A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Entretanto, se em algum momento, você precisar desconciliar algum registro, preparamos um passo a passo sobre como realizar a Conciliação Bancária utilizando os Extratos de bancos integrados ao Omie de forma prática para que você mantenha suas finanças sempre em ordem! 😉
Tópicos do Artigo:
Desfazendo a Conciliação de um Lançamento
1) Antes de tudo, realize o login no Omie e posteriormente, acesse o Módulo de Finanças:
2) O sistema te direcionará a uma tela de passo a passo. Para desconciliar seu lançamento, clique sobre o "Passo 5 - Conciliar Contas Correntes", no módulo Finanças:
3) Feito isso, uma tela de Movimentação de Conta Corrente será apresentada. Selecione a Conta Corrente e o Período que do movimento que deseja desconciliar:
💡 Dica: Os lançamentos estarão disponíveis para a Conciliação a partir da data da sua baixa.
4) Por fim, localize o lançamento que deseja desconciliar e dê um duplo clique sobre ele:
Desfazendo a Conciliação em Lote
Caso você queira desconciliar diversos Lançamentos, siga os passos abaixo:
1) Selecione todos os Lançamentos de interesse (1) e clique em "✏️ Alterar Lançamentos Selecionados" (2):
2) Clique em "Marcar todos como:" (1) e selecione a opção "Não conciliados" (2). Posteriormente, clique em "Confirmar" (3):
3) Pronto! Seus registros estarão com o status "Não conciliado" e o "Saldo Conciliado até o Momento" será atualizado automaticamente!
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