras que determinam como cada tipo de movimentação financeira será contabilizado. Após a configuração, o sistema utiliza essas regras para gerar automaticamente os lançamentos contábeis correspondentes, reduzindo a necessidade de ajustes manuais e proporcionando mais padronização ao processo.
As configurações podem ser realizadas de acordo com a origem da informação utilizada na contabilização, como operações financeiras, categorias e contas correntes. Também é possível definir exceções para categorias específicas e ajustar individualmente lançamentos já gerados.
Neste artigo, você aprenderá como configurar os lançamentos do Plano de Contabilização Financeiro Omie, definir as contas contábeis utilizadas nas movimentações, configurar exceções por categoria e realizar ajustes em lançamentos já existentes.
💡 Pré-requisito: Para realizar as configurações deste artigo, é necessário possuir um Plano de Contabilização Financeiro cadastrado. Caso ainda não possua um plano, consulte o artigo Incluindo um Plano de Contabilização Financeiro Omie no OneFlow
Tópicos do Artigo
Configurando o Plano de Contabilização Financeiro Omie
Após incluir o Plano de Contabilização Financeiro, é necessário configurar as partidas de débito e crédito dos lançamentos que serão utilizados na integração com a Contabilidade.
Para configurar um lançamento:
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na aba Passo a Passo (1), selecione Plano de Contabilização (2).
3) Clique no Plano de Contabilização Financeiro Omie.
O Plano de Contabilização Financeiro Omie é dividido em três abas:
Operações: reúne os lançamentos que serão contabilizados e permite configurar suas partidas de débito e crédito;
Categorias: reúne as categorias financeiras utilizadas nas movimentações do Omie e permite definir as respectivas contas contábeis;
Contas Correntes: reúne as contas bancárias da empresa e permite vincular cada uma à sua respectiva conta contábil.
1) Aba Operações
1) Aba Operações
Na aba Operações, são apresentados os lançamentos padrão do Financeiro Omie que podem ser integrados à contabilidade, como:
Transferência entre contas correntes;
Provisão de contas a pagar;
Baixa ou liquidação de contas a pagar;
Provisão de contas a receber;
Baixa ou liquidação de contas a receber;
Lançamento a pagar em conta corrente;
Lançamento a receber em conta corrente.
Para configurar um lançamento, localize a operação desejada e dê um duplo clique sobre ela.
Entendendo a estrutura dos lançamentos
Os lançamentos do Plano de Contabilização são compostos por partidas de débito e crédito. Cada partida pode utilizar uma origem diferente para determinar a conta contábil que será utilizada na contabilização.
De forma geral, as partidas podem utilizar:
Categorias Financeiras: a conta contábil é definida na configuração da categoria;
Clientes, Fornecedores ou Bancos: a conta contábil é definida de acordo com as configurações do Plano de Contas e dos respectivos cadastros.
No exemplo abaixo, será utilizada uma Provisão de Contas a Pagar. O mesmo conceito se aplica às demais operações.
Ao acessar o lançamento, verifique as partidas de débito e crédito. Neste exemplo:
A partida de Débito corresponde à despesa e utiliza a conta contábil configurada na categoria financeira;
A partida de Crédito corresponde ao fornecedor e utiliza a conta contábil definida de acordo com as configurações do Plano de Contas.
Em cada partida, também deve ser informado o Histórico da Partida, conforme detalhado no tópico Histórico da partida.
A configuração das partidas que utilizam Categorias Financeiras é detalhada no tópico Aba Categorias.
Validando partidas que utilizam Clientes, Fornecedores ou Bancos
Validando partidas que utilizam Clientes, Fornecedores ou Bancos
Alguns lançamentos dependem das contas contábeis vinculadas aos cadastros de clientes, fornecedores ou bancos, como ocorre, por exemplo, nas provisões de contas a receber e provisões de contas a pagar.
Para validar essa configuração:
Acesse o Plano de Contas;
Localize a conta utilizada para Clientes, Fornecedores ou Bancos;
Verifique se as configurações estão corretas.
No caso das contas de Clientes e Fornecedores, valide:
Se a opção Agrupar está configurada conforme a necessidade da empresa;
Se a flag Clientes ou Fornecedores - Nacional está habilitada;
Se os cadastros dos clientes ou fornecedores possuem os respectivos vínculos contábeis configurados.
Essas configurações determinam como o sistema identificará e contabilizará as contrapartidas durante a integração dos lançamentos.
Para compreender melhor o funcionamento dessa regra, consulte o artigo Entendendo o agrupamento do plano de contas no OneFlow.
⚠️ Importante
Se for apresentada a mensagem de lançamento incompleto e, ao analisar o lançamento, você identificar que a partida não gerada corresponde a Cliente, Fornecedor ou Banco, verifique as configurações da respectiva conta no Plano de Contas conforme orientado no artigo acima.
