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Gerenciando suas duplicatas: identificando notas descontadas e acessando os boletos no Omie

Nesse artigo, descubra como acompanhar e gerenciar os títulos antecipados no Omie, usando o módulo de Finanças.

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

O Omie Desconto de Duplicatas é um recurso que permite antecipar valores a receber de suas vendas a prazo — uma solução prática e segura para transformar duplicatas ou faturas ainda não vencidas em capital disponível de forma imediata.

Para facilitar a gestão das contas que passaram pelo Desconto de Duplicatas no Omie, este artigo apresenta duas formas práticas de controle dos boletos envolvidos na operação.

Além disso, você verá como consultar os boletos emitidos, tanto em operações comissárias quanto não comissárias.

Tópicos do Artigo


Identificando quais notas foram descontadas

No Omie, você pode realizar esse controle de duas formas, sendo elas:

Através da listagem de Contas a Receber

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:

3) No menu suspenso, clique em "Exibir todas" no grupo Contas a Receber:

4) Com isso, será exibida a listagem de Contas a Receber registradas no seu Módulo de Finanças. Nela, uma coluna se chama "Duplicata Descontada", onde você pode checar o status das suas Conta a Receber:

  • Quando estiver preenchida como "Não": a Conta a Receber ainda não foi descontada.

  • Quando estiver preenchida como "Sim": constará também a data que foi realizada aquela operação de desconto.

5) Além disso, na coluna "Situação" as suas Contas a Receber poderão ter dois tipos de status:

  • Quando houver apenas o ícone ✅: a duplicata não está elegível ao desconto

  • Quando houver o ícone 💰: significa que aquela conta a receber está elegível para ser descontada pelo Omie Desconto de Duplicatas,

Através de um Relatório

A seguir, veremos como personalizar um relatório, de modo que você consiga ter um controle mais acurado dos boletos antecipados e seus vencimentos.

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:

3) No menu suspenso do módulo Finanças, gere o relatório "Contas a Pagar e a Receber - Por Período":

4) Então, selecione os critérios para gerar o relatório, sendo eles:

  1. Informe o Período: Selecione o período que deseja analisar as informações. Você ainda pode escolher a opção "Período específico", pois, ela permite escolher livremente o intervalo de análise.

  2. Tipo: Escolha o tipo de data base para geração do relatório.

  3. Executar. Clique aqui para gerar o relatório.

5) Com o relatório gerado, vamos adicionar e personalizar alguns campos:

1. Tipo ⚙️

  • Para uma consulta focada apenas nas suas Contas a Receber, o primeiro passo é desmarcar as Contas a Pagar da visualização do relatório. Para fazer isso, clique na opção demonstrada abaixo:


    Marque apenas as Contas a Receber (1) e clique em "Aplicar" (2):


2. Campos

Agora, vamos adicionar personalizar alguns campos para facilitar a consulta dos dados. Para isso, clique em "Campos":

Então, adicione as seguintes opções em cada um dos campos demonstrados abaixo:

  • Filtros: Origem.

  • Linhas: Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia), Conta Corrente, Situação do Vencimento, Data de Vencimento.

  • Valores: Soma de Valor da Conta, Soma de Pago ou Recebido e Soma de A Pagar ou Receber

Por fim, clique em "Formatar" e em "Expandir todos":

6) Após a aplicação desses filtros, você terá uma visualização mais enxuta e detalhada das informações. No entanto, para aprimorar ainda mais o relatório, é recomendado aplicar alguns filtros adicionais:

  • 1. Conta Corrente: Nesta coluna adicionada ao relatório, filtre apenas com a conta Omie Desconto de Duplicatas.

  • 2. Situação do Vencimento: Nesta coluna adicionada ao relatório, você pode filtrar contas que já tenham sido recebidas, que estejam a vencer nos próximos dias, ou até mesmo as que ainda estejam em aberto e vencidas:

7) Por fim, o relatório está pronto e você poderá visualizar e consultar a situação de todas as contas que você realizou o Desconto de Duplicatas:

💡 Dicas Importantes

  • Lembre-se de salvar o seu relatório. Dessa forma, você poderá gerá-lo sempre com esse mesmo formato! 😊

  • Esse é apenas um exemplo, fique à vontade para adicionar outros campos e realizar outros filtros da sua escolha para facilitar a análise.

  • Fique sempre atento ao vencimento dos seus boletos. É importante lembrar que, devido à natureza do Desconto de Duplicatas, em que há uma coobrigação, como cliente da Omie que realizou a antecipação do título, você assume a responsabilidade pelo pagamento do boleto emitido em nome do fundo, no caso de seu cliente não efetuar o pagamento.


Acessando os boletos do Desconto de Duplicatas

Após a solicitação de desconto e a assinatura do termo, os próximos passos variam conforme a modalidade de antecipação escolhida.

Boleto na Modalidade Não Comissária

Nessa modalidade, haverá um novo boleto gerado para o seu cliente (sacado) realizar o pagamento.

Esse boleto substitui a cobrança original e ficará anexado à Conta a Receber que foi descontada no sistema.

📣 Informações Importantes

  • Lembre-se, uma vez que o desconto de duplicata tenha sido realizado, o boleto disponível nessa opção será aquele emitido em nome do Fundo de Investimento, e será de responsabilidade do seu cliente efetuar o pagamento.

  • Fique sempre atento ao vencimento dos seus boletos. É importante lembrar que, devido à natureza do Desconto de Duplicatas, em que há uma coobrigação, como cliente da Omie que realizou a antecipação do título, você assume a responsabilidade pelo pagamento do boleto emitido em nome do fundo, no caso de seu cliente não efetuar o pagamento.

Modalidade Comissária

Aqui, a cobrança original não é substituída.

Um novo boleto é gerado para você, cliente Omie, repassar o valor recebido antecipadamente.

Ele ficará anexado a uma Conta a Pagar, criada automaticamente pelo sistema.


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