A conciliação bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no Omie aconteceu no banco e principalmente o contrário: tudo o que de fato ocorreu no banco está registrado no Omie.
No Omie, a conciliação pode ser feita de algumas formas:
Assim, os registros financeiros no Omie estarão com o status "conciliado", conforme ilustrado abaixo:
Contudo, se em algum momento você precisar desconciliar algum desses registros, basta seguir os passos abaixo! 😉
Desfazendo a conciliação
1) No módulo de Finanças, localize o tópico "Movimentação de Contas Correntes" e clique em "Exibir o Extrato das Contas":
2) Selecione a conta corrente de interesse (1) e o período (2):
💡 Dica. Os lançamentos estarão disponíveis para a conciliação a partir da data da sua baixa.
3) Localize o registro do seu interesse, e para desconciliá-lo, basta dar um duplo clique sobre ele, conforme exemplo abaixo:
Desfazendo a conciliação em lote
Caso você queira desconciliar diversos lançamentos, basta seguir os passos abaixo:
1) Selecione todos os lançamentos de interesse (1) e clique em "✏️ Alterar Lançamentos Selecionados" (2):
2) Clique em "Marcar todos como: " (1), selecione a opção "Não conciliados" (2) e clique em "Confirmar" (3):
3) Pronto! Seus registros estarão com o status "não conciliado" e o "Saldo Conciliado até o Momento" será atualizado automaticamente!
