Na gestão de qualquer negócio, existem momentos que trazem uma satisfação única, e um deles, sem dúvida, é ver o resultado do seu trabalho se transformar em retorno real.
A baixa das Contas a Receber é o instante em que você confirma o recebimento de um valor e é o sinal de que a roda está girando, o planejamento está dando certo e o esforço está valendo a pena. 🚀
Acompanhe as formas de registrar a baixa das suas Contas a Receber no Omie
Tópicos do Artigo:
💡 Informação Importante: Para manter sua gestão sempre flexível, mesmo após a baixa, você ainda pode fazer ajustes rápidos na Conta a Receber.
É possível alterar dados na aba "Detalhes" (ex: campo Observações) e na aba "Diversos" (ex: número do documento).
Baixa via listagem de Contas a Receber
1) Acesse a listagem de Contas a Receber.
2) Na listagem de Contas a Receber, selecione o título de interesse e clique em “Receber Agora”, no menu lateral direito:
3) Então, defina a opção de recebimento dessa Conta:
(1) Registrar o Recebimento na Previsão a Receber da Conta: Essa opção permite que você dê baixa na Contas a Receber na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o Recebimento na Data de Hoje: Através dessa opção, a baixa da Contas a Receber ocorre na data atual;
(3) Registrar o Recebimento no Dia Útil Anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Receber ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o Recebimento na Data Especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado.
(5) Aplicar Desconto de 100% no Recebimento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Receber;
(6) Alterar a Conta Corrente Para o Recebimento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida na Contas a Receber;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Receber Agora".
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, recomendamos que realize a Conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Receber”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os recebimentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via Conta a Receber
1) Acesse a Conta a Receber de interesse.
2) Ao acessar a Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique em "Registrar Recebimento" (2):
3) Na tela apresentada, preencha os dados do recebimento, entre eles:
(1) Conta Corrente: Selecione a Conta Corrente cadastrada no Omie em que deve haver a baixa desse valor;
(2) Data do Recebimento: Informe a data em que o valor foi recebido. A data deve ser igual ou anterior à data atual.
(3) Valor do Recebimento: o "Valor do Recebimento" será igual ao valor da Conta a Receber, porém, se necessário você pode diminuir o valor para que a baixa seja parcial;
(4) Desconto: Nesse campo você poderá informar o Desconto concedido ao Cliente sobre essa conta
(5) Juros e Multa: Quando necessário, registre o valor de Juros e Multa sobre o recebimento;
(6) Observações deste Recebimento: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no registro do recebimento;
(7) Observações do Cliente: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no cadastro do cliente;
(8) Observações da Conta a Receber: As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis na Conta a Receber;
(9) Confirmar recebimento: Após preencher todas as informações necessárias, clique nessa opção para que a baixa seja efetuada.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, recomendamos que realize a Conciliação dessa conta.
Baixa via Kanban de Recebimentos
1) No módulo de Finanças, clique no Passo 4 - "Baixar Contas a Receber":
2) Aqui, você acessa o Kanban de Recebimentos, onde cada Conta a Receber aparece como um card visual e fácil de identificar.
Antes de efetivar o recebimento, você pode arrastar o card para simular o recebimento e verificar como isso impacta o saldo da conta:
3) Com isso, o sistema mostrará uma simulação na coluna “Contas Correntes”, indicando o saldo que ficará após o recebimento:
4) Se tudo estiver correto, basta arrastar o card para “Recebimentos Confirmados”.
Pronto! O recebimento foi registrado com sucesso.
💡 Atenção
Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma Conta Corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o Ícone de Carregamento:
Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse em cima dos três pontos da Conta Corrente e clique em “Atualizar”:
Depois disso, é só aguardar um pouquinho.⏳
O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o Ícone de Carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.
Baixando as Contas a Receber em lote
1) Acesse a listagem de Contas a Receber.
2) Na listagem de Contas a Receber, selecione os títulos de interesse e clique em “Receber Agora”, no menu lateral direito.
💡 Para selecionar todas as Contas a Receber dessa página, clique na primeira caixa de marcação (1). E se quiser selecionar todas as Contas com os filtros aplicados, clique em "Selecionar Todos os Registros Deste Filtro" (2):
3) Então, defina a opção de recebimento dessas Contas:
(1) Registrar o Recebimento na Previsão a Receber da Conta: Essa opção permite que você dê baixa na Contas a Receber na data preenchida no campo "Previsão de Pagamento";
(2) Registrar o Recebimento na Data de Hoje: Através dessa opção, a baixa da Contas a Receber ocorre na data atual;
(3) Registrar o Recebimento no Dia Útil Anterior: Essa opção faz com que a baixa da Conta a Receber ocorra no dia útil anterior à data atual;
(4) Registrar o Recebimento na Data Especificada: Ao marcar essa opção, um campo para o preenchimento da data de baixa desejada será liberado.
(5) Aplicar Desconto de 100% no Recebimento: Caso queira, você pode aplicar um desconto de 100% nas Contas a Receber;
(6) Alterar a Conta Corrente Para o Recebimento: O sistema permite a alteração da Conta Corrente definida na Contas a Receber;
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Receber Agora".
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, as contas serão recebidas com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, recomendamos que realize a Conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Receber”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que ainda está prevista para o futuro, garantindo que apenas os recebimentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via API
O Omie também disponibiliza a possibilidade de registrar o recebimento via API, para visualizar o passo a passo clique no botão abaixo:
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