O Omie Desconto de Duplicatas é um recurso que oferece uma linha de crédito que possibilita antecipar o recebimento de valores provenientes das suas vendas, te proporcionando acesso imediato a recursos que, de outra forma, só estariam disponíveis em um momento posterior.
Para uma melhor gestão das contas que você realizou o Desconto de Duplicatas pelo Omie Desconto de Duplicatas, apresentamos duas alternativas para controle dos boletos:
Para uma gestão das contas em que você realizou o Desconto de Duplicatas por meio do Omie, oferecemos duas alternativas para o controle dos boletos:
Controle através da listagem do Contas a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) No menu suspenso, clique em "Exibir todas" no grupo Contas a Receber:
4) Com isso, será exibida a listagem de Contas a Receber registradas no seu Módulo de Finanças. Nela, uma coluna se chama "Duplicata Descontada", onde você pode checar o status das suas Conta a Receber:
Quando estiver preenchida como "Não": a Conta a Receber ainda não foi descontada.
Quando estiver preenchida como "Sim": constará também a data que foi realizada aquela operação de desconto.
5) Além disso, na coluna "Situação" as suas Contas a Receber poderão ter dois tipos de status:
Quando houver apenas o ícone ✅: a duplicata não está elegível ao desconto
Quando houver o ícone 💰: significa que aquela conta a receber está elegível para ser descontada pelo Omie Desconto de Duplicatas,
Controle pelos Relatórios do Finanças
A seguir, veremos como personalizar um relatório, de modo que você consiga ter um controle mais acurado dos boletos antecipados e seus vencimentos.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) No menu suspenso do módulo Finanças, gere o relatório "Contas a Pagar e a Receber - Por Período":
4) Então, selecione os critérios para gerar o relatório, sendo eles:
Informe o Período: Selecione o período que deseja analisar as informações. Você ainda pode escolher a opção "Período específico", pois, ela permite escolher livremente o intervalo de análise.
Tipo: Escolha o tipo de data base para geração do relatório.
Executar. Clique aqui para gerar o relatório.
5) Com o relatório gerado, vamos adicionar e personalizar alguns campos:
1. Tipo ⚙️
ara uma consulta focada apenas nas suas Contas a Receber, o primeiro passo é desmarcar as Contas a Pagar da visualização do relatório. Para fazer isso, clique na opção demonstrada abaixo:
Marque apenas as Contas a Receber (1) e clique em "Aplicar" (2):
2. Campos:
Agora, vamos adicionar personalizar alguns campos para facilitar a consulta dos dados. Para isso, clique em "Campos":
Então, adicione as seguintes opções em cada um dos campos demonstrados abaixo:
Filtros: Origem.
Linhas: Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia), Conta Corrente, Situação do Vencimento, Data de Vencimento.
Valores: Soma de Valor da Conta, Soma de Pago ou Recebido e Soma de A Pagar ou Receber
Por fim, clique em "Formatar" e em "Expandir todos":
6) Após a aplicação desses filtros, você terá uma visualização mais enxuta e detalhada das informações. No entanto, para aprimorar ainda mais o relatório, é recomendado aplicar alguns filtros adicionais:
1. Conta Corrente: Nesta coluna adicionada ao relatório, filtre apenas com a conta Omie Desconto de Duplicatas.
2. Situação do Vencimento: Nesta coluna adicionada ao relatório, você pode filtrar contas que já tenham sido recebidas, que estejam a vencer nos próximos dias, ou até mesmo as que ainda estejam em aberto e vencidas:
7) Por fim, o relatório está pronto e você poderá visualizar e consultar a situação de todas as contas que você realizou o Desconto de Duplicatas:
💡 Dicas Importantes
Lembre-se de salvar o seu relatório! Dessa forma, você poderá gerá-lo sempre com esse mesmo formato! 😊
Este é apenas um exemplo, fique à vontade para adicionar outros campos e realizar outros filtros da sua escolha para facilitar a análise.
Fique sempre atento ao vencimento dos seus boletos. É importante lembrar que, devido à natureza do desconto de duplicatas, em que há uma coobrigação, como cliente da Omie que realizou a antecipação do título, você assume a responsabilidade pelo pagamento do boleto emitido em nome do fundo, no caso de seu cliente não efetuar o pagamento.
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