No módulo de Finanças do Omie, você pode ter o controle de todas as receitas de suas empresa através do recurso de Contas a Receber.
Garantir que todas as suas Contas a Receber estejam centralizadas no seu ERP é fundamental para manter a gestão de sua empresa em dia e sob controle.
O Omie disponibiliza diversas formas de realizar cadastro das suas Contas a Receber, trazendo mais flexibilidade para o seu controle de receitas. Por isso, neste passo a passo, vamos detalhar as etapas para que você aproveite ao máximo essa funcionalidade! 😃
Cadastrando suas Contas a Receber
Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Eletrônica
Através deste método, você importa os dados da sua NF-e emitida, e o Omie utiliza as informações deste documento para cadastrar a sua Conta a Receber automaticamente.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu suspenso de Finanças (1), localize tópico do Contas a Receber, e clique em “Incluir” (2):
3) Selecione a opção “Nota Fiscal Eletrônica”:
4) Você poderá digitar a chave de acesso da sua NF-e emitida (1), ou se preferir, importar o XML da NF-e (2).
5) Desta forma, o Omie demonstrará a tela da NF-e importada.
Nesta etapa, você pode verificar preencher as informações para sua Conta a Receber (1) e Confirmar (2):
6) Pronto! Sua Conta a Receber foi cadastrada através da importação de uma NF-e. 😄
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Código de Barras
Código de Barras
Por meio deste recurso, você pode inserir o Código de Barras de seu Boleto e automaticamente o Omie criará a Conta a Receber.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu suspenso de Finanças (1), localize tópico do Contas a Receber, e clique em “Incluir” (2):
3) Selecione a opção “Código de Barras”:
4) Desta forma, você pode digitar o código de barras (1) ou inserir o PDF do boleto (2). E após isso, basta clicar em continuar (3):
5) Preencha um Cliente (1) e clique em "Salvar" (2) para registrar a Conta a Receber no sistema. 😄
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Inserção Manual
Inserção Manual
Utilizando este método, você registra a sua Conta a Receber de forma manual, preenchendo os dados conforme o valor a receber ou já recebido.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu suspenso de Finanças (1), localize tópico do Contas a Receber, e clique em “Incluir” (2):
3) Selecione a opção “Inserção Manual”:
4) Na tela seguinte, você deverá preencher todos os dados da Conta a Pagar manualmente. Para te ajudar no preenchimento, apresentaremos os campos de preenchimento separadamente.
Recomendamos que você comece preenchendo os seguintes campos:
(1) Cliente: Selecione o Cliente previamente cadastrado no Omie, ou caso seja um novo Cliente, clique no "link" para cadastrá-lo:
(2) Vencimento: Preencha a data que define o vencimento do título.
(3) Valor da Conta: Defina o Valor da Conta a Receber.
(4) Categoria: A Categoria é a classificação da Conta a Receber, utilizada como controle interno, para visualização em relatórios, lançamentos contábeis, etc.
(5) Previsão de Recebimento: Preencha a data prevista para o Recebimento do valor combinado com o Cliente.
(6) Conta Corrente: Preencha a Conta Corrente que será feito o pagamento ao Fornecedor/Favorecido. Confira também o artigo:
5) Na Conta a Receber há diversos campos a serem preenchidos. A seguir, destacamos para você cada campo detalhadamente:
Aba Detalhes
Aba Detalhes
Por meio desta aba, você pode preencher dados como o número da Nota Fiscal, Data da Emissão, preencher uma Observação para controle interno, entre outros:
(1) Nota Fiscal. Preencha o número da Nota Fiscal se necessário.
(2) Data da Emissão. Preencha a data de Emissão do documento.
(3) Data de Registro. Preencha a Data de Registro deste documento.
(4) Projeto. Preencha o projeto previamente cadastrado no Omie.
(5) Observação. Caso queira, preencha uma observação para controle interno.
(6) Última alteração. Ao clicar nessa opção, você acessa todo o histórico de alterações de sua Contas a Pagar.
Aba Impostos Retidos
Aba Impostos Retidos
Através desta aba, caso haja impostos relacionados a esta Conta a Receber, como PIS, INSS, entre outros, você poderá informá-los e suas respectivas retenções:
Aba Departamentos
Aba Departamentos
Por meio desta aba, você pode selecionar os Centros de Custos, controlados no Omie por Departamentos, e determinar o valor que será distribuído para cada um deles, isto é, rateando os valores:
Aba Repetição
Aba Repetição
Nesta aba, você pode registrar repetições, ou seja, outras Contas a Receber com o mesmo valor deste registro origem. Este recurso é muito utilizado em casos de Receitas Recorrentes.
Essa funcionalidade permite que você aproveite os dados preenchidos na Conta a Receber de origem, assim, não se faz necessária a criação de vários lançamentos com o mesmo valor manualmente:
Aba Recebimentos
Aba Recebimentos
Por meio desta aba, você pode registrar manualmente o valor e a data do recebimento, podendo realizar uma baixa total, ou uma baixa parcial.
Caso necessário, é possível cancelar as baixas realizadas manualmente:
Aba Diversos
Aba Diversos
Por meio desta aba, você pode preencher dados relacionados a Conta a Receber como, Tipo de Documento, Parcela, entre outros:
(1) Número do Pedido. Caso necessário, preencha o número do Pedido relacionado a essa Conta a Receber.
(2) Tipo de Documento. Preencha o Tipo de Documento utilizado nessa operação.
(3) Número de Documento. Se necessário, preencha o Número do Documento relacionado a essa Conta a Receber.
(4) Número de Parcela. Se desejar, preencha o número da Parcela relacionado a essa Conta a Receber.
(5) N° do Pedido do Cliente. Se desejar, preencha o número do Pedido de Compra de seu Cliente.
(6) Código de Barras. Caso haja, preencha o Código de Barras associado a essa Conta a Receber.
(7) Número do Boleto. Preencha o número do Boleto associado a Conta a Receber
(8) Data de Registro. Preencha a data em que essa cobrança foi registrada.
(9) N° do Contrato de Venda. Caso haja, informe o número do contrato relacionado a venda que originou a cobrança.
(10) Chave da NF-e. Caso haja, preencha a Chave da NF-e relacionada a Conta.
(11) Origem. Este campo é preenchido automaticamente pelo Omie, pois informa a Origem dessa Conta a Pagar.
(12) NSU / TID. Informe o Número Sequencial Único ou o TransactionID
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Cadastrando via Planilha
Cadastrando via Planilha
Para otimizar o seu tempo e aumentar a eficiência da sua gestão, para incluir múltiplos registros de Contas a Receber, você pode utilizar a nossa Planilha modelo de Importação! 🚀
⚠️ Ressaltamos alguns pontos sobre a Importação via Planilha:
Durante o processo de preenchimento da planilha, seja para inclusão ou atualização de registros, deve-se preencher todos os campos obrigatórios.
Antes de importar a planilha, verifique minuciosamente quais campos estão preenchidos e quais não estão.
Se houver uma coluna em branco na planilha, ao importá-la no Omie, haverá uma atualização, sobrepondo os dados do sistema e deixando-os em branco.
Cadastrando via API
Cadastrando via API
O Omie também permite que você cadastre suas Contas a Receber por meio da API, através do método IncluirContaReceber.
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