Após o Plano de Contabilização estar configurado, a Folha de Pagamento passa a gerar os lançamentos contábeis automaticamente. Neste artigo, você verá como esse processamento funciona, onde consultar os lançamentos gerados, como conferi-los pelo módulo Folha de Pagamento, como corrigir lançamentos com erro e como desbloquear um lançamento para alteração manual.
⚠️ Pré-requisito
O Plano de Contabilização da Folha de Pagamento precisa estar configurado antes da contabilização. Consulte Configurando o Plano de Contabilização da Folha de Pagamento no OneFlow.
Tópicos do Artigo
Contabilizando a Folha de Pagamento
A contabilização é realizada automaticamente no momento do fechamento da Folha de Pagamento, sem necessidade de ação adicional.
Para gerar lançamentos de competências anteriores, utilize a funcionalidade de ressincronização.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Acesse o menu Contábil (1), localize o tópico Planos de Contabilização e clique em “Ressincronizar lançamentos” (2).
3) Escolha o módulo "Folha de pagamento" (1) e clique em "Ressincronizar" (2).
Dessa forma, os lançamentos passam a ser contabilizados.
Consultando os lançamentos contábeis gerados
Os lançamentos gerados terão a origem identificada como Folha de Pagamento e poderão ser consultados no painel contábil da empresa, na etapa Entradas.
1) Ao dar um duplo clique sobre o card "Folha de Pagamento", você verá todos os lançamentos de origem Folha de Pagamento, organizados nas seguintes colunas:
Número do documento
Plano de contabilização
Documento
Data contábil
Código da conta
Nome da conta
Operação (débito ou crédito)
Histórico
Valor
Conciliação
Origem
Data de escrituração
Rateio
Alterado
Com erro
Com alerta
Incluído por
Alterado por
Recorrente
Tipo de lançamento (partidas múltiplas ou simples)
Competência de origem
💡 Dica
Através das colunas Plano de Contabilização e Documento, você consegue identificar o tipo de folha (Folha Mensal, Férias, FGTS, etc.) ao qual aquele lançamento pertence de acordo com a central de processamento da folha de pagamento aba contabilização
Consultando as partidas contabilizadas
Ao clicar em um determinado lançamento, é aberta a tela com todas as partidas desse lançamento, organizada em três abas: Partidas (1), Erros e Alertas (2) e Logs (3).
1) Aba Partidas
1) Aba Partidas
Nessa aba ficam as partidas de débito e crédito do lançamento, organizadas pelas colunas: Classificação, Descrição, Operação (débito ou crédito), Histórico, Valor, Conciliação e Rateio.
1) Ao clicar duplo para ver os detalhes de uma partida, é possível conferir o total dos débitos e créditos e as diferenças, se houver (1). Na aba Composição dessa mesma tela (2), você pode validar quais rubricas compõem a partida (3).
💡 Dica
No menu lateral, a opção Ver Origem direciona você de volta ao painel de processamento da Folha de Pagamento.
Lá, é possível selecionar o Tipo de Folha desejado (1) e acessar a aba Rubricas totalizadas (2) para visualizar as origens dos lançamentos e seus valores — essa é a forma de confirmar que todas as rubricas da folha estão refletidas nas partidas do Contábil.
Conferindo por imposto
Conferindo por imposto
Além da conferência pela aba Rubricas totalizadas, você também pode conferir a contabilização de um imposto específico (INSS, FGTS, etc.) isoladamente.
1) Na aba Impostos (1) da Central de Processamentos, selecione o Tipo de Folha (2) e o imposto desejado para conferência (3).
2) Acesse a aba Contabilização para visualizar os lançamentos gerados para aquele imposto.
3) No módulo Contábil, a coluna Plano de Contabilização identifica o tipo de imposto e a coluna Documento identifica o tipo de folha.
4) Na aba Composição da partida, é possível confirmar que o valor corresponde ao imposto calculado na folha.
💡 Dica
Se, ao conferir o INSS por esse caminho, você encontrar uma diferença entre o valor da conta contábil e o valor calculado na folha, e a empresa tiver férias particionadas no período, consulte Entendendo a diferença de INSS na contabilização de férias particionadas no OneFlow — esse é um cenário específico, com explicação detalhada e exemplo numérico completo.
2) Aba Erros e Alertas
2) Aba Erros e Alertas
A ausência de configuração de rubricas, impostos ou outros itens no Plano de Contabilização pode resultar na geração de lançamentos com auditoria de erro. Isso ocorre porque o OneFlow contabiliza todos os valores processados na folha, mesmo que ainda não estejam configurados no plano.
Sempre que o card da folha aparecer em vermelho na tela de Etapas, é sinal de que há erro.
1) Acesse o lançamento e vá até a aba Erros e Alertas para identificar a situação.
2) Ao dar duplo clique na auditoria referente à composição das partidas, é exibido um link de acesso direto aos detalhes da configuração.
As colunas Lançamento e Transação indicam onde a rubrica está posicionada dentro do Plano de Contabilização.
3) Para corrigir a configuração, dê duplo clique sobre a rubrica ou item apresentado na lista e informe a conta contábil correspondente.
⚠️ Importante
Se as colunas Lançamento, Transação e Conta Contábil estiverem todas como Não Configuradas, significa que a rubrica, imposto ou item ainda não existem no Plano de Contabilização. Nesse caso, ao clicar duplo sobre o item, a tela de configuração do plano será aberta para que o lançamento, a transação correspondente e os itens da aba Composição sejam definidos. Veja como configurar em Configurando o Plano de Contabilização da Folha de Pagamento no OneFlow.
3) Aba Logs
3) Aba Logs
Exibe os logs registrados, quando houver, organizados por data, hora, descrição e responsável.
Quando não houver registros, a aba permanecerá em branco.
Desbloqueando a alteração de lançamentos
Os lançamentos originados da Folha de Pagamento são bloqueados pelo OneFlow para edição manual por padrão, para garantir a integridade das informações. Quando for necessário alterar diretamente um lançamento já gerado (e não apenas corrigir o mapeamento no Plano de Contabilização), o desbloqueio pode ser feito nas Definições Contábeis da empresa.
1) Clique no ícone de "Engrenagem" (⚙️) no canto superior direito da tela da empresa.
2) Selecione Definições Contábeis.
3) Na aba Lançamentos (1), área Alteração de Lançamentos, marque a opção Folha de Pagamento OneFlow (2) e salve (3).
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