A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Sabemos que a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente nas rotinas comerciais, nos direcionando a adequarmos essa realidade tecnológica com vendas online e por consequência, gerenciar essas receitas vindas de Carteiras Virtuais.
Pensando nisso, preparamos um passo a passo sobre como realizar a Conciliação Bancária de Carteiras Virtuais no Omie de forma prática para que você mantenha suas finanças em ordem. 😄
💡Dica
Atualmente, o Omie disponibiliza para Conciliação Bancária, quaisquer Carteiras Virtuais que disponibilizem o arquivo ".OFX" e ou uma planilha com o Extrato da Conta. Dentre elas:
Mercado Pago
Picpay
Juno
Daycoval
Importando o arquivo no Omie
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Passe o cursor do seu mouse sobre o ícone do módulo "Finanças" para visualizar o menu:
3) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize tópico "Movimentação de Contas Correntes" e clique em "Importar Extrato" para realizar o processo de Conciliação:
4) O sistema te direcionará a uma tela em que poderá selecionar a Certeira Virtual cadastrada (1), e posteriormente, clicar em "Importar Agora" (2):
5) Em seguida, você poderá arrastar o arquivo ou selecioná-lo no local em que você o salvou no seu computador:
6) Ao selecionar o arquivo desejado, o Omie demonstra seus lançamentos em lista e você pode iniciar o processo de Conciliação:
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