Na gestão de qualquer negócio, existem momentos que trazem uma satisfação única, e um deles, sem dúvida, é ver o resultado do seu trabalho se transformar em retorno real.
A baixa das Contas a Receber é o instante em que você confirma o recebimento de um valor e é o sinal de que a roda está girando, o planejamento está dando certo e o esforço está valendo a pena. 🚀
Acompanhe abaixo as formas de fazer isso no Omie de maneira simples.
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💡 Informação Importante: Para manter sua gestão sempre flexível, mesmo após a baixa, você ainda pode fazer ajustes rápidos na Conta a Receber.
Você consegue alterar dados na aba "Detalhes" (ex: campo Observações) e na aba "Diversos" (ex: número do documento).
Baixa via listagem de Contas a Receber
1) Acesse a listagem de Contas a Receber.
2) Na listagem de Contas a Receber, selecione o título de interesse e clique em “Receber Agora”, no menu lateral direito:
3) Então, defina a opção de recebimento dessa Conta:
(1) Registrar o pagamento na previsão a receber da conta
(2) Registrar o pagamento na data de hoje
(3) Registrar o pagamento no dia útil anterior
(4) Registrar o pagamento na data especificada
(5) Aplicar desconto de 100% no pagamento
(6) Alterar a conta corrente para o pagamento
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Pagar Agora".
Se a Conta a Pagar selecionada utilizar a Conta Omie.CASH, e continuar, o pagamento será efetivamente pago ou agendado. Saiba mais.
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Pagar”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que continua prevista para o futuro, garantindo que apenas os pagamento efetivamente disponíveis sejam baixados.
Baixa via Conta a Receber
1) Acesse a Conta a Receber de interesse.
2) Ao acessar a Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique em "Registrar Recebimento" (2):
3) Na tela apresentada, preencha os dados do recebimento, entre eles:
(1) Conta Corrente. Selecione a Conta Corrente cadastrada no Omie em que deve haver a baixa desse valor;
(2) Data do Recebimento. Informe a data em que o valor foi recebido. A data deve ser igual ou anterior à data atual.
(3) Valor do Recebimento e Desconto: Por padrão, o "Valor do Recebimento" será igual ao valor da Conta a Receber, porém, se necessário, você poderá registrar um desconto;
(4) Juros e Multa: Quando necessário, registre o valor de Juros e Multa sobre o recebimento
(5) Observações deste Recebimento. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no registro do recebimento.
(6) Observações do Cliente. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis no cadastro do cliente.
(7) Observações da Conta a Receber. As observações preenchidas aqui ficarão disponíveis na Conta a Receber
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, a conta será recebida com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Baixa via Kanban de Recebimentos
1) No módulo de Finanças, clique no Passo 4 - Contas a Receber:
2) Aqui, você acessa o Kanban de Recebimentos, onde cada Conta a Receber aparece como um card visual e fácil de identificar.
Antes de efetivar o pagamento, você pode arrastar o card para simular o recebimento e verificar como isso impacta o saldo da conta:
3) Com isso, o sistema mostrará uma simulação na coluna “Contas Correntes”, indicando o saldo que ficará após o recebimento. 💡
💡 Atenção
Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma conta corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o ícone de carregamento.
Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse sobre o card e clique em “Atualizar”.
Depois disso, é só aguardar um pouquinho! ⏳
O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o ícone de carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.
4) Se tudo estiver correto, basta arrastar o card para “Recebimentos Confirmados”.
Pronto! O recebimento foi registrado com sucesso.
Baixando as Contas a Receber em lote
1) Acesse a listagem de Contas a Receber.
2) Na listagem de Contas a Receber, selecione os títulos de interesse e clique em “Receber Agora”, no menu lateral direito.
💡 Para selecionar todas as Contas a Receber dessa página, clique na primeira caixa de marcação (1). E se quiser selecionar todas as Contas com os filtros aplicados, clique em "selecionar todos os registros deste filtro" (2):
3) Então, defina a opção de recebimento dessas Contas:
(1) Registrar o recebimento na previsão a receber da conta
(2) Registrar o recebimento na data de hoje
(3) Registrar o recebimento no dia útil anterior
(4) Registrar o recebimento na data especificada
(5) Aplicar desconto de 100% no recebimento
(6) Alterar a conta corrente para o recebimento
(7) Após selecionar a opção de interesse, clique em "Receber Agora".
4) E tudo pronto! Após confirmar a operação, as contas serão recebidas com sucesso e a coluna "Situação" será atualizada automaticamente:
💡 Importante
Após realizar a baixa manual, você pode realizar a conciliação dessa conta.
Para baixar um título utilizando a opção “Previsão da Conta a Receber”, o sistema exige que a data de previsão seja igual ou anterior à data atual.
Isso porque não é possível registrar a baixa de uma conta que ainda está prevista para o futuro, garantindo que apenas os recebimentos efetivamente disponíveis sejam baixados.
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