Uma das chaves para o sucesso de qualquer empresa é ter uma gestão financeira saudável. A baixa das Contas a Pagar é uma etapa que confirma que a conta foi devidamente paga.
O registro desses pagamentos é fundamental para a confiabilidade e atualização contínua do seu fluxo de caixa.
Se você já realizou o pagamento de um título e deseja registrá-lo no Omie, confira o passo a passo que preparamos para facilitar a baixa de forma rápida e simples. 🚀
⚠️ Importante
Apenas os usuários com permissão para Aprovar os Pagamentos poderão visualizar ou editar os detalhes do registro da baixa na Conta a Pagar:
Para manter sua gestão sempre flexível, mesmo após a baixa, você ainda pode fazer ajustes rápidos na Conta a Pagar.
Você consegue alterar dados na aba "Detalhes" (ex: campo Observações) e na aba "Diversos" (ex: número do documento).
Tópicos do Artigo:
Baixa via listagem de Contas a Pagar
1) Acesse a listagem de Contas a Pagar.
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione o título de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito:
3) Então, defina a opção de recebimento dessa Conta:
(1) Registrar o pagamento na previsão a pagar da conta
(2) Registrar o pagamento na data de hoje
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior
(4) Registrar o pagamento na data especificada
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
Se a Conta a Pagar selecionada utilizar a Conta Omie.CASH e você prosseguir com a ação, o pagamento será efetivado ou agendado automaticamente.
👉 Saiba mais sobre como funciona esse processo.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via Conta a Pagar
1) Acesse a Contas a Pagar de interesse.
2) Ao acessar a Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique em "Registrar Pagamento" (2):
3) Na tela apresentada, preencha os dados do pagamento, entre eles:
(1) Conta Corrente. Selecione a Conta Corrente cadastrada no Omie em que deve haver a baixa desse valor;
(2) Data do Pagamento. Informe a data em que o valor foi pago. A data deve ser igual ou anterior à data atual.
(3) Valor do Pagamento e Desconto: Por padrão, o "Valor do Pagamento" será igual ao valor da Conta a Pagar, porém, se necessário, você poderá registrar um desconto;
(4) Juros e Multa: Quando necessário, registre o valor de Juros e Multa sobre o pagamento.
(5) Observações deste Pagamento. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no registro do pagamento.
(6) Observações do Fornecedor. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no cadastro do fornecedor.
(7) Observações da Conta a Pagar. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis na Conta a Pagar.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Baixa via Kanban de Pagamentos
1) No módulo de Finanças, clique no Passo 4 - Contas a Pagar:
2) Aqui, você acessa o Kanban de Pagamentos, onde cada Conta a Pagar aparece como um card visual e fácil de identificar.
Antes de efetivar a baixa, você pode arrastar o card para simular o pagamento e verificar como isso impacta o saldo da conta:
3) Com isso, o sistema mostrará uma simulação na coluna “Contas Correntes”, indicando o saldo que ficará após o pagamento:
💡 Atenção
Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma conta corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o ícone de carregamento.
Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse sobre o card e clique em “Atualizar”.
Depois disso, é só aguardar um pouquinho! ⏳
O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o ícone de carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.
4) Se tudo estiver correto, basta arrastar o card para “Pagamentos Confirmados”.
Pronto! O recebimento foi registrado com sucesso.
Baixando as Contas a Pagar em lote
1) Acesse a Contas a Pagar de interesse.
2) Na listagem de Contas a Pagar, selecione os títulos de interesse e clique em “Pagar Agora”, no menu lateral direito.
💡 Para selecionar todas as Contas a Pagar dessa página, clique na primeira caixa de marcação (1). E se quiser selecionar todas as Contas com os filtros aplicados, clique em "selecionar todos os registros deste filtro" (2):
3) Então, defina a opção de pagamento dessas Contas:
(1) Registrar o pagamento na previsão a pagar da conta
(2) Registrar o pagamento na data de hoje
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior
(4) Registrar o pagamento na data especificada
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
Se a Conta a Pagar selecionada utilizar a Conta Omie.CASH e você prosseguir com a ação, o pagamento será efetivado ou agendado automaticamente.
👉 Saiba mais sobre como funciona esse processo.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, as contas serão recebidas com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
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