Uma das chaves para o sucesso de qualquer empresa é ter uma gestão financeira saudável. A baixa das Contas a Pagar é uma etapa que confirma que a conta foi devidamente paga.
O registro desses pagamentos é fundamental para a confiabilidade e atualização contínua do seu fluxo de caixa.
Se você já realizou o pagamento de um título e deseja registrá-lo no Omie, confira o passo a passo que preparamos para facilitar a baixa de forma rápida e simples. 🚀
⚠️ Importante
Apenas os usuários com permissão para Aprovar os Pagamentos poderão visualizar ou editar os detalhes do registro da baixa na Conta a Pagar:
Para manter sua gestão sempre flexível, mesmo após a baixa, você ainda pode fazer ajustes rápidos na Conta a Pagar.
Você consegue alterar dados na aba "Detalhes" (ex: campo Observações) e na aba "Diversos" (ex: número do documento).
Tópicos do Artigo:
Baixa via listagem de Contas a Pagar
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione o título de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito:
3) Então, defina a opção de recebimento dessa Conta:
(1) Registrar o pagamento na previsão da conta: Essa opção permite que você dê baixa nas Contas a Pagar na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o pagamento na data de hoje: Através dessa opção, a baixa das Contas a Pagar ocorre na data atual;
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Pagar ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o pagamento na data especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado.
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Pagar;
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida nas Contas a Pagar;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
Se a Conta a Pagar selecionada utilizar a Conta Omie.CASH e você prosseguir com a ação, o pagamento será efetivado ou agendado automaticamente.
👉 Saiba mais sobre como funciona esse processo.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente para "Pago":
💡 Importante
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via Conta a Pagar
1) Acesse a Contas a Pagar de interesse.
2) Na Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
3) Na tela apresentada, preencha os dados do pagamento, entre eles:
(1) Conta Corrente: Selecione a Conta Corrente cadastrada no Omie em que deve haver a baixa desse valor;
(2) Data do Pagamento: Informe a data em que o valor foi pago. A data deve ser igual ou anterior à data atual;
(3) Valor do Pagamento e Desconto: Por padrão, o "Valor do Pagamento" será igual ao valor da Conta a Pagar, porém, se necessário, você poderá registrar um desconto;
(4) Juros e Multa: Quando necessário, registre o valor de Juros e Multa sobre o pagamento;
(5) Observações deste Pagamento: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no registro do pagamento;
(6) Observações do Fornecedor: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no cadastro do fornecedor;
(7) Observações da Conta a Pagar: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis na Conta a Pagar;
(8) Confirmar Pagamento: Clique nessa opção para registrar a baixa na Conta a Pagar.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente para "Pago":
Baixando as Contas a Pagar em lote
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione os títulos de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito:
💡 Para selecionar todas as Contas a Pagar dessa página, clique na primeira caixa de marcação (1). E se quiser selecionar todas as Contas com os filtros aplicados, clique em "Selecionar todos os registros" (2):
3) Então, defina a opção de pagamento dessas Contas:
(1) Registrar o pagamento na previsão da conta: Essa opção permite que você dê baixa nas Contas a Pagar na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o pagamento na data de hoje: Através dessa opção, a baixa das Contas a Pagar ocorre na data atual;
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Pagar ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o pagamento na data especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado;
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Pagar;
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida nas Contas a Pagar;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
💡 Importante
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
4) Com a confirmação, existem dois possíveis comportamentos:
(1) Para pagamentos de 10 ou menos registros
(1) Para pagamentos de 10 ou menos registros
Selecionando 10 ou menos registros para baixar em lote, o sistema irá demonstrar a tela de processamento para ser acompanhada até a conclusão:
(2) Para pagamentos de 11 ou mais registros
(2) Para pagamentos de 11 ou mais registros
Selecionando 11 ou mais registros, o processo de baixa assíncrona será iniciado.
Ou seja, você não precisará aguardar nesta tela a conclusão da baixa de todas as contas selecionadas, este processo ocorrerá em segundo plano.
No campo de situação, você poderá acompanhar as contas que estão sendo processadas:
💡 A função assíncrona para o processamento em lote das Contas a Pagar é executada somente quando selecionamos 10 ou mais registros. Ao final do processo, você receberá um E-mail contendo uma Planilha com o resumo da operação, para validar quais pagamentos foram efetivados e/ou retornaram erros.
5) E tudo pronto! Após confirmar a operação, as contas serão recebidas com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente para "Pago":
Baixa via Kanban de Pagamentos
1) No módulo de Finanças, acesse o Passo 4 - "Baixar Contas a Pagar":
2) Aqui, você acessa o Kanban de Pagamentos, onde cada Conta a Pagar aparece como um card visual e fácil de identificar.
Antes de efetivar a baixa, você pode arrastar o card para simular o pagamento e verificar como isso impacta o saldo da conta:
3) Com isso, o sistema mostrará uma simulação na coluna “Contas Correntes”, indicando o saldo que ficará após o pagamento:
💡 Atenção
Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma conta corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o ícone de carregamento.
Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse sobre o card e clique em “Atualizar”.
Depois disso, é só aguardar um pouquinho. ⏳
O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o ícone de carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.
4) Se tudo estiver correto, basta arrastar o card para “Pagamentos Confirmados”:
5) Pronto! O recebimento foi registrado com sucesso.
Baixa parcial
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
2) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas.
Dê um duplo clique na Conta a Pagar desejada (1) ou clique em "Editar" (2) para acessá-la:
3) Para realizar uma baixa parcial na sua Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
4) Na tela de Registrar Pagamento, você poderá preencher os campos:
(1) Data do Pagamento: Neste campo, você poderá indicar o dia que o pagamento parcial foi realizado;
(2) Valor do Pagamento: Neste campo preencha o valor do Pagamento Parcial realizado;
💡 Dessa forma, o sistema calculará automaticamente o valor residual da Conta a Pagar.
(3) Observação: Se necessário, adicione observações sobre este Pagamento, o Fornecedor e a Conta a Pagar;
(4) Confirmar Pagamento: Clique nessa opção para registrar a baixa na Conta a Pagar.
5) E pronto. Sua baixa parcial foi registrada e será demonstrada no campo "Total Já Pago da Conta" (1) e o valor em aberto será demonstrado em "A Pagar da Conta" (2):
Conciliação bancária
A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Após o pagamento das contas, você poderá conciliar esses registros de duas formas:
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