O cadastro correto das contas correntes é uma etapa essencial para garantir o controle financeiro e a integração precisa das movimentações no módulo contábil.
Uma configuração adequada permite que os lançamentos bancários sejam organizados corretamente, trazendo mais segurança e confiabilidade para os registros.
Neste artigo, você vai aprender como cadastrar contas correntes no módulo contábil, entendendo quais informações devem ser configuradas e como esse processo impacta a rotina de conciliação e escrituração contábil.
Ao utilizar essa funcionalidade corretamente, você facilita o controle das movimentações financeiras, evita inconsistências nos lançamentos e assegura maior precisão nas informações contábeis. Com isso, a gestão contábil da empresa se torna mais organizada, eficiente e alinhada às necessidades contábeis do negócio.
Para clientes que utilizam o Omie ERP as contas correntes são integradas automaticamente para o módulo Contábil do OneFlow conforme constar no ERP do cliente.
Tópicos do Artigo
Cadastrando uma conta corrente no Contábil
1) Dentro do OneFlow, devemos acessar o módulo Contábil (1), e depois abrir a empresa que deseja realizar a configuração (2):
2) Dentro da empresa, acesse o menu contábil (1) e clique na opção "Exibir contas correntes" (2):
3) No painel apresentado, selecione a opção Incluir:
4) Você deverá preencher os seguintes campos:
Instituição (1): selecione a instituição que está sendo cadastrada.
Agência (2): indique a agência.
Conta corrente (com dígito) (3): informe a conta corrente com dígito.
Saldo Inicial (4): informe o saldo inicial da conta corrente.
Data do Saldo Inicial (5): informe a data do saldo inicial.
5) Salve as informações para a conta ser cadastrada.
Atenção!
Se na aba Saldo Inicial for informada apenas a data, o OneFlow entenderá que o saldo inicial é R$ 0,00.
Ao informar ou alterar o Saldo Inicial de uma conta corrente que já possui extratos importados, a data não poderá ser posterior à data do primeiro extrato existente, pois isso impacta na recomposição de todos os saldos finais já calculados para a Conciliação Bancária. Caso seja realmente necessário, será preciso excluir os extratos já importados.
Vinculando a conta corrente na conta contábil
Após realizar o cadastro da conta corrente podemos vincula-la a conta contábil correspondente. A partir do vínculo realizado, todas as movimentações financeiras serão contabilizadas corretamente conforme o cadastro da conta corrente.
1) Acesse o seu plano de contas.
2) Dentro do plano de contas da empresa, verifique se já foi criado a conta contábil do banco em questão, caso não tenha a conta criada, crie a conta contábil do banco selecionando a opção "+ Incluir conta".
3) Com a conta contábil do banco criada, dê um duplo clique na conta para realizarmos o vínculo com a conta corrente:
4) Dentro da conta contábil, acesse a aba "Vínculos" e vincule a conta corrente:
Pronto! O vínculo da conta corrente foi realizado na conta contábil e a mesma estará apta para contabilizar os lançametos.
Atenção!
A aba de Vínculos só estará habilitada dentro da conta contábil se o plano de contas estiver configurado para "Não agrupar Bancos":
Além disso, deverá ser feito previamente a configuração na conta Totalizadora do grupo de bancos, indicando que a mesma será utilizada para lançamentos vinculados à Bancos:
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