Uma das chaves para o sucesso de qualquer empresa é ter uma gestão financeira saudável. A baixa das Contas a Pagar é uma etapa que confirma que a conta foi devidamente paga.
O registro desses pagamentos é fundamental para a confiabilidade e atualização contínua do seu fluxo de caixa.
Se você já realizou o pagamento de um título e deseja registrá-lo no Omie, confira o passo a passo que preparamos para facilitar a baixa. 🚀
⚠️ Importante
Apenas os usuários com permissão para Aprovar os Pagamentos poderão visualizar ou editar os detalhes do registro da baixa na Conta a Pagar:
Para manter sua gestão sempre flexível, mesmo após a baixa, você ainda pode fazer ajustes rápidos na Conta a Pagar.
Você consegue alterar dados na aba "Detalhes" (ex: campo Observações) e na aba "Diversos" (ex: número do documento).
Tópicos do Artigo:
Baixa via listagem de Contas a Pagar
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar e clique em “Exibir todas” (2):
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione o título de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito:
3) Então, defina a opção de recebimento dessa Conta:
(1) Registrar o pagamento na previsão da conta: Essa opção permite que você dê baixa nas Contas a Pagar na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o pagamento na data de hoje: Através dessa opção, a baixa das Contas a Pagar ocorre na data atual;
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Pagar ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o pagamento na data especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado;
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Pagar;
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida nas Contas a Pagar;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
Se a Conta a Pagar selecionada utilizar a Conta Omie.CASH e você prosseguir com a ação, o pagamento será efetivado ou agendado automaticamente.
👉 Saiba mais sobre como funciona esse processo.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente para "Pago":
💡 Importante
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via Conta a Pagar
1) Acesse a Contas a Pagar de interesse.
2) Na Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
3) Na tela apresentada, preencha os dados do pagamento, entre eles:
(3.1) Dados Obrigatórios
(3.1) Dados Obrigatórios
Estes são os principais dados da sua baixa no Omie, ditando em qual "Conta Corrente", a "Data de Pagamento" e o "Valor de Pagamento" que será registrado:
(1) Conta Corrente. Selecione a Conta Corrente cadastrada no Omie em que deve haver a baixa desse valor;
(2) Data do Pagamento. Informe a data em que o valor foi pago. A data deve ser igual ou anterior à data atual;
(3) Valor do Pagamento. Por padrão, o "Valor do Pagamento" será igual ao valor da Conta a Pagar, porém, se necessário, você poderá alterá-lo caso seja uma baixa parcial.
(3.2) Valores Adicionais
(3.2) Valores Adicionais
Nesta parte, você poderá preencher quaisquer valores acordados que somam ou subtraem do "Valor do Pagamento" que está sendo registrado:
(1) Desconto. Preencha o valor do desconto registrar um desconto;
(2) Abatimento. Preencha uma dedução específica, como créditos, devoluções, bonificações ou ajustes acordados entre as partes;
(3) Juros. Preencha o valor dos Juros;
(4) Acréscimo. Preencha um valor adicional que foi cobrado, como atualização monetária, encargos extraordinários, taxas administrativas ou ajustes negociados entre as partes;
(5) Multa. Preencha o valor dos Multa.
(3.3) Informações adicionais
(3.3) Informações adicionais
Por último, você pode complementar ou adicionar informações nas "Observações deste pagamento", "Observações do Fornecedor" ou "Observações de suas Contas a pagar":
(1) Observações deste Pagamento. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no registro do pagamento;
(2) Observações do Fornecedor. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no cadastro do fornecedor;
(3) Observações da Conta a Pagar. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis na Conta a Pagar;
4) Após preencher todos os dados de sua baixa, clique em "Confirmar Pagamento":
5) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" (1) será atualizada automaticamente para "Pago" (2):
Baixando as Contas a Pagar em lote
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione os títulos de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito:
💡 Para selecionar todas as Contas a Pagar dessa página, clique na primeira caixa de marcação (1). E se quiser selecionar todas as Contas com os filtros aplicados, clique em "Selecionar todos os registros" (2):
3) Então, defina a opção de pagamento dessas Contas:
(1) Registrar o pagamento na previsão da conta: Essa opção permite que você dê baixa nas Contas a Pagar na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o pagamento na data de hoje: Através dessa opção, a baixa das Contas a Pagar ocorre na data atual;
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Pagar ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o pagamento na data especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado;
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Pagar;
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida nas Contas a Pagar;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
💡 Importante
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
4) Com a confirmação, existem dois possíveis comportamentos:
(1) Para pagamentos de 10 ou menos registros
(1) Para pagamentos de 10 ou menos registros
Selecionando 10 ou menos registros para baixar em lote, o sistema irá demonstrar a tela de processamento para ser acompanhada até a conclusão:
(2) Para pagamentos de 11 ou mais registros
(2) Para pagamentos de 11 ou mais registros
Selecionando 11 ou mais registros, o processo de baixa assíncrona será iniciado.
Ou seja, você não precisará aguardar nesta tela a conclusão da baixa de todas as contas selecionadas, este processo ocorrerá em segundo plano.
No campo de situação, você poderá acompanhar as contas que estão sendo processadas:
💡 A função assíncrona para o processamento em lote das Contas a Pagar é executada somente quando selecionamos 10 ou mais registros. Ao final do processo, você receberá um E-mail contendo uma Planilha com o resumo da operação, para validar quais pagamentos foram efetivados e/ou retornaram erros.
5) E tudo pronto! Após confirmar a operação, as contas serão recebidas com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente para "Pago":
Baixa via Kanban de Pagamentos
1) No módulo de Finanças, acesse o Passo 4 - "Baixar Contas a Pagar":
2) Aqui, você acessa o Kanban de Pagamentos, onde cada Conta a Pagar aparece como um card visual e fácil de identificar.
Antes de efetivar a baixa, você pode arrastar o card para simular o pagamento e verificar como isso impacta o saldo da conta:
3) Com isso, o sistema mostrará uma simulação na coluna “Contas Correntes”, indicando o saldo que ficará após o pagamento:
💡 Atenção
Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma conta corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o ícone de carregamento.
Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse sobre o card e clique em “Atualizar”.
Depois disso, é só aguardar um pouquinho. ⏳
O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o ícone de carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.
4) Se tudo estiver correto, basta arrastar o card para “Pagamentos Confirmados”:
5) Pronto! O recebimento foi registrado com sucesso.
Baixa parcial
1) No menu lateral esquerdo de Finanças (1), localize o tópico de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
2) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas.
Dê um duplo clique na Conta a Pagar desejada (1) ou clique em "Editar" (2) para acessá-la:
3) Para realizar uma baixa parcial na sua Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
4) Na tela de Registrar Pagamento, você poderá preencher os campos:
(1) Data do Pagamento: Neste campo, você poderá indicar o dia que o pagamento parcial foi realizado;
(2) Valor do Pagamento: Neste campo preencha o valor do Pagamento Parcial realizado;
💡 Dessa forma, o sistema calculará automaticamente o valor residual da Conta a Pagar.
(3) Observação: Se necessário, adicione observações sobre este Pagamento, o Fornecedor e a Conta a Pagar;
(4) Confirmar Pagamento: Clique nessa opção para registrar a baixa na Conta a Pagar.
5) E pronto. Sua baixa parcial foi registrada e será demonstrada no campo "Total Já Pago da Conta" (1) e o valor em aberto será demonstrado em "A Pagar da Conta" (2):
Conciliação bancária
A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Após o pagamento das contas, você poderá conciliar esses registros de duas formas:
📚 Artigos Relacionados:
