A Omie.CASH é uma funcionalidade poderosa e integrada ao sistema de gestão Omie, especialmente desenvolvida para empresas. Ela oferece uma ampla gama de serviços bancários diretamente dentro da plataforma.
Uma das principais vantagens da Omie.CASH é que todas as operações financeiras, desde o cadastro até a execução, são realizadas dentro do Omie, refletindo automaticamente no saldo e no extrato financeiro.
Por meio do extrato da Omie.CASH, você tem acesso aos detalhes da sua conta, podendo visualizar e analisar com clareza e precisão todas as movimentações financeiras realizadas.
Além disso, você pode imprimir seu extrato em alguns passos simples.
📣 Sobre o envio do Extrato para a Contabilidade
Atualmente, a Omie.CASH não oferece um extrato em formato OFX, pois todas as transações são automaticamente registradas e conciliadas no sistema.
Se precisar exportar os dados do extrato para envio à contabilidade, siga os passos abaixo para enviá-los em PDF ou Excel.
Além disso, você pode exportar os Lançamentos Contábeis pelo Painel do Contador, onde seus registros já estarão formatados de acordo com o layout da sua contabilidade, e poderão ser importados diretamente no sistema contábil.
Imprimindo o Extrato da Omie.CASH
1) Após logar no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique na opção "Omie.CASH - acessa sua conta":
3) Nesta tela, oferecemos um resumo da sua Omie.CASH.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Com isso, você será direcionado automaticamente para a tela que exibe o extrato da sua conta Omie.CASH.
Aqui, você poderá filtrar o período desejado (1), escolhendo datas específicas para visualizar suas transações financeiras. Após selecionar o intervalo de datas de interesse, basta clicar no botão "Atualizar" (2):
5) Antes de imprimir seu extrato, você pode ajustar os dados exibidos de acordo com suas preferências. Na barra superior, você encontrará uma variedade de filtros disponíveis para refinar os lançamentos demonstrados (1).
Esses filtros permitem que você personalize seu extrato, exibindo apenas as informações relevantes para você, como por exemplo, um cliente específico, o tipo de documento, ou uma categoria de despesas ou receitas, entre outras opções:
6) Após ajustar a data e os dados de exibição conforme sua preferência para a impressão do extrato, clique no botão "Mais informações desta Conta Corrente":
7) Uma nova aba será aberta, exibindo mais detalhes sobre sua Conta Omie.CASH. Nessa aba, clique na opção "Imprimir Extrato":
8) Então, você pode visualizar o PDF do Extrato da Omie.CASH:
9) E também, você pode enviar o extrato por e-mail. Para isso, basta inserir os endereços de e-mail de destino (1). Se preferir, você pode personalizar o assunto do e-mail (2) e editar o corpo da mensagem (3).
Se necessário, também é possível adicionar um novo anexo ao e-mail (4). Após concluir as edições, clique em "Enviar Agora" (5):
10) Abaixo, demonstramos um exemplo da impressão do Extrato Omie.CASH em PDF:
Exportando o Extrato da Omie.CASH em Excel
1) Após logar no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique na opção "Omie.CASH - acessa sua conta":
3) Nesta tela, oferecemos um resumo da sua Omie.CASH.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Com isso, você será direcionado automaticamente para a tela que exibe o extrato da sua conta Omie.CASH.
Aqui, você poderá filtrar o período desejado (1), escolhendo datas específicas para visualizar suas transações financeiras. Após selecionar o intervalo de datas de interesse, basta clicar no botão "Atualizar" (2):
5) Antes de imprimir seu extrato, você pode ajustar os dados exibidos de acordo com suas preferências. Na barra superior, você encontrará uma variedade de filtros disponíveis para refinar os lançamentos demonstrados (1).
Esses filtros permitem que você personalize seu extrato, exibindo apenas as informações relevantes para você, como por exemplo, um cliente específico, o tipo de documento, ou uma categoria de despesas ou receitas, entre outras opções:
6) Após ajustar a data e os dados de exibição conforme sua preferência para a impressão do extrato, clique com o botão direito do mouse sobre a tela do extrato (1) e selecione a opção "Exportar" (2):
7) O Omie permite que você exporte o extrato em diversos formatos. Para exportá-lo em Excel, selecione a opção "Planilha do Excel (XLSX)" (1):
8) O download do arquivo será iniciado automaticamente, permitindo que você o acesse diretamente em seu computador.
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