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Consultando as Contas Correntes cadastradas

Neste artigo, descubra como conferir e modificar os cadastros das suas Contas Correntes no Omie.

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Escrito por Guilherme Lima
Atualizado há mais de 5 meses

As Contas Correntes no Omie representam as contas bancárias ou internas da organização, permitindo o acompanhamento detalhado das transações financeiras. Com essas contas cadastradas, você pode registrar e categorizar pagamentos, recebimentos, transferências, adiantamentos e outras movimentações financeiras.​

Se você precisa aprender a cadastrar uma Conta Corrente, leia este outro artigo.


Neste artigo, apresentaremos como acessar uma Conta Corrente já cadastrada e uma visão geral das possíveis edições.


Tópicos do artigo:



Acessando a listagem das Contas Correntes

1) Olha que legal, no Omie você pode acessar suas Contas Correntes por meio de dois caminhos, por isso, vamos demonstrar cada um deles! 😊

Através do Passo a Passo

Ao selecionar o módulo de Finanças, será demonstrado o Passo a Passo de Finanças, então, basta clicar no Passo 1 para acessar a listagem das Contas Correntes:

Através do Menu Suspenso


Ou, se preferir, clique no menu suspenso de Finanças na parte superior da tela, localize o tópico “Contas Correntes”, e clique em “Exibir Todas”:

2) Assim que acessar a listagem, serão demonstradas todas as suas contas correntes cadastradas no seu aplicativo Omie:


3) Para aprender mais detalhes sobre como editar o cadastro de uma Conta Corrente, confira as instruções do próximo tópico, “Editando uma Conta Corrente”.


Editando uma Conta Corrente

1) Ao acessar a listagem de suas Contas Correntes e selecionar a opção desejada, você terá a possibilidade de executar as seguintes ações:​

  • (1) Editar. Clicando nesse botão, você acessará a tela do cadastro da Conta Corrente que você escolheu na listagem;

  • (2) Incluir. Você também pode incluir uma nova Conta Corrente por aqui;

  • (3) Descontos Condicionais. Se a conta estiver configurada para emitir boletos, também será apresentada a aba de "Descontos Condicionais";

  • (4) Chaves Pix. Você pode informar as Chaves Pix da sua conta corrente para deixar o cadastro mais completo. Caso tenha uma Omie.Cash Conta Completa ativa em seu aplicativo, você poderá cadastrar até 20 Chaves Pix simultaneamente.

  • (5) PDV. Se você utiliza um PDV parceiro ou até mesmo o nosso próprio Omie.PDV, é importante realizar o preenchimento desta aba para a configuração da integração com o PDV;

  • (6) Anexos. Você pode anexar documentos a essa Conta Corrente;

  • (7) E-mails Enviados. Nesta opção, serão demonstrados os e-mails enviados sobre as notificações de status da integração bancária para a Conta Corrente selecionada;

  • (8) Ativo. Clicando aqui você pode ativar ou inativar uma Conta Corrente;

  • (9) Excluir. Ao selecionar uma Conta Corrente da listagem e clicar aqui, você poderá excluí-la.

⚠️ Mais informações sobre a Exclusão

  • Não é possível excluir Contas Correntes que possuem movimentações financeiras e registros atrelados. Exemplo: Se você já faturou um Pedido de Venda informando esta Conta Corrente.

  • Essa ação é irreversível. Após excluí-la, não há como recuperar este registro.

  • Uma boa alternativa é a inativação da Conta Corrente no Omie.

2) Além disso, ao dar um duplo clique na