Mensagem apresentada
Ao transmitir a DCTFWeb, pode ser apresentada a seguinte mensagem:
“Existem inconsistências entre os valores dos impostos apurados pelo OneFlow e os apresentados na DCTF Web.
A diferença total dos valores apurados é maior que R$ 0,05. Não será possível ajustar automaticamente os valores a seguir.
IRRF-Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica - Total calculado no OneFlow R$ 2,27 e na DCTF Web R$ 0,00
Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS - Total calculado no OneFlow R$ 24,49 e na DCTF Web R$ 0,00
Será necessário ajustar os valores divergentes.”
Motivo
Esse erro ocorre quando existem diferenças entre os valores de retenções apurados pelo OneFlow e os valores apresentados na DCTFWeb. A situação normalmente está relacionada à EFD-Reinf, como nos casos em que o cliente excluiu uma retenção diretamente no e-CAC ou não realizou a entrega da Reinf.
A DCTFWeb é alimentada pelas informações provenientes das obrigações acessórias, como o eSocial, a EFD-Reinf e o MIT. Dessa forma, quando a EFD-Reinf não é entregue, as retenções das notas não são enviadas ao e-CAC, ocasionando a divergência entre os valores do OneFlow e da DCTFWeb.
Como corrigir
1) Validando a Natureza da Retenção das notas
1.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
1.2) Na tela de etapas, acesse o card correspondente a Serviços Tomados ou Serviços Prestados.
1.3) Clique na nota em questão.
1.4) Ao acessar a nota, verifique se o campo Natureza da Retenção está preenchido.
Caso não esteja preenchido, reabra as apurações, preencha o campo, reprocesse os documentos e finalize as apurações novamente.
Caso o campo já esteja preenchido, prossiga para a próxima validação.
2) Validando a EFD-Reinf no e-CAC
2.1) Acesse o e-CAC, na seção da EFD-Reinf, e verifique se os eventos de retenção R-4020 e a finalização R-4099 foram gerados.
Caso a EFD-Reinf não tenha sido entregue, realize o cadastro da obrigação no OneFlow e efetue o envio.
Após a entrega da EFD-Reinf, verifique novamente os valores apresentados na DCTFWeb.
3) Gerando a EFD-Reinf de períodos retroativos
Caso seja necessário gerar a EFD-Reinf de um período retroativo pelo OneFlow:
3.2) Reabra o período desejado.
3.3) Finalize novamente o período para que o sistema gere a EFD-Reinf.
