Importando lançamentos
Dentro do módulo contábil da empresa desejada, clique na opção "Importar Lançamentos" disponível no menu do sistema:
Será aberta uma nova tela para que você indique qual o tipo de importação deseja fazer, selecione a opção 'Planilha de lançamentos' e clique no link para baixar o modelo de planilha, sendo que existem duas opções:
Lançamentos partidas SIMPLES: nesse modelo, cada linha da planilha irá gerar um lançamento contábil de partidas simples, ou seja, uma partida devedora e uma partida credora. Conforme demonstrado abaixo:
Note acima que esse modelo de planilha possui as colunas das contas 'devedora' e 'credora' na mesma linha, que irão compor as partidas do lançamento simples. Com isso, cada linha representa um lançamento contábil e, nesse exemplo, teremos dois lançamentos a serem contabilizados.
Lançamentos partidas MÚLTIPLAS: nesse modelo, cada linha da planilha irá representar uma PARTIDA do lançamento contábil.
💡 Esse modelo pode ser utilizado para importar tanto os lançamentos simples (com uma partida devedora e uma credora), quanto os lançamentos de partidas múltiplas (com várias partidas devedoras e credoras).
Note acima que, para cada linha da planilha, é necessário indicar a natureza (devedora ou credora) da partida do lançamento. Com isso, cada linha representa uma partida dos lançamentos e, nesse exemplo, teremos três lançamentos a serem contabilizados.
💡 Para identificar as partidas que irão compor cada lançamento contábil, o sistema verifica a data do lançamento (que deverá ser igual em todas as partidas) e se o total das partidas devedoras é igual ao total das partidas credoras.
Preenchendo os modelos de planilhas
Cada coluna das planilhas representa um dado dos lançamentos contábeis, sendo obrigatórios:
Data do lançamento
Natureza (débito ou crédito)
Código da conta
Histórico
Valor
📣 Os dados das colunas em cor laranja e com asteriscos são obrigatórios e os demais (colunas em cor branca) são de preenchimento opcional.
Com isso, quem for preencher a planilha terá que conhecer o plano de contas e informar as partidas de débito e de crédito para formar os lançamentos.
Acima de cada coluna, estão as orientações de como os dados precisam ser preenchidos para que a importação seja realizada corretamente:
💡 Data dos lançamentos em competências diferentes: a mesma planilha poderá conter lançamentos com datas de diferentes competências, dessa forma, no momento da importação, o sistema irá gravar o lançamento na competência correspondente, desde que ela esteja em aberto.
Importando as planilhas com os lançamentos contábeis
Após preencher o modelo de planilha, selecione a empresa e o mês de competência à partir do qual será feita a importação, clique na opção 'Planilha de lançamentos' e informe o tipo de planilha que será importado:
Em seguida, selecione ou arraste a planilha a ser importada para a área indicada:
A importação será iniciada e, não havendo inconsistências, será concluída com sucesso:
Consultando os lançamentos importados
Os lançamentos importados via planilha estarão disponíveis para consulta no painel de etapas da empresa, no card "Importação via Planilha":
Clicando duplo sobre o card, é possível consultar os respectivos lançamentos importados:
Inconsistências da importação
Durante a importação, se for encontrada inconsistência no conteúdo da planilha, o sistema irá apresentar a descrição dela em tela e parar a importação. Exemplo:
É necessário ir corrigindo a planilha a cada inconsistência apresentada e fazer a importação novamente até que todas elas sejam resolvidas e, com isso, a importação seja concluída com sucesso.
💡 Dica: você sabia que o OneFlow dispõe da importação de lançamentos contábeis usando modelos flexíveis de planilha, extraídas de origens diversas como: o ERP utilizado pelo seu cliente, os extratos gerados por instituições bancárias, a movimentação financeira digitada, dentre outros?
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