O OneFlow foi desenvolvido para automatizar a escrituração fiscal e contábil, realizando a contabilização de forma automática por meio das integrações com os módulos do sistema, com o Omie ERP ou por importações, como arquivos de planilha.
No entanto, em algumas situações, pode ser necessário registrar lançamentos que não foram importados automaticamente ou realizar ajustes específicos. Nesses casos, o sistema permite a inclusão de lançamentos contábeis de forma manual.
Os lançamentos podem ser realizados como partida simples, contendo um débito e um crédito, ou como partidas múltiplas, permitindo um crédito para vários débitos ou um débito para vários créditos.
Neste artigo, você verá como realizar lançamentos contábeis manuais no OneFlow. 🚀
Tópicos do Artigo:
Incluindo lançamento manual de partidas simples
O lançamento de partida simples é aquele que contém uma única conta a débito e uma única conta a crédito.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na tela de Etapas, localize a coluna Entradas e clique em + Nova Entrada.
💡 Também é possível iniciar o lançamento pelo menu Contábil (1), acessando Lançamentos > Incluir (2).
3) Selecione a opção Partida Simples.
4) Preencha as informações do lançamento:
Data Contábil (1);
Documento (2);
Valor (3).
Na aba Partidas, informe:
Conta Contábil a Débito (4);
Histórico da partida a débito (5);
Conta Contábil a Crédito (6);
Histórico da partida a crédito (7).
Ao selecionar o Histórico, o texto do histórico do lançamento será preenchido automaticamente. O mesmo histórico deve ser utilizado tanto na partida de débito quanto na partida de crédito.
Após preencher todas as informações, clique em Salvar (8).
Incluindo um lançamento manual de partidas múltiplas
O lançamento de partidas múltiplas é aquele que permite registrar mais de uma conta a débito, mais de uma conta a crédito, ou ambas, dentro do mesmo lançamento.
⚠️ Importante
Antes de salvar um lançamento de partidas múltiplas, o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos (1). Além disso, a soma dos valores das partidas deve corresponder ao valor informado no campo Valor (2) do lançamento.
Exemplo: um lançamento de Valor R$ 1.000,00, é possível registrar um débito de R$ 1.000,00 e dividir o crédito em duas partidas, uma de R$ 950,00 e outra de R$ 50,00. A soma das partidas de crédito totaliza R$ 1.000,00, igualando o débito e o Valor do lançamento.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na tela de Etapas, localize a coluna Entradas e clique em + Nova Entrada.
3) Selecione a opção Partidas Múltiplas.
4) Preencha as informações gerais do lançamento:
Data Contábil (1);
Documento (2);
Valor Total (3).
Em seguida, clique em Incluir uma partida (4).
5) Ao clicar em Incluir uma partida, será aberto o painel Partida.
Na parte superior, quatro indicadores são atualizados automaticamente a cada partida salva:
Total dos débitos (1): soma dos valores já lançados como débito nas partidas do lançamento;
Diferença dos débitos (2): valor que ainda falta debitar para que o total de débitos alcance o Valor Total informado;
Total dos créditos (3): soma dos valores já lançados como crédito nas partidas do lançamento;
Diferença dos créditos (4): valor que ainda falta creditar para que o total de créditos alcance o Valor Total informado, seguindo a mesma lógica da diferença de débitos.
Esses indicadores permitem acompanhar, em tempo real, quanto falta para o lançamento fechar corretamente, sem a necessidade de somar manualmente os valores das partidas.
6) Preencha os campos da partida:
Conta (1): informe a conta contábil da partida;
Natureza (2): selecione Débito ou Crédito;
Histórico da partida (3): selecione um histórico já cadastrado. Ao selecioná-lo, o campo Texto do Histórico é preenchido automaticamente e pode ser editado, se necessário;
Valor (4): informe o valor da partida;
⚠️ Os campos Rateio e Conciliação são exibidos na tela, mas não disponível para preenchimento em lançamentos manuais de partidas múltiplas.
