O Omie Desconto de Duplicatas é um recurso que oferece uma linha de crédito que possibilita antecipar o recebimento de valores provenientes das suas vendas, te proporcionando acesso imediato a recursos que, de outra forma, só estariam disponíveis em um momento posterior.

Para uma melhor gestão das contas que você realizou o Desconto de Duplicatas pelo Omie Desconto de Duplicatas, apresentamos duas alternativas para controle dos boletos.

Tópicos do Artigo

Através da listagem do Contas a Receber
Através dos Relatórios do Finanças

Controle através da listagem do Contas a Receber

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:

3) No menu suspenso, clique em "Exibir todas" no grupo Contas a Receber:

4) Com isso, será exibida a listagem de Contas a Receber registradas no seu Módulo de Finanças. Nela, uma coluna se chama "Duplicata Descontada", onde você pode checar o status das suas Conta a Receber:

Quando estiver preenchida como "Não": a Conta a Receber ainda não foi descontada.
Quando estiver preenchida como "Sim": constará também a data que foi realizada aquela operação de desconto.

5) Além disso, na coluna "Situação" as suas Contas a Receber poderão ter dois tipos de status:

Quando houver apenas o ícone ✅: a duplicata não está elegível ao desconto

Quando houver o ícone 💰: significa que aquela conta a receber está elegível para ser descontada pelo Omie Desconto de Duplicatas,

Controle pelos Relatórios do Finanças

A seguir, veremos como personalizar um relatório, de modo que você consiga ter um controle mais acurado dos boletos antecipados e seus vencimentos.

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:

3) No menu suspenso do módulo Finanças, gere o relatório "Contas a Pagar e a Receber - Por Período":

4) Então, selecione os critérios para gerar o relatório, sendo eles:

Informe o Período: Selecione o período que deseja analisar as informações. Você ainda pode escolher a opção "Período específico", pois, ela permite escolher livremente o intervalo de análise.
Tipo: Escolha o tipo de data base para geração do relatório.
Executar. Clique aqui para gerar o relatório.

5) Com o relatório gerado, vamos adicionar e personalizar alguns campos:

1. Tipo ⚙️

Para uma consulta focada apenas nas suas Contas a Receber, o primeiro passo é desmarcar as Contas a Pagar da visualização do relatório. Para fazer isso, clique na opção demonstrada abaixo:

Marque apenas as Contas a Receber (1) e clique em "Aplicar" (2):

2. Campos:

Agora, vamos adicionar personalizar alguns campos para facilitar a consulta dos dados. Para isso, clique em "Campos":

Então, adicione as seguintes opções em cada um dos campos demonstrados abaixo:

Filtros: Origem.
Linhas: Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia), Conta Corrente, Situação do Vencimento, Data de Vencimento.
Valores: Soma de Valor da Conta, Soma de Pago ou Recebido e Soma de A Pagar ou Receber

Por fim, clique em "Formatar" e em "Expandir todos":

6) Após a aplicação desses filtros, você terá uma visualização mais enxuta e detalhada das informações. No entanto, para aprimorar ainda mais o relatório, é recomendado aplicar alguns filtros adicionais:

1. Conta Corrente: Nesta coluna adicionada ao relatório, filtre apenas com a conta Omie Desconto de Duplicatas.

2. Situação do Vencimento: Nesta coluna adicionada ao relatório, você pode filtrar contas que já tenham sido recebidas, que estejam a vencer nos próximos dias, ou até mesmo as que ainda estejam em aberto e vencidas:

7) Por fim, o relatório está pronto e você poderá visualizar e consultar a situação de todas as contas que você realizou o Desconto de Duplicatas:

💡 Dicas Importantes

Lembre-se de salvar o seu relatório. Dessa forma, você poderá gerá-lo sempre com esse mesmo formato! 😊
Este é apenas um exemplo, fique à vontade para adicionar outros campos e realizar outros filtros da sua escolha para facilitar a análise.
Fique sempre atento ao vencimento dos seus boletos. É importante lembrar que, devido à natureza do Desconto de Duplicatas, em que há uma coobrigação, como cliente da Omie que realizou a antecipação do título, você assume a responsabilidade pelo pagamento do boleto emitido em nome do fundo, no caso de seu cliente não efetuar o pagamento.