O termo "Lançamento Contábil" refere-se à metodologia que a Contabilidade utiliza para registrar as transações financeiras de uma empresa. Esses registros abrangem os fatos contábeis, ou seja, eventos que impactam diretamente na composição do patrimônio da entidade.
Com a Omie, você realiza as tarefas contábeis de maneira muito rápida, simples e intuitiva.
Isso porque o sistema permite a geração dos Lançamentos Contábeis no formato padrão do sistema contábil utilizado por sua Contabilidade.
Então, a Contabilidade apenas precisa importar os arquivos diretamente no Sistema Contábil, eliminando a necessidade de realizar procedimentos manuais complexos.
Gerando os Lançamentos Contábeis no Omie
💡 Dicas Omie.
Antes de avançar, certifique-se de concluir a configuração do Painel do Contador para a geração dos Lançamentos Contábeis.
A Questor possui diversas opções de Layouts e os principais são:
Questor Contabilidade - Modelo C
Questor Contabilidade - Modelo C2
É importante destacar que o Modelo C não é compatível com Centros de Custo. Por isso, ele é utilizado quando você não trabalha com essa estrutura de gerenciamento.
1) Após realizar toda a configuração do Painel do Contador, é possível gerar manualmente os arquivos de integração do Omie com o Software Contábil.
Para isso, acesse o Passo 5 - Geração dos Arquivos:
2) Nesta tela, você deverá selecionar algumas informações para a geração do arquivo, sendo elas:
(1) Definindo o período de geração dos Lançamentos Contábeis.
Esta opção estará disponível com base na configuração realizada no Passo 3 - Etapa A, denominada "Período de Fechamento". No exemplo acima, o fechamento está configurado como "Mensal"; assim, basta especificar o mês e o ano desejados.
(2) Definindo os Arquivos Gerados.
Nesta seção, você tem a flexibilidade de determinar quais arquivos contábeis deseja gerar, com a opção de escolher entre os Lançamentos Contábeis e o Plano de Contas.
Para gerar exclusivamente os Lançamentos Contábeis, selecione apenas essa opção, conforme demonstrado acima.
(3) Definindo o download ou envio do Lançamento Contábil.
Por fim, opte entre realizar o download imediato do Lançamento Contábil para o seu computador ou escolher o envio para o e-mail associado ao seu usuário.
No exemplo, foi selecionada a opção de realizar o download do arquivo agora.
3) Ao selecionar a opção para efetuar o download do arquivo, o sistema realizará uma avaliação para verificar se todas as configurações e pré-requisitos necessários para a geração do Lançamento Contábil estão atendidos.
Erro na geração do Arquivo
Em caso de algum erro, uma mensagem em vermelho será exibida, fornecendo informações sobre o ajuste necessário. Ao clicar na mensagem de erro, você será direcionado automaticamente para a tela de ajuste correspondente.
Sucesso na geração do Arquivo
Quando todas as configurações estiverem corretas, uma mensagem em verde será apresentada (1). Simplesmente clique em "Fazer o Download Agora" (2) para concluir o processo:
4) O arquivo será baixado automaticamente para o seu computador e estará compactado em um arquivo zip:
💡 Dica Importante
Para importar este arquivo no sistema contábil, é necessário realizar a descompactação previamente.
5) O arquivo .zip baixado apresentará algumas opções de arquivos.
A diversidade de arquivos disponíveis no Layout é projetada para atender às variadas demandas contábeis. O sistema gera tanto o arquivo completo quanto arquivos específicos para cada tipo de operação. Alguns desses arquivos são destinados ao módulo fiscal para as baixas, enquanto outros são direcionados diretamente ao módulo contábil.
A seguir, apresentamos os principais arquivos presentes nesta pasta:
⚠️ Importante
Deverão ser importados no sistema Questor, tanto os arquivos em Excel (CSV), como os arquivos de modelo do Layout (NLI);
Faça a importação dos arquivos CSV e NLI, que possuem a sigla "Ctb":
Arquivos em Excel (CSV).
Dentro desta pasta, todos os arquivos no formato Excel contêm os lançamentos a serem importados no Questor.
LctoCtb (1): Arquivo abrangendo todos os Lançamentos Contábeis.
LctoCtb_Pagamento (2): Arquivo exclusivo contendo informações sobre os Pagamentos.
LctoCtb_Recebimentos (3): Arquivo exclusivo com detalhes sobre os Recebimentos.
Arquivos de modelo do Layout (NLI)
Dentro desta pasta, todos os arquivos com o formato NLI contêm informações sobre o layout:
6) Agora, siga as instruções para importar os Lançamentos no Sistema Questor. 🚀
Importando os Lançamentos no Sistema Questor
1) Acesse o Sistema Contábil Questor. No menu escolha as opções "Utilitários" (1), vá até o submenu "Banco de Dados" (2) e clique na opção "Importação" (3):
2) Ao acessar esta opção, a tela de importação será aberta:
Agora, vamos escolher os arquivos que serão importados:
(1) Leiaute. Neste campo, você deve fazer a importação do arquivo de modelo do layout contábil (NLI);
(2) Arquivo. Nesta segunda opção, você selecionará o arquivo Excel (CSV) que deve ser importado;
(3) Executar. Clique no botão com símbolo "▶️" para iniciar a importação dos arquivos para o Questor.
3) Será exibida uma tela em seu sistema Questor, para poder informar os dados da empresa referente aos arquivos que está importando:
4) Aguarde a finalização da importação:
Pronto! Agora os Lançamentos do seu cliente, gerados no Omie, estão à sua disposição em seu sistema contábil. 🚀
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