Cadastrando uma Conta Corrente no Omie

Entendemos que sua empresa pode gerenciar diferentes tipos de contas bancárias além das contas correntes. Por isso, neste campo, você deve especificar o tipo de conta que deseja cadastrar.

Selecione uma das opções a seguir para indicar o tipo de conta que está registrando:

Selecione a Instituição Financeira dessa conta bancária.

💡 Dica. Temos mais de 900 opções disponíveis para seleção. Para facilitar a pesquisa de uma instituição bancária, você pode utilizar o código do banco, que é composto por 3 dígitos. Se não souber o código, você também pode buscar pelo nome da instituição.

Por exemplo:

Escolha um nome para sua conta que seja familiar e intuitivo para você. Não há regras específicas para o nome, mas ele deve ser fácil de identificar e lembrar.

Esse nome será utilizado para localizar e associar a conta a pagamentos ou recebimentos, facilitando a organização e a gestão das suas finanças.

Informe o número da agência.

Informe o número completo da conta corrente.

Informe o saldo atual da sua conta no momento em que você estiver configurando o controle no Omie. Essa informação é fundamental para garantir uma conciliação bancária precisa no futuro.

Após informar o Saldo Inicial, você deve também indicar a data correspondente a esse saldo. No exemplo acima, a "Data do Saldo Inicial" será "31/12/2016".

Se o gerente concedeu um limite de crédito, informe o valor aqui. Esse limite será importante para o seu controle de pagamentos e recebimentos, pois será adicionado ao saldo da sua conta e refletido no saldo provisório mostrado no extrato.

Se você deseja que esta conta não apareça no "Resumo Executivo" e no "Fluxo de Caixa", você pode optar por não incluí-la nessas visualizações.

Isso é útil para evitar que os valores desta conta impactem nas suas análises financeiras e no balanço da empresa.

Neste campo, informe o CNPJ da instituição financeira. Esse dado será utilizado para identificar a instituição de pagamento no registro 1601 do EFD-ICMS/IPI e na NF-e.

Se você deseja registrar algum detalhe ou lembrete sobre a conta, informe-o aqui.

Esse campo é ideal para adicionar informações adicionais que possam ser úteis para o gerenciamento e controle da conta.

Para tornar seu dia a dia mais eficiente e sua rotina ainda mais produtiva, para algumas Instituições, você pode configurar o Omie para realizar tarefas automaticamente.

Um dos maiores desafios na rotina do empreendedor é o acesso ao Internet Banking, que pode ser complexo e demorado. É necessário inserir usuário e senha, navegar por diversos menus para enviar remessas, baixar retornos de cobrança e pagamentos, e gerar extratos bancários para conciliação.

Com a integração automática do Omie, você pode simplificar tudo isso, realizando essas tarefas de forma prática e diretamente pelo sistema! 🚀

Além da integração via CNAB, o Omie também oferece a possibilidade de integração via API com diversas instituições bancárias.

Assim, você poderá gerar boletos e Pix diretamente do Omie de forma totalmente automatizada, sem a necessidade de criar e enviar arquivos de remessa manualmente!

Uma gestão financeira eficaz começa com uma boa administração dos boletos bancários, uma das formas de pagamento mais comuns no Brasil.

Com o Omie, você pode gerar boletos de cobrança de forma organizada, além de poder controlar recebimentos e acessar relatórios detalhados sobre inadimplências.

Gerenciar a parte financeira da empresa pode ser desafiador. Pensando nisso, desenvolvemos um fluxo automático de envio de mensagens para seus clientes, para alertá-los sobre a proximidade do vencimento dos boletos em aberto.

Você pode configurar até dois alertas para cada conta corrente, definindo as datas de notificação entre 30 dias antes do vencimento e o próprio dia do vencimento.

No Omie, você pode fornecer os dados do seu gerente e o endereço da sua agência.

Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus pagamentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀

Em poucos passos simples, o Omie permite configurar sua Conta Corrente para automatizar o processo de pagamento.

Dessa forma, após cadastrar suas Contas a Pagar no Omie e transmitir o arquivo de Remessa de Pagamentos (CNAB) para o seu banco, suas contas estarão prontas para serem pagas, liberando tempo para você focar no crescimento do seu negócio.

Desconto condicional é aquele que para ser concedido depende da ocorrência de um fato posterior à emissão dos boletos de cobrança.

Ele pode ser determinado para as suas contas correntes, e a partir desta configuração, todo novo boleto gerado por essa conta corrente terá o desconto condicional aplicado e os valores serão exibidos no boleto bancário.

No Omie, em cada Conta Corrente você pode preencher quais são as Chaves Pix vinculadas a elas, deixando o seu cadastro ainda mais completo!

O Omie oferece o Omie.PDV e parcerias com outros sistemas para a emissão de Cupons Fiscais, frequentemente conhecidos como PDV (Ponto de Venda).

Toda movimentação realizada no PDV é automaticamente refletida no Omie. Para garantir uma sincronização, é importante que você ajuste algumas configurações e cadastros conforme o PDV que você escolher utilizar.

Esta opção permite adicionar anexos à sua Conta Corrente quando necessário.

Este recurso é útil para armazenar documentos relevantes ou qualquer outra informação importante relacionada à conta, o que ajuda a manter todos os dados organizados e acessíveis.

Nesta área, o Omie exibirá todos os e-mails enviados relacionados à Integração Bancária Automática.

Ao clicar nesta opção, o cadastro da Conta Corrente será excluído.

Às vezes, é necessário "inativar" uma Conta Corrente que não está mais sendo utilizada.

Por que inativar é preferível à exclusão? Quando você inativa uma Conta Corrente, todos os registros históricos e movimentações associadas a ela são preservados no sistema.