Para emitir o Balancete no OneFlow, dentro da contabilidade, acesse o módulo "Contábil / Demonstrativos / Balancete":
Será aberta a tela de emissão do demonstrativo para que você indique como deverá ser a geração:
Parâmetros da Emissão
(1) Configurações: aqui você poderá indicar as características que serão seguidas para a geração do Balancete (como realce de contas, valores negativos, saldos dos anos anteriores, etc...). Essas informações serão armazenadas e as próximas emissões seguirão tais definições.
Desconsiderar zeramento: se no período de emissão do Balancete já tiver sido realizado o zeramento das contas de resultado, ao marcar essa opção, os saldos das mesmas serão apresentados com o valor anterior ao zeramento. Caso contrário, as contas de resultado serão apresentadas com o saldo zerado.
Gerar código reduzido: será gerado no Balancete, substituindo os classificadores das contas contábeis.
(2) Empresa: ao acessar uma matriz, esse campo estará habilitado para que você possa filtrar por estabelecimentos.
(3) Período (De/Até): indique a competência inicial e final para emissão do Balancete.
(4) Formato: existem duas opções de geração:
Relatório: Essa é a opção para emissão tradicional do relatório, ou seja, gerar uma impressão em PDF, contendo os dados existentes no sistema. Ao selecionar esse item, o sistema permitirá que você informe qual é a versão que deseja (para conferência ou oficial), o idioma e também o contador que irá assinar o mesmo (esse último é opcional).
Consulta: ao indicar essa opção, o sistema irá abrir o Balancete em tela e isso permitirá que você navegue entre as contas contábeis.
(5) Tipo de Balancete: Existem as seguintes opções:
Análise Horizontal: tem como objetivo analisar se os valores apresentados no demonstrativo/relatórios cresceram ou diminuíram em comparação aos períodos anteriores. Sendo assim a "AH" como é popularmente conhecida, permite que seja realizada a análise e comparação sobre a evolução de cada conta ou item de estrutura.
Análise Vertical: diferentemente da Análise Horizontal, é analisada a própria coluna do período selecionado, ela tem como objetivo medir percentualmente cada item de estrutura ou conta em relação ao todo no qual faz parte, permitindo realizar análises e comparações, se for utilizado mais de um período. Em resumo, ela demonstra a relevância de cada conta ou item de estrutura em relação ao grupo a que ela pertence.
Centro de Custos X Conta Contábil: esse relatório tem como base demonstrar todos os centros de custos utilizados no período selecionado. relacionando com cada conta contábil em que foi realizado o lançamento. Dessa forma, você pode realizar uma análise da movimentação e verificar todos os centros de custos em que houve movimentação e em quais contas foram utilizados.
Comparativo entre períodos: demonstra de uma forma simples e prática vários períodos da movimentação contábil da empresa selecionada. Você pode variar sua análise selecionando a movimentação do mês ou o saldo atual da conta contábil.
Conta Contábil X Centro de Custos: demonstra de uma forma completa o Balancete do período selecionado junto com os centros de custos utilizados em cada conta contábil. Assim é possível realizar uma análise geral da movimentação da empresa juntamente com a informação dos centros de custos.
Referencial SPED ECD/ECF: demonstra os saldos do Balancete com base no relacionamento com as contas do Plano Referencial da Receita Federal.
Clique aqui para mais detalhes sobre o Balancete Referencial.
Balance de Verificação: esse relatório é o tradicional Balancete que conhecemos, demonstrando as colunas de saldo anterior, saldo atual, débito e crédito e movimentação. Muito utilizado no dia a dia para realizar diversas conferências e principalmente para visualizar períodos acumulados.
(6) Valor a considerar: ao executar os tipos "Análise Horizontal", "Análise Vertical" ou "Comparativo entre períodos" o sistema perguntará se a visualização será por "Saldo atual" ou "Movimento".
(7) Versão: quando o período consultado não estiver finalizado, o sistema gerará o Balancete no formato "Conferência" (com indicação no PDF que o período está aberto) ou "Oficial" (sem indicação de pendência).
(8) Idioma: quando estiver habilitado para a empresa, será possível a emissão do relatório em outros idiomas.
(9) Contador: será apresentada a identificação do contador definido como responsável pela empresa, para a geração da assinatura ao final do demonstrativo, podendo ser alterado.
Formato do relatório
Caso você tenha marcado a opção "Relatório", ao clicar em "Gerar" o sistema irá abrir um PDF contendo o demonstrativo gerado de acordo com as configurações determinadas:
Formato consulta
Ao gerar o Balancete em modo "Consulta", o sistema irá carregar uma nova tela contendo 3 abas:
Resumo: exibe graficamente a distribuição das contas por grupo de contas e também as contas mais relevantes do Balancete.
Análise das contas: exibe analiticamente as últimas contas movimentadas, as contas com pouca movimentação e as contas com saldo invertido. Cada opção é "clicável", ou seja, você consegue dar um duplo clique e visualizar os detalhes.
Balancete de verificação: a última aba, mostrará o demonstrativo em modo "navegacional".
O OneFlow possui o conceito de drill-down nos demonstrativos que permite que você navegue do Balancete até a transação que originou o lançamento contábil.
Ou seja, ao dar um duplo clique na conta desejada (estando com o Padrão de Visualização = Razão Contábil), o sistema irá abrir o razão correspondente, iniciando pela aba "Análise de Conta":
Automaticamente o sistema gerará a análise horizontal, vertical, a totalização de lançamentos a débito e a crédito, além da média de movimentação. Note que graficamente o sistema ilustra quais são as contrapartidas mais utilizadas e a evolução da conta no exercício.
💡 Dica: estando com a opção 'Padrão de visualização dos lançamentos' do Balancete definida como 'Conciliação Contábil', ao clicar duplo sobre a conta, será apresentada a tela para a conciliação dos lançamentos da mesma:
Clique aqui para mais informações sobre as funcionalidades da Conciliação Contábil.
Na aba "Lançamentos", o sistema irá mostrar a composição do movimento da conta:
Para acessar o lançamento contábil basta dar um duplo clique:
Uma vez no lançamento contábil, caso você queira visualizar a origem desse lançamento, basta clicar em "Ver Origem" (no canto superior esquerdo da tela). O sistema exibirá o documento fiscal, o contas a pagar ou o contas a receber que originou tal lançamento:
No caso ilustrado aqui, o lançamento contábil veio de uma nota fiscal de serviços. Ao clicar na opção "Ver Origem" no canto superior direito, o sistema irá abrir o item que originou essa nota lá no Omie:
Ou seja, você tem 100% de rastreamento dos lançamentos contábeis. Esse recurso funciona também para lançamentos originados do contas a pagar e receber do Omie, conforme ilustrado na imagem:
