Que tal ter uma visão rápida e estratégica da saúde financeira do seu negócio, tudo em um só lugar? Com o Resumo Financeiro, acompanhar receitas, despesas e saldo disponível fica muito mais simples e prático. 😃

Em poucos passos, você garante acesso a uma ferramenta poderosa para manter suas finanças sempre organizadas.

Acessando o Resumo Financeiro

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Na Home do módulo, você já terá acesso ao Resumo Financeiro exibido em 3 partes:

2.1) A primeira, na área "Visão Geral", você pode visualizar a soma dos saldos de todas as Contas Correntes cadastradas no sistema:

2.2) Abaixo de "Meus atalhos", os cards de "Contas a Pagar" e "Contas a receber":

2.3) E, por último, nossa visualização em gráfico:

Analisando o Resumo Financeiro

Com o Resumo, você acompanha em tempo real o saldo em suas Contas no Omie, além de visualizar de maneira simplificada o total a receber e a pagar no dia, tornando a gestão financeira da sua empresa ainda mais eficiente.

💡 Observações:

Finais de semana e feriados não são considerados no resumo;
Você pode exibir ou ocultar as contas correntes do resumo, através da opção "Não considerar esta conta no "Resumo", no "Fluxo de Caixa" e no "Orçamento de Caixa" na configuração da Conta Corrente":

Confira abaixo como analisar o resumo financeiro da sua empresa e aproveitar ao máximo a praticidade de cada sessão apresentada:

1) Visualizando o saldo das Contas

1.1) Aqui você pode visualizar a soma dos saldos de todas as Contas Correntes cadastradas e ativas do dia acessado:

1.2) Clicando em "Últimas movimentações", você poderá ver as últimas 5 movimentações realizadas, de entrada ou saída:

1.3) Se quiser ver os detalhes da movimentação, basta clicar sobre ela:

1.4) Uma janela com o lançamento selecionado será aberta:

2) Visualizando as Contas a Pagar e Contas a Receber

2.1) Nesta área, será exibido o valor total das Contas a Pagar e Contas a Receber no dia atual:

2.2) Logo abaixo, será exibida a soma dos pagamentos (1) e cobranças (2) com vencimento no dia atual, e a soma dos pagamentos (3) e cobranças (4) que já estão em atraso:

2.3) É possível acessar a lista completa dos pagamentos e cobranças, clicando na seta ao lado dos valores:

2.4) Clicando em "Maiores atrasos" (1) ou "Maiores devedores" (2), você poderá ver, em ordem decrescente de valor, os pagamentos e cobranças em atraso:

2.5) Se desejar, veja os detalhes da Conta a Pagar ou Receber clicando sobre ela:

3) Visualizando e compreendendo o Gráfico

3.1) No gráfico de Previsão, por padrão, vamos exibir a data atual (1), o saldo previsto a receber (2), saldo previsto a pagar (3) e o saldo previsto total (4) do dia.

💡 As cores da linha do gráfico seguem o padrão das cores apresentadas ao lado dos valores, sendo elas:

Saldo previsto em laranja (🟠) ;
Previsto a receber em verde (🟢);
Previsto a pagar em vermelho (🔴).

3.2) Se você deseja ver o saldo e o gráfico de dias anteriores ou posteriores, também é possível. Basta clicar nas setas ao lado da data da Previsão:

💡 Cálculo do Saldo Previsto

Independentemente da data selecionada para visualização, o "Saldo previsto" considera o "Saldo atual" do dia do acesso ao sistema.

Por exemplo: Supondo que o dia de acesso seja 20/08 e a data selecionada para previsão seja 26/08. O cálculo feito será:

[Saldo atual do dia 20/08] - [Contas a pagar do dia 26/08] + [Contas a receber do dia 26/08]

🔎 Para saber mais sobre os valores de outros dias, basta passar o mouse em cima dos indicadores circulares de cada linha:

3.3) Ao clicar em "Previsto a receber", o sistema abrirá a lista com as Contas a Receber contendo apenas as de vencimento na data escolhida. O mesmo vale para "Previsto a pagar" com as Contas a Pagar:

3.4) Uma opção rápida e prática de acessar Extrato da Conta Corrente é clicando em "Saldo previsto":

3.5) O extrato aberto já estará com os filtros de "Somente as contas Consideradas no Resumo" (1) e o período (2) como a data selecionada na Previsão:

Visualizando e Entendendo o Resumo Financeiro