Antes de o OneFlow gerar a DCTFWeb, a obrigação precisa estar configurada na empresa. Esse cadastro é o que faz o OneFlow reconhecer a DCTFWeb como uma obrigação da competência e criar o card correspondente após o fechamento das apurações.
É nas configurações que se define como a declaração será entregue, se o pagamento será controlado dentro do OneFlow e quais documentos complementares serão buscados junto com a guia de recolhimento.
Este artigo apresenta a configuração, a geração e o acompanhamento da obrigação no dia a dia.
💡 Dica! Para entender o que dispara a geração da DCTFWeb consulte o artigo
Tópicos do Artigo
Verificando os pré-requisitos da obrigação DCTFWeb
Confirme os pontos abaixo antes de incluir a obrigação. Eles evitam retrabalho e são a causa mais comum de cards que não são gerados.
Integra Contador configurado: obrigatório para que a obrigação seja transmitida diretamente pelo OneFlow. Conclua primeiro a configuração do serviço, conforme o artigo Como utilizar o Integra Contador no OneFlow.
Se o escritório ainda não possui o serviço do Integra Contador, consulte antes o artigo Como contratar o serviço Integra Contador.
Módulo de origem definido: a obrigação DCTFWeb Mensal pode ser incluída pelo módulo Fiscal ou pelo módulo Folha de Pagamento. Independentemente de onde for cadastrada, ela aparece nos dois módulos, e não é necessário cadastrá-la duas vezes.
Competência aberta: cadastre a obrigação com a competência ainda aberta.
⚠️ Importante
Se a configuração da obrigação for feita depois que a apuração já foi finalizada, o card da DCTFWeb não será gerado, porque é o fechamento da apuração que aciona a geração. Nesse caso, será necessário reabrir e finalizar novamente a apuração do Fiscal, da Folha de Pagamento, ou de ambas, conforme as obrigações da empresa.
Incluindo a obrigação DCTFWeb no OneFlow
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) ou o módulo Folha de Pagamento e clique em Abrir (2).
2) Dentro da empresa, clique na Engrenagem no canto superior direito da tela.
3) Acesse a opção Obrigações, dentro da coluna Fiscal ou da coluna Folha.
4) Caso a obrigação DCTFWeb não esteja cadastrada na empresa, selecione a opção + Incluir para cadastrar a obrigação.
5) No campo Obrigação (1), selecione DCTFWeb - Mensal (2).
Configurando o controle de baixa e o modo de entrega da DCTFWeb
Ainda na tela da configuração da obrigação DCTFWeb, defina os campos abaixo.
Controle de Baixa (1)
Não controlar baixa: nessa opção não será feito o controle da baixa/pagamento da obrigação DCTFWeb por dentro do OneFlow.
Baixa manual pelo usuário: ao selecionar essa opção, após o pagamento da obrigação pelo cliente, será possível acessar a obrigação no OneFlow e informar manualmente a baixa, indicando o valor pago e anexando o recibo de entrega. Para saber como realizar esse procedimento, consulte o tópico Informando a entrega manual da DCTFWeb.
Modo de Entrega da Obrigação (2)
Via Integra Contador: a DCTFWeb será transmitida através do Integra Contador - API fornecida pela SERPRO.
Via transmissão manual: nesse caso, a obrigação não será transmitida pelo OneFlow, deverá ser realizado o processo manual fazendo a transmissão e emissão da guia de recolhimento diretamente no portal eCAC.
Categoria para Gerar Contas a Pagar (3)
Campo habilitado apenas para clientes que utilizam o ERP Omie. Nesse caso, informe a categoria que será usada para criar o Contas a Pagar da DCTFWeb no módulo Financeiro Omie.
Documentos opcionais da DCTFWeb
Há ainda dois campos opcionais na obrigação DCTFWeb:
Gerar Recibo de Transmissão da Declaração (1)
Gerar Relatório da Declaração Completa (2)
Quando habilitados, o OneFlow busca esses documentos junto com a guia de recolhimento e os disponibiliza no card da obrigação.
⚠️ Importante
Ao ativar essas opções, o OneFlow exibe um aviso informando que a geração desses documentos tem cobrança adicional da Serpro, além da entrega da declaração e da geração da guia.
"A geração do recibo de transmissão da declaração via Integra Contador é cobrada (pela Loja Serpro) adicionalmente à entrega da declaração e geração da guia. Deseja realmente gerar o relatório de declaração completa?"
Confirme a ciência e clique em Sim para concluir ativação e cadastro da obrigação.
Gerando a obrigação DCTFWeb e acessando os documentos
A geração da DCTFWeb é automática. Não existe um botão de geração inicial: o card é criado após o encerramento da Folha de Pagamento com o eSocial transmitido, ou após o Fechamento Fiscal com a EFD-Reinf transmitida, conforme as obrigações da empresa. Para entender o fluxo de geração, clique aqui.
1) Após o fechamento das obrigações da competência, o card DCTFWeb - Mensal é exibido no Painel de Etapas. Concluído o processamento, a guia de recolhimento e, quando configurados, o recibo de transmissão e o relatório da declaração completa ficam disponíveis no card.
2) Dentro do card, acesse a aba Documentos e Comprovantes (1) para visualizar os documentos gerados (2).
💡 Dica! Antes de repassar a guia ao cliente, confira os valores e os códigos de receita declarados. O procedimento está no artigo
Verificando erros de transmissão da DCTFWeb
1) Quando o OneFlow identifica inconsistências, são geradas auditorias e o card DCTFWeb Mensal fica destacado em vermelho no Painel de Etapas.
2) Para ver os detalhes, acesse o card e abra a aba Erros e Alertas (1). Clique duas vezes sobre o erro (2) para ver a descrição e a orientação de correção.
⚠️ Importante
Não clique em Gerar Novamente (3) sem antes verificar o erro apresentado. Reprocessar sem tratar a causa tende a repetir a mesma falha e consome novamente o serviço do Integra Contador.
💡 Como validar o resultado? Após a correção do erro, utilize a opção Gerar Novamente e confirme que o card deixou de apresentar destaque em vermelho e que os documentos passaram a constar na aba Documentos e Comprovantes.
Consultando o contas a pagar da DCTFWeb
⚠️ Importante
Este tópico se aplica apenas a empresas que usam o ERP Omie. Clientes Omie possuem integração nativa com o OneFlow, e todas as guias geram contas a pagar no módulo Financeiro.
1) Abra o card da obrigação DCTFWeb e, no menu lateral, acesse Ver Contas a Pagar.
2) Na tela do contas a pagar do Financeiro Omie, selecione a opção Anexos.
3) A guia de recolhimento da obrigação será exibida.
4) Baixe a guia para consultar os tributos declarados e o total a pagar.
Informando a entrega manual da DCTFWeb
Esta opção fica disponível quando a obrigação DCTFWeb foi configurada com Baixa Manual pelo Usuário no campo Controle de Baixa.
1) Abra o card da obrigação DCTFWeb e, no menu lateral, acesse Informar Entrega.
2) Preencha a Data de Entrega (1) e o Número da Declaração (2), adicione Observações (3) se necessário, anexe (4) o comprovante de transmissão e clique em Salvar (5).
💡 Como validar o resultado? Após salvar, o card da DCTFWeb passa a apresentar a obrigação como entregue, e o comprovante anexado fica disponível na aba Documentos e Comprovantes.
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