Importar contas a receber por planilha

Já pensou em cadastrar todas as suas contas a receber por uma planilha e agilizar o processo da sua empresa? Descubra como 😎

⚠️ Atenção!

Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha

Acesse o menu suspenso no módulo de "Finanças" e clique em "Importar Planilha", no Contas a Receber:

Acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:

Com a planilha em mãos, vamos para o passo 2:

Primeiro, habilite a edição dela:

Agora vamos ao preenchimento :)

1) Existem dois tipos de colunas:

As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)

2) As opções obrigatórias são:

Cliente (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF)

Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções citadas: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF, ou seja, o cliente já deve estar previamente cadastrado no sistema para poder informar um desses dados.

📌 Caso deseje informar pela Razão Social ou Nome Fantasia, eles devem estar com a descrição exata do cadastro;

📌 Caso deseje informar pelo CNPJ ou CPF, pode ser com ou sem pontuação :)

Categoria

Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata da categoria, conforme está no sistema. Caso não lembre onde fica essa parte, clique aqui

Conta Corrente

Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata do nome da conta corrente, conforme o cadastro, exemplo:

Valor da Conta

Essa coluna deve ser preenchida com o valor no qual a conta será cadastrada. Lembrando que ele é o valor bruto da conta a receber, sem descontos ou retenções.

📌 As casas decimais devem ser separadas por vírgula:

Data de Registro

Essa coluna deve ser preenchida com a data em que a conta deve ter de registro aqui no Omie

ps: essa informação influencia diretamente na geração dos arquivos contábeis!

Data de vencimento

Essa coluna deve ser preenchida com a data de vencimento da conta

Um exemplo de preenchimento mínimo, seria da seguinte forma:

💡 #DicasDoBem

apenas as planilhas padrões do sistema, ou seja, essa que acabou de fazer o download, são possíveis de importar. Quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas e realizar a importação
todas as planilhas são protegidas com senha, para manter a estrutura que vai ser lida devido à vinculação com nosso banco de dados. Por isso não é possível mover/excluir/incluir colunas

3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:

Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:

Basta corrigir os erros e importar novamente :)

Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:

E os cadastros no sistema:

Prontinho! Suas contas foram registradas com sucesso 😊

📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)

Importação de Planilhas