A conciliação bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no Omie aconteceu no banco e principalmente o contrário: tudo o que de fato ocorreu no banco está registrado no Omie
Você pode fazer realizar a importação com o extrato de forma automática, caso seu banco tenha integração. Para isso, confira o artigo abaixo:
Ao fazer isso, você terá uma equivalência entre os saldos e valores Omie e o banco, facilitando a análise das informações / relatórios e também facilitando a integração com o contador e o fechamento do mês
Importando o extrato
Para realizar o processo de conciliação, acesse o menu suspenso do módulo de "Finanças" e clique em "Importar Extrato" no grupo "Movimentação de Contas Correntes":
Na tela apresentada, selecione o banco desejado, e clique em "Importar Agora":
Arraste aqui o arquivo ou selecione onde você salvou no seu computador:
📌 Sobre o formato do arquivo
O arquivo deve estar no formato: ".OFX" ou ".Money 2000"
Atualmente, apenas o Citibank aceita a importação do arquivo ".CSV"
Para a conciliação de Carteiras Virtuais, clique aqui
Analisando as movimentações no extrato
Ao importar o extrato, o Omie demonstra, por uma representação em barrinhas destacadas em cada lançamento, o que está acontecendo. Clique no botão "Entenda o que o Omie está fazendo para você", conforme destacado na figura abaixo:
Será apresentado uma breve explicação de como identificamos e apresentamos os dados:
Conciliando os lançamentos
A conciliação de lançamentos encontrados
Se o lançamento apareceu com a barrinha completa, isso significa que o Omie encontrou um título com a mesma data e valor
Ele vai mostrar ao lado todas as informações do lançamento parecido encontrado (2):
Basta clicar em "Conciliar este lançamento"
A conciliação de lançamentos não encontrados
Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar clicando em "Buscar e associar a um lançamento que já existe":
Será aberta a seguinte tela para buscar e associar o lançamento:
1) Defina o período dos lançamentos
2) Defina a margem de valor em que os lançamentos se encontram
3) Selecione os lançamentos que fazem parte do total que está conciliando
📌 Aqui vale um ponto importante: se você for associar com lançamentos que ainda não foram baixados no sistema, é possível conceder um desconto, ou aplicar juros/multa:
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Ao encontrar o lançamento desejado, clique em "Conciliar":
Dessa forma, o extrato já ficará atualizado:
A conciliação e criação de lançamentos
Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar criando um lançamento. Basta clicar em "Adicionar como um novo lançamento":
Será apresentada a seguinte tela para o preenchimento de dados:
A criação deste tipo de lançamento é voltado apenas a baixa / entrada na própria conta corrente. É muito utilizado para tarifas bancárias, pois lançamentos que são criados direto na conta corrente, você não é obrigado em adicionar um 'Favorecido/Cliente'
📌 A única informação obrigatória é a categoria
A conciliação e a criação de título
Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar criando uma conta a receber/pagar. Basta clicar em "Adicionar uma nova conta a receber/pagar":
Será apresentada a seguinte tela para preenchimento dos dados:
A opção deste tipo de lançamento é com o intuito de criar um título! Em tese, o valor debitado ou creditado no banco, não consta no Omie
Por isso é necessário preencher as informações essenciais para o título, sendo: clientes, vencimento, categoria, previsão de recebimento
Após preencher todos os dados, clique em "Salvar e Fechar"
Além de criar o título, sendo uma conta a receber ou a pagar, o Omie automaticamente aplica a respectiva baixa do título e já concilia, tudo automático!
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