Para as empresas que possuem o Omie ERP habilitado, ao finalizar a Folha de Pagamento no OneFlow, é criada uma Conta a Pagar no módulo Finanças do Omie e, com isso, podem ser contabilizados automaticamente os lançamentos de provisão e/ou de baixa originados da mesma.
⚠️ Importante: para as empresas que já fazem a contabilização da provisão à partir dos recibos/apuração da Folha de Pagamento OneFlow, o sistema irá contabilizar apenas a baixa da Conta a Pagar.
Veja abaixo as configurações que precisam ser realizadas para automatizar todas as etapas desse processo:
Configurando a Categoria e o Fornecedor a serem gerados na Conta a Pagar
A Conta a Pagar proveniente da Folha de Pagamento precisa de uma categoria de Despesa e de um fornecedor para ser gerada no Omie ERP. Essas informações são definidas na configuração da obrigação.
A configuração da obrigação deve ser acessada por meio da opção 'Configuração da Empresa' (canto superior direito da tela):
Na tela que será aberta, acesse a opção 'Folha / Obrigações':
Na lista de obrigações, selecione com duplo clique a Folha que deseja configurar. No nosso exemplo vamos configurar a Folha mensal.
Na aba 'Integração contas a pagar', informe as categorias de Despesas de Salários e de Pró-Labore que são utilizadas no Contas a Pagar do Omie:
Agora informe os respectivos fornecedores:
💡 Dica.: o fornecedor pode ser a própria empresa que é a Fonte Pagadora da Folha ou qualquer outro já utilizado no dia a dia para o controle de pagamento de salários no financeiro. Se tiver dúvida sobre o cadastro de Fornecedores no Omie, clique aqui.
Não se preocupe ainda sobre como esse fornecedor irá refletir nos lançamentos e demonstrações contábeis, explicaremos esses detalhes logo mais à frente, no tópico de configuração dos lançamentos de contabilização.
Consultando a Conta a Pagar gerada pela Folha de Pagamento
Tendo finalizado a Folha, clique sobre o card correspondente nas etapas da empresa:
Será aberta a Central de Processamentos. Clique em 'Ver contas a pagar':
Serão apresentados os valores calculados pela Folha. Clique duplo sobre eles para ver os detalhes da Conta a Pagar gerada no Omie:
Observe nos detalhes da Conta a Pagar que o fornecedor e a categoria foram gerados conforme os parâmetros pré-definidos na obrigação da Folha Mensal:
A Conta a Pagar está pronta para ser contabilizada!
Configurando os lançamentos de contabilização da Provisão e da Baixa da Conta a Pagar
O resultado da configuração da contabilização dos lançamentos de Provisão e de Baixa das Contas a Pagar, será a escrituração automática dos lançamentos conforme estrutura exemplificada abaixo:
Os títulos dos razonetes acima são apenas referências para exemplificar o processo. Cada empresa irá se adequar às contas do seu Plano de Contas.
⚠️ Importante: para as empresas que já tem um Plano de Contabilização configurado para a contabilização da Folha de Pagamento OneFlow, os lançamentos de provisão serão gerados à partir dos valores processados nela, com isso, os lançamentos do Omie ERP (das Contas a Pagar originadas da Folha) serão contabilizados somente quando ocorrer a Baixa.
Inicie a configuração no módulo Contábil / Planos de Contabilização / Exibir todos e selecione o plano de contabilização com utilização 'Omie - Financeiro':
Na aba 'Categorias' do Plano de Contabilização, informe a conta contábil correspondente à 'Despesa de Salários' para a categoria que foi utilizada na Conta a Pagar:
Agora vamos configurar o lançamento de contabilização da 'Baixa da Conta a Pagar'. Acesse o mesmo por meio da aba 'Operações' do Plano de Contabilização.
No lançamento de contabilização que será exibido, informe as contas contábeis e os históricos de cada partida (que estão representadas pela coluna 'transação') e, em seguida, selecione a transação 'Fornecedor' para configurar a exceção:
Será exibida a partida do lançamento de contabilização. Clique na opção para 'Ativar as Exceções':
Na aba 'Exceções por Categoria', informe a conta contábil de 'Salários a Pagar (Passivo)' para a categoria utilizada na Conta a Pagar:
Ao adicionar essa exceção, você está informando para o sistema que, quando a Conta a Pagar tiver a categoria de 'Salários', a partida devedora do lançamento contábil da Baixa, deve ser 'Salários a Pagar', ao invés do fornecedor que está informado na Conta a Pagar.
⚠️ Observação: se a contabilização da provisão for realizada à partir do Omie ERP, realize o mesmo procedimento de configuração para o lançamento de 'Provisão da Conta a Pagar'.
Pronto! A configuração está finalizada!
À partir de agora os lançamentos de contabilização da baixa da Conta a Pagar no Omie, originada da Folha de Pagamento OneFlow, serão gerados automaticamente:
