Registrar um desconto no valor de uma Conta a Pagar é uma prática importante para a gestão financeira de uma empresa, pois permite o ajuste dos valores a serem pagos, refletindo uma redução.

Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que há negociações com fornecedores ou prestadores de serviços, resultando em descontos ou abatimentos sobre o valor total da despesa.

No Omie, o processo para registrar um desconto em uma Conta a Pagar é simples e eficiente. Por isso, neste passo a passo, vamos detalhar as etapas para que você aproveite ao máximo essa funcionalidade! 😃

📣 Informações Importantes

Aplicação de Descontos via API

Por meio do método "LancarPagamento" da API, é possível aplicar descontos em Contas a Pagar

Omie.CASH - Pagamento com Desconto
Ao cadastrar um boleto a pagar que contenha desconto condicional, é importante registrar o valor total do boleto na Conta a Pagar

Durante o processamento do pagamento, o próprio sistema calculará automaticamente os descontos ou abatimentos devidos, ajustando o valor final da Conta a Pagar e do pagamento conforme os valores descontados.

Acessando a Conta a Pagar

1) Antes de tudo, você precisa realizar o login no Omie, e acessar posteriormente o Módulo de Finanças:

2) Em seguida, passe o cursor do seu mouse sobre o módulo "Finanças" para liberar o menu suspenso:

3) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize o tópico "Contas a Pagar" e clique em "Exibir Todas":

4) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas.

Dê um duplo clique sobre a Conta desejada para acessá-la:

5) Para aplicar um desconto na sua Conta a Pagar, acesse o próximo tópico deste artigo!

Aplicando Desconto na Conta a Pagar

1) Ao acessar a sua Conta a Pagar cadastrada, o sistema te levará a uma tela em que será possível visualizar mais informações do registro e, também, realizar algumas ações.

Para aplicar um desconto na sua Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):

2) Ao clicar em Registrar Pagamento, siga os passos abaixo:

(1) Desconto: Preencha o valor do desconto;
(2) Valor do Pagamento: Preencha o campo com zero (0,00);

💡 Dessa forma, o sistema calculará automaticamente o valor restante da Conta a Pagar, levando em conta o desconto aplicado.
(3) Observação: Se necessário, adicione observações sobre este Pagamento, o Fornecedor e a Conta a Pagar;
(4) Confirmar Pagamento: Clique para confirmar a baixa da Conta a Pagar.

3) Dessa forma, a Conta a Pagar terá o desconto devidamente registrado, permitindo que o valor em aberto seja exibido corretamente:

4) Prontinho, Desconto aplicado! A Conta a Pagar será atualizada com o status de "Pago Parcialmente", e essa informação será refletida na Listagem de Contas a Pagar (1):

Essa informação também é disponibilizada no Kanban de Pagamentos, conforme exemplificado abaixo:

💡 Sobre Aprovação de Pagamentos

Caso seu usuário não tenha a permissão de Aprovação de Pagamentos, a Conta a Pagar disponibilizará a opção "Enviar para Aprovação":

Ao clicar em "Enviar para Aprovação", a Conta a Pagar ficará com o status "aguardando aprovação" e será direcionada ao usuário responsável pela aprovação do Pagamento.

Este usuário receberá uma notificação informando sobre a necessidade de aprovação da conta:

Se a Aprovação de Pagamentos estiver ativada para seu usuário, após registrar um desconto, será necessário selecionar uma das opções disponíveis na Conta a Pagar:

Ao clicar em Não Aprovar Pagamento (1), a conta a pagar terá o status alterado para "Pago Parcialmente" e permanecerá em aberto com o valor reduzido devido ao desconto aplicado. Por outro lado, se clicar em Aprovar Pagamentos (2), você poderá efetuar mais baixas nesta conta.