Para emitir a DFC pelo Método Direto no OneFlow, dentro do módulo Contábil, acesse a opção "Demonstrativos / DFC Direta":
Parâmetros para Geração da DFC Direta
Será aberta a tela de emissão da DFC Direta para que você indique como deverá ser a geração:
(1) Configurações: aqui você poderá indicar as características que serão seguidas para a geração da DFC Direta (como realce de contas, valores negativos, saldos dos anos anteriores, modelo de estrutura, termos e etc...)
o Modelo de Estrutura: selecione o modelo de estrutura que foi definido para a geração da DFC Direta, conforme o Plano de Contas da empresa.
DICA: caso ainda não tenha um modelo de estrutura definido, clique aqui para entender como fazer a configuração.
(2) Empresa: ao acessar uma matriz, esse campo estará habilitado para que você possa filtrar por estabelecimentos.
(3) Período (De/Até): indique o período em que a DFC Direta deverá ser gerada.
(4) Formato: existem duas opções de geração:
Relatório: essa é a opção para emissão tradicional (em PDF) do relatório, ou seja, gerar uma impressão contendo os itens que compõem o Fluxo do Caixa e os respectivos saldos calculados à partir das contas contábeis. Ao selecionar esse item, o sistema permitirá que você informe qual é a versão desejada (conferência ou oficial), o idioma e também o contador que irá assinar o mesmo (esse último é opcional).
Consulta: ao indicar essa opção, o sistema irá abrir a DFC em tela e isso permitirá que você navegue entre os itens e as contas contábeis que os compõem.
(5) Tipo de DFC Direta: o campo é apresentado desabilitado porque só existe um tipo de DFC Direta a ser gerada.
(6) Valor a considerar: o campo é apresentado desabilitado porque não existem opções de valores a considerar para a DFC Direta.
(7) Versão: quando o período consultado não estiver finalizado, o sistema gerará a DFC Direta no formato "Conferência" (com indicação no PDF de que o período está aberto) ou "Oficial" (sem indicação de pendência) quando o período estiver finalizado.
(8) Idioma: quando estiver habilitado para a empresa, será possível a emissão do relatório em outros idiomas.
(9) Contador: selecione um contador para a geração da assinatura ao final do relatório.
Formato do relatório
Caso você tenha marcado a opção "Relatório", ao clicar em "Gerar" o sistema abrirá um PDF contendo a DFC Direta gerada de acordo com as configurações determinadas:
Formato consulta
Ao gerar a DFC Direta em modo "Consulta", o sistema carregará a tela com a demonstração em modo 'navegacional'.
O OneFlow possui o conceito de drill-down nos demonstrativos que permite que você navegue da DFC Direta até a transação que originou o lançamento contábil. Ou seja, ao dar um duplo em determinado item da demonstração, o sistema mostrará a relação de contas contábeis que compõem o item:
Clicando sobre determinada conta, o sistema abrirá o razão correspondente, iniciando pela aba "Análise da Conta":
Automaticamente o sistema gerará as análises horizontal, vertical, a totalização de lançamentos a débito e a crédito, além da média de movimentação. Note que graficamente o sistema ilustra quais são as contrapartidas mais utilizadas e a evolução da conta no exercício.
Já na aba "Lançamentos", o sistema mostra a composição do movimento da conta. Para acessar o lançamento contábil basta dar um duplo clique:
Uma vez no lançamento contábil, caso você queira visualizar a origem do mesmo, basta clicar em "Ver Origem" (no canto superior esquerdo da tela). O sistema exibirá o documento fiscal, o contas a pagar/receber ou outra informação que originou tal lançamento.
No caso ilustrado aqui, o lançamento contábil veio de uma Conta a Pagar no Financeiro - Omie:
DICA: para entender como o OneFlow identifica, gera e totaliza os saldos contábeis na DFC Direta, clique aqui para ver o artigo que contém o passo a passo da configuração, com exemplos à partir de um modelo de Balancete.