Registrar um desconto no valor de uma Conta a Pagar é uma prática importante para a gestão financeira de uma empresa, pois, permite o ajuste dos valores a serem pagos, refletindo uma redução.
Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que há negociações com fornecedores ou prestadores de serviços, resultando em descontos ou abatimentos sobre o valor total da despesa.
No Omie, o processo para registrar um desconto em uma Conta a Pagar é simples e eficiente. Por isso, neste passo a passo, vamos detalhar as etapas para que você aproveite ao máximo essa funcionalidade! 😃
📣 Informações Importantes
Aplicação de Descontos via API
Por meio do método "LancarPagamento" da API, é possível aplicar descontos em Contas a Pagar
Omie.CASH - Pagamento com Desconto
Ao cadastrar um boleto a pagar que contenha desconto condicional, é importante registrar o valor total do boleto na Conta a Pagar
Durante o processamento do pagamento, o próprio sistema calculará automaticamente os descontos ou abatimentos devidos, ajustando o valor final da Conta a Pagar e do pagamento conforme os valores descontados.
Acesso a recursos antecipados
Para ser possível realizar o desconto diretamente no registro, é necessário primeiro ativar o acesso a recursos antecipados. Por outro lado, o desconto realizado pela baixa na Conta a Pagar, pode ser feito mesmo com a antecipação de ferramentas desativada:
Tópicos do Artigo
Acessando a Conta a Pagar
1) Antes de tudo, você precisa realizar o login no Omie, e acessar posteriormente o Módulo de Finanças:
2) Em seguida, passe o cursor do seu mouse sobre o módulo "Finanças" para liberar o menu lateral esquerdo:
3) No menu lateral do módulo de Finanças, localize o tópico "Contas a Pagar" e clique em "Exibir Todas":
4) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas.
Dê um duplo clique sobre a Conta desejada para acessá-la:
5) E sua Conta a Pagar será apresentada:
Aplicando Desconto na Conta a Pagar
1) Para aplicar um desconto na conta a pagar, passe o mouse sobre a barra de ferramentas na lateral direita para abrir as opções:
6) Clique sobre a opção "Registrar Desconto":
7) Na próxima tela, informe o valor do desconto (1) e confirme (2):
⚠️ Importante
O desconto será registrado na data em que realizar o processo, com a mesma Conta Corrente que está informada na Conta a Pagar.
7) Pronto! Desconto registrado com sucesso:
Aplicando Desconto na Baixa da Conta a Pagar
1) Para aplicar um desconto na baixa da sua Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
6) Ao clicar em Registrar Pagamento, siga os passos abaixo:
(1) Desconto: Preencha o valor do desconto;
(2) Valor do Pagamento: Preencha o campo com zero (0,00);
💡 Dessa forma, o sistema calculará automaticamente o valor restante da Conta a Pagar, considerando o desconto aplicado.
(3) Observação: Se necessário, adicione observações sobre este Pagamento, o Fornecedor e a Conta a Pagar;
(4) Confirmar Pagamento: Clique para confirmar a baixa da Conta a Pagar.
7) Dessa forma, a Conta a Pagar terá o desconto devidamente registrado, permitindo que o valor em aberto seja exibido corretamente:
8) Prontinho, desconto aplicado! A Conta a Pagar será atualizada com o status de "Pago Parcialmente", e essa informação será refletida na Listagem de Contas a Pagar (1):
9) A informação também é disponibilizada no Kanban de Pagamentos, mostrando o valor da conta e o saldo pendente a pagar, conforme exemplificado abaixo:
💡 Sobre Aprovação de Pagamentos
Caso seu usuário não tenha a permissão de Aprovação de Pagamentos, a Conta a Pagar disponibilizará a opção "Enviar para Aprovação":
Ao clicar em "Enviar para Aprovação", a Conta a Pagar ficará com o status "aguardando aprovação" e será direcionada ao usuário responsável pela aprovação do Pagamento.
Este usuário receberá uma notificação informando sobre a necessidade de aprovação da conta:
Se a Aprovação de Pagamentos estiver ativada para seu usuário, após registrar um desconto, será necessário selecionar uma das opções disponíveis na Conta a Pagar:
Ao clicar em Não Aprovar Pagamento (1), a conta a pagar terá o status alterado para "Pago Parcialmente" e permanecerá em aberto com o valor reduzido devido ao desconto aplicado. Por outro lado, se clicar em Aprovar Pagamentos (2), você poderá efetuar mais baixas nesta conta.
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