Após preencher as informações, clique em Salvar e Novo (5) para salvar a partida atual e incluir uma nova, ou em Salvar e Fechar (6) para salvar a partida e retornar à tela do lançamento.
7) Repita o processo até incluir todas as partidas necessárias para o lançamento. Quando a Diferença dos débitos e a Diferença dos créditos chegarem a R$ 0,00, o lançamento está balanceado e pronto para ser salvo. Caso seja necessário, também é possível Editar (1) ou Excluir (2) partidas já cadastradas.
Após concluir a inclusão de todas as partidas, clique em Salvar (3).
Visualizando os lançamentos manuais
1) Após realizar um lançamento manual, seja de Partida Simples ou Partidas Múltiplas, ele ficará disponível na tela de Etapas, na coluna Entradas, dentro do card Manual.
Dê um duplo clique no card para visualizar os lançamentos.
2) Serão apresentados todos os lançamentos manuais cadastrados para a competência. Nessa tela, é possível identificar que o campo Origem estará preenchido com a informação Digitação, indicando que o lançamento foi realizado manualmente.
3) Ao clicar em um lançamento, serão exibidas todas as suas partidas de débito e crédito, permitindo consultar as contas contábeis, históricos, valores e demais informações registradas.
Incluindo lançamentos manuais em lote
Quando for necessário registrar diversos lançamentos manuais de uma só vez, o OneFlow disponibiliza duas rotinas específicas para esse fim: a inclusão de lançamentos em lote, feita diretamente na tela do sistema, e a importação de lançamentos via planilha, que utiliza um modelo de Excel preenchido previamente.
Ambas reduzem o tempo de digitação manual em comparação à inclusão de lançamentos um a um. Para o passo a passo de cada rotina, consulte os artigos Inclusão de Lançamentos Contábeis em Lote no OneFlow e Importação de lançamentos contábeis via planilha no OneFlow.
Perguntas frequentes
O total das partidas de débito e crédito está divergente do total do lançamento
O total das partidas de débito e crédito está divergente do total do lançamento
Mensagens apresentadas:
Auditoria 1:
Problema: Total de partidas de débito e crédito
Detalhes: A soma das partidas de crédito está diferente da soma das partidas de débito.
O lançamento não pode conter essa diferença.
Altere as partidas do lançamento para que o total de débito seja igual ao total de crédito.
Auditoria 2:
Problema: Total de partidas e total do lançamento
Detalhes: A soma das partidas do lançamento não corresponde ao valor total do lançamento.
O lançamento não pode conter essa diferença.
Altere o lançamento para que a soma das partidas corresponda ao total do lançamento.
⚠️ Importante
Essa auditoria pode ocorrer em lançamentos de diferentes origens. O passo a passo abaixo se aplica somente aos lançamentos contábeis manuais.
Quando o lançamento for originado pelo Fiscal, Financeiro/Omie, Folha de Pagamento ou outra integração, não devem ser incluídas partidas manualmente. Nesses casos, é necessário identificar a origem do lançamento e validar/corrigir o Plano de Contabilização correspondente, para que a contabilização seja gerada corretamente.
Como corrigir?
Partida simples
1) Verifique o valor da partida de débito e da partida de crédito.
2) O débito deve possuir um crédito correspondente, e os valores devem ser iguais ao valor total do lançamento.
3) Caso esteja faltando uma das partidas, inclua a partida correspondente para que o lançamento fique balanceado. Para mais informações, consulte o tópico Incluindo lançamento manual de partidas simples.
Partidas múltiplas
1) Verifique os indicadores de Total dos débitos, Diferença dos débitos, Total dos créditos e Diferença dos créditos.
2) Identifique onde está a diferença: no total dos débitos, dos créditos ou em ambos.
3) Inclua ou ajuste as partidas necessárias até que o total dos débitos e o total dos créditos sejam iguais ao Valor Total do lançamento. Para mais informações, consulte o tópico Incluindo um lançamento manual de partidas múltiplas.
4) Quando as diferenças de débito e crédito estiverem em R$ 0,00, o lançamento estará balanceado e poderá ser salvo.
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