Para emitir o balancete no OneFlow, dentro da contabilidade, acesse a opção "Contábil / Demonstrativos / Balancete":

Será aberta então a tela de emissão do demonstrativo para que você indique como deverá ser a geração:

  • (1) Configurações: Aqui você poderá indicar as características que serão seguidas para a geração do balancete (como realce de contas, sobre valores negativos, etc...)

  • (2) Empresa: Ao acessar uma matriz, esse campo estará habilitado para que você possa filtrar por estabelecimentos.

  • (3) Período: Indique a competência inicial e final para emissão do balancete.

  • (4) Formato: Existem duas opções de geração:

    • Relatório: Essa é a opção para emissão tradicional do relatório, ou seja, gerar uma impressão contendo os dados existentes no sistema. Ao selecionar esse item, o sistema permitirá que você informe qual é a versão que deseja (para conferência ou oficial), o idioma e também o contador que irá assinar o mesmo (esse último é opcional).

    • Consulta: Ao indicar essa opção, o sistema irá abrir o balancete em tela e isso permitirá que você navegue entre as contas contábil. 

  • (5) Tipo de Balancete: Existem as seguintes opções:

    • Análise Horizontal: Tem como objetivo analisar se os valores apresentados no demonstrativo/relatórios cresceram ou diminuíram em comparação aos períodos anteriores. Sendo assim a "AH" como é popularmente conhecida permite que seja realizada a análise e comparação sobre a evolução de cada conta ou item de estrutura.

    • Análise Vertical: que diferentemente da Análise Horizontal, é analisada a própria coluna do período selecionado, ela tem como objetivo medir percentualmente cada item de estrutura ou conta em relação ao todo no qual faz parte, permitindo realizar análises e comparações se forem utilizadas mais de um período. Em resumo, ela demonstra qual a relevância de cada conta ou item de estrutura em relação ao grupo que ela pertence.

    • Centro de Custos X Conta Contábil: Esse relatório tem como base demonstrar todos os centros de custos utilizados no período selecionado relacionando com cada conta contábil que foi realizado o lançamento. Dessa forma você pode realizar uma análise da movimentação, e verificar todos os centros de custos em que houve movimentação e em quais contas foram utilizados.

    • Comparativo entre períodos: que demonstra de uma forma simples e prática vários períodos da movimentação contábil da empresa selecionada. Você pode variar sua análise selecionando a movimentação do mês ou o saldo atual da conta contábil.

    • Conta Contábil X Centro de Custos: que demonstra de uma forma completa o balancete do período selecionado junto com os centros de custos utilizados em cada conta contábil. Assim é possível realizar uma análise geral da movimentação da empresa juntamente com a informação dos centro de custos.

    • Balance de Verificação: Esse relatório é o tradicional balancete que conhecemos, demonstrando as colunas de saldo anterior, saldo atual, débito e crédito e movimentação. Muito utilizado no dia a dia para realizar diversas conferências e principalmente para visualizar períodos acumulados.

  • (6) Valor a considerar: Ao executar os tipos "Analise Horizontal", "Analise Vertical" ou "Comparativo entre períodos" o sistema perguntará se a visualização será por "Saldo atual" ou "Movimento".

  • (7) Versão: Quando o período consultado não estiver finalizado, o sistema gerará o balancete no formato "Conferência" (com indicação no PDF que o período está aberto) ou "Oficial" (sem indicação de pendência).

  • (8) Idioma: Quando estiver habilitado para a empresa, será possível a emissão do relatório em outros idiomas.

  • (9) Contador: Selecione um contador para a geração da assinatura ao final do demonstrativo.

Formato do relatório

Caso você tenha marcado a opção "Relatório", ao clicar em "Gerar" o sistema irá abrir um PDF contendo o demonstrativo gerado de acordo com as configurações determinadas:

Formato consulta

Ao gerar o balancete em modo "Consulta", o sistema irá carregar uma nova tela contendo 3 abas:

Resumo: Exibe graficamente a distribuição das contas por grupo de contas e também as contas mais relevantes do balancete.

Análise das contas: Exibe analiticamente as últimas contas movimentadas, as contas com pouca movimentação e as contas com saldo invertido. Cada opção é "clicável", ou seja, você consegue dar um duplo clique e visualizar os detalhes.

Balancete de verificação: A última aba, mostrará o demonstrativo em modo "navegacional".

O OneFlow possui o conceito de drill-down nos demonstrativos que permite que você navegue do balancete até a transação que originou o lançamento contábil.

Ou seja, ao dar um duplo clique na conta desejada, o sistema irá abrir o razão correspondente, iniciando pela aba "Análise de Conta":

Automaticamente o sistema gerará a análise horizontal, vertical, a totalização de lançamentos a débito e a crédito, além da média de movimentação. Note que graficamente o sistema ilustra quais são as contrapartidas mais utilizadas e a evolução da conta no exercício.

Já na aba "Lançamentos", o sistema irá mostrar a composição do movimento da conta:

Para acessar o lançamento contábil basta dar um duplo clique:

Uma vez no lançamento contábil, caso você queira visualizar a origem desse lançamento, basta clicar em "Ver Origem" (no canto superior esquerdo da tela). O sistema exibirá o documento fiscal, o contas a pagar ou o contas a receber que originou tal lançamento:

No caso ilustrado aqui, o lançamento contábil veio de uma nota fiscal de serviços... Ao clicar na opção "Ver Origem" no canto superior direito, o sistema irá abrir o item que originou essa nota lá no Omie:

Ou seja, você tem 100% de rastreamento dos lançamentos contábeis. Esse recurso funciona também para lançamentos originados do contas a pagar e receber do Omie, conforme ilustrado na imagem:

Encontrou sua resposta?