No mercado é muito comum emitirmos um Boleto ou Pix com um determinado valor, mas o cliente acabar pagando um valor abaixo via transferência.
Quando isso acontece, a conciliação dos lançamentos não é feita automaticamente porque o registro não atende a uma das configurações necessárias para a conciliação automática da Omie.CASH, que é o valor do documento
Porém, é possível ajustar o valor da conta a receber aqui no Omie para que a conciliação seja feita com o valor enviado pelo cliente!
Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:
1) Cancelando o meio de cobrança original
Dicas Importantes
Iremos demonstrar o processo com um recebimento via PIX, mas o mesmo processo serve para Boletos.
Caso você tenha cobrado por transferência, esse passo não é necessário, pule para o próximo passo, clicando aqui.
1) O primeiro passo é a realização do cancelamento do método de cobrança inicial. Este procedimento é necessário para simular o recebimento e ajustar os valores conforme o valor enviado pelo cliente.
Para isso, acesse a Conta a Receber e selecione a opção "Cancelar Pix", ou "Cancelar Boleto", conforme exemplificado abaixo:
2) Aplicando desconto na conta a receber
1) Com o meio de cobrança já cancelado, acesse agora a aba de "Recebimentos" e clique em "Registrar Recebimento":
2) Na tela apresentada, siga os seguintes procedimentos:
1) No campo "Desconto" insira a diferença entre o valor da cobrança original e o valor pago pelo cliente.
2) Deixe o campo "Valor do Recebimento" zerado.
⚠️ Observe que ao lado deste campo você verá a seguinte mensagem: "Restará XXXX a receber da conta". Este valor deve corresponder ao valor pago pelo cliente.
3) Ao clicar em "Confirmar Recebimento" na tela seguinte teremos o valor da conta a receber em aberto:
3) Visualizando o extrato e a conciliação
1) Agora, você não precisa fazer mais nada, depois de alguns minutos, a Omie.CASH irá atualizar o extrato automaticamente!
Enquanto é feita a atualização, no seu extrato serão exibidos dois lançamentos:
3) Em breve, a Omie.CASH identificará automaticamente o processo e consolidará ambos registros em um único lançamento:
Prontinho! Os valores já estão conciliados corretamente 😉
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