Para uma melhor gestão das contas que você realizou o desconto de duplicatas, através do nosso parceiro ergoncredit, veremos a seguir como personalizar um relatório, de modo que você consiga ter um controle mais acurado desses vencimentos.

No menu suspenso do módulo Finanças, devemos gerar um relatório por período:

Depois selecione os critérios para gerar o relatório:

1 – Informe o Período: Período que deseja analisar as informações, no exemplo da imagem está por período específico, que permite escolher livremente o intervalo de análise;

2 – Tipo: Escolha o tipo de data base para geração do relatório;

3 – Intervalo de datas: Escolha a data inicial e data final, podendo ser uma data inicial passada, para visualizar boletos que já tenham sido recebidos e os possíveis atrasados, assim como uma data final futura para visualizar os boletos que ainda vão vencer (a escolha de datas é livre e depende da análise a ser feita).

Agora com o relatório gerado, vamos adicionar e alterar alguns campos:

1 - Tipo: Como o intuito visa apenas consultar contas a receber, o primeiro passo é desmarcar contas a pagar da visualização do relatório:

2 – Campos: Agora vamos adicionar alguns campos para facilitar a consulta dos dados, devendo ficar da seguinte forma:

Depois de aplicar, teremos uma visão do relatório mais enxuta e detalhada, onde ainda devemos aplicar alguns filtros, conforme segue:

1 – Conta Corrente: Coluna destinada ao campo Conta Corrente adicionado anteriormente ao relatório, que devemos filtrar apenas com a conta Ergon + Omie:

2 – Situação do Vencimento: Coluna destinada ao campo Situação do Vencimento adicionado anteriormente ao relatório, que pode ser usado para filtrar contas que já tenham sido recebidas, que estejam a vencer nos próximos dias, ou até mesmo as que ainda estejam em aberto e vencidas:

Por fim, o relatório pronto ficará com essa carinha:

Não esqueça de salvar seu relatório! 😊

Com ele você poderá visualizar e consultar a situação de todas as contas que você realizou o Desconto de Duplicatas.

Obs: Este é apenas um exemplo, fique à vontade para adicionar outros campos e realizar outros filtros da sua escolha para facilitar a análise.

#Importante: Fique sempre atento ao vencimento dos seus boletos. Como o desconto de duplicatas exige coobrigação, você, cliente da Omie que antecipou o título será responsável por pagar o boleto emitido em nome do fundo, caso o seu cliente não pague.

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