Após realizar os ajustes necessários, ressincronize os lançamentos para que o sistema recrie a contabilização com as configurações atualizadas.
Demais Configurações
Além dos vínculos das contas contábeis nos lançamentos do plano de contabilização, há outras configurações que devemos ter atenção.
Histórico da partida
Histórico da partida
Por padrão, o sistema já preenche automaticamente o campo Histórico da Partida em cada partida dos lançamentos, sendo necessário informar apenas a conta contábil.
É importante que o histórico informado na partida de débito seja o mesmo utilizado na partida de crédito, garantindo que o lançamento seja contabilizado de forma consistente.
No entanto, caso o histórico não esteja preenchido ou seja necessário alterá-lo, basta clicar na lupa disponível no campo e selecionar o histórico desejado.
⚠️ Importante
O histórico é um campo obrigatório para a contabilização. Caso uma das partidas do lançamento não possua um histórico configurado, ou os históricos de débito e crédito sejam diferentes, a contabilização poderá não ser realizada corretamente e o sistema poderá apresentar erros durante a integração.
Exceções por Categoria
Exceções por Categoria
A Exceção por Categoria permite substituir a conta contábil padrão utilizada nas partidas de Cliente, Fornecedor ou Banco por uma conta específica vinculada a uma categoria financeira.
Na integração do Financeiro Omie, lançamentos como provisões de contas a pagar e contas a receber normalmente utilizam as contas contábeis configuradas para fornecedores, clientes ou bancos. Porém, em algumas situações, é necessário que determinadas categorias sejam contabilizadas em contas específicas.
Com a Exceção por Categoria, você pode definir que, sempre que uma determinada categoria for utilizada, o sistema desconsidere a conta padrão da partida e utilize a conta contábil configurada para aquela categoria.
Exemplo
Sem Exceção por Categoria:
Débito: Despesa com Energia Elétrica;
Crédito: Fornecedores.
Com Exceção por Categoria:
Débito: Despesa com Energia Elétrica;
Crédito: Energia Elétrica a Pagar.
Como configurar a Exceção por Categoria
1) No módulo Contábil, acesse Plano de Contabilização Financeiro Omie
2) Localize e selecione a operação que deseja configurar. Neste exemplo, será utilizada a operação Provisão de Contas a Pagar.
3) Dê um duplo clique na partida que utiliza a conta padrão que será substituída pela exceção. Neste exemplo, a partida Fornecedor.
4) Habilite a opção "Todas as partidas dessa transação serão criadas na conta acima. Clique para ativar exceções" (1).
Após habilitar a opção, será exibida a aba Exceções por Categoria (2).
5) Localize a categoria desejada e dê um duplo clique sobre ela. Informe a conta contábil que deverá ser utilizada quando a categoria for encontrada nos lançamentos (1) e clique em Salvar (2).
⚠️ A categoria utilizada na exceção deve estar previamente cadastrada no ERP Omie.
Após concluir a configuração, é necessário ressincronizar os lançamentos do Financeiro Omie para que a alteração seja aplicada.
Após a ressincronização, sempre que um lançamento utilizar uma categoria configurada na aba Exceções por Categoria, o sistema utilizará a conta contábil informada na exceção em vez da conta padrão da partida.
Caso a categoria não possua uma exceção configurada, a contabilização seguirá normalmente a regra padrão do lançamento.
2) Aba Categorias
2) Aba Categorias
Se for necessário configurar apenas uma categoria, o procedimento é o mesmo utilizado na configuração realizada diretamente pela partida do lançamento.
O diferencial da aba Categorias é permitir a configuração em lote: selecione várias categorias e informe uma única conta contábil, que será aplicada a todas as categorias selecionadas.
A configuração pode ser realizada de duas formas: diretamente pela partida do lançamento ou pela aba Categorias.
Configurando uma categoria pela partida
Configurando uma categoria pela partida
Quando uma partida utiliza uma categoria financeira, é possível acessar a configuração da categoria diretamente pelo lançamento.
Para identificar a categoria utilizada na movimentação:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Clique no card Financeiro Omie
3) Dê um duplo clique no lançamento em questão
4) Clique em Ver Origem;
5) O OneFlow abrirá a origem do lançamento; Localize e anote a categoria financeira utilizada.
Após identificar a categoria:
1) Retorne ao Plano de Contabilização Financeiro, acesse a aba Categorias (1), localize a categoria identificada anteriormente e dê um duplo clique sobre ela (2).
2) Na configuração da categoria:
Selecione a opção "Deverá gerar os lançamentos de provisão e de baixa contábil ou os lançamentos a pagar/receber em conta corrente" (1). Informe a conta contábil que será utilizada na contabilização da categoria (2) e salve (3);
Configurando pela aba Categorias
Configurando pela aba Categorias
Se for necessário configurar apenas uma categoria, o procedimento é o mesmo utilizado na configuração realizada diretamente pela partida do lançamento.
A diferença é que, pela aba Categorias, também é possível configurar várias categorias que utilizarão a mesma conta contábil de forma simultânea.
1) Na aba Categorias, selecione as categorias desejadas no checkbox disponível no grid (1) e clique em Alterar Categorias selecionadas (2).
2) Na tela apresentada, informe a conta contábil que será utilizada para todas as categorias selecionadas (1) e clique em Confirmar (2).
Após a confirmação, a conta contábil será aplicada a todas as categorias selecionadas.
A configuração realizada na aba Categorias também será considerada nas partidas das operações que utilizam essas categorias.
⚠️ Importante
Caso um lançamento apresente erro ou não seja integrado, e a inconsistência esteja relacionada à partida que utiliza uma categoria financeira, verifique se a categoria possui uma conta contábil configurada.
Se a categoria estiver configurada apenas com a opção "Gerar apenas baixa", o sistema não conseguirá contabilizar a provisão e/ou o lançamento a pagar ou receber em conta corrente, resultando em erro na contabilização.
Nessa situação, habilite a opção correspondente à geração dos lançamentos de provisão e baixa e informe a conta contábil desejada. Após o ajuste, o lançamento poderá ser integrado normalmente.
Se a empresa tiver lançamentos provisionados a partir dos módulos Folha de Pagamento e/ou Fiscal e também possuir movimentações de Contas a Pagar referentes aos pagamentos dos trabalhadores ou impostos, o sistema contabilizará apenas as baixas das contas a pagar, evitando a duplicidade das provisões:
Provisão: originada da Folha ou do Fiscal;
Baixa: originada do Financeiro.
Essa regra não altera a configuração das categorias, que deve permanecer como "Provisão e Baixa".
3) Aba Contas Correntes
3) Aba Contas Correntes
Na aba Contas Correntes, são apresentadas as contas bancárias cadastradas para a empresa no Omie e suas respectivas contas contábeis.
Quando uma conta corrente estiver sem conta contábil configurada:
1) Localize a conta corrente desejada e dê um duplo clique sobre ela;
2) Informe a conta contábil que deverá ser utilizada (1) e clique em Salvar (2).
A conta contábil configurada será utilizada nas operações que envolvem a respectiva conta corrente.
Alterando um lançamento contábil já existente
Em algumas situações, pode ser necessário alterar a conta contábil de um lançamento específico já gerado no módulo Contábil.
⚠️ Importante
Editar um lançamento contábil é diferente de alterar o Plano de Contabilização.
Enquanto o Plano de Contabilização define as regras utilizadas na geração dos lançamentos, a edição de um lançamento altera apenas aquele registro específico, sem modificar a parametrização do plano.
Alterando a conta contábil de um único lançamento
Caso seja necessário alterar a conta contábil de apenas um lançamento financeiro, siga os passos abaixo:
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na tela Etapas, clique no card Financeiro Omie.
3) Localize o lançamento desejado, dê um duplo clique sobre ele e, em seguida, clique na partida cuja conta contábil deseja alterar.
4) Verifique o campo da conta contábil:
Se o campo estiver disponível para edição, informe a nova conta contábil (1) e clique em Salvar e fechar (2).
Se o campo estiver bloqueado para edição, siga as orientações do tópico abaixo.
Quando a edição está bloqueada
Quando a edição está bloqueada
Caso o sistema não permita editar a conta contábil da partida, verifique se ela já foi conferida na Conciliação Contábil.
Após a conferência, o OneFlow bloqueia alterações diretas no lançamento para preservar a consistência das informações conciliadas.
Para liberar a edição:
1) Na tela Etapas, clique no card Conciliação Contábil.
2) Localize a conta contábil correspondente ao lançamento (1) e clique em Marcar como não conferida (2).
3) Retorne ao card Financeiro Omie, abra novamente o lançamento e verifique que a conta contábil estará liberada para edição.
⚠️ Importante
Para editar um lançamento, nenhuma das partidas que o compõem pode estar conferida/conciliada. Como todo lançamento contábil possui, no mínimo, uma partida de débito e uma de crédito, ambas devem estar sem conferência para que a edição seja liberada. Se qualquer uma das partidas permanecer conferida, o lançamento continuará bloqueado para alterações.
Quando alterar o lançamento e quando alterar o Plano de Contabilização
Quando alterar o lançamento e quando alterar o Plano de Contabilização
A edição manual do lançamento é indicada apenas quando a alteração será realizada em um caso específico.
Se a mesma alteração precisar ser aplicada a diversos lançamentos, ou passar a fazer parte da contabilização padrão da empresa, o procedimento recomendado é alterar no Plano de Contabilização e, posteriormente, ressincronizar os lançamentos.
Dessa forma, a configuração será aplicada automaticamente às novas contabilizações, evitando ajustes manuais recorrentes e garantindo maior padronização no processo.
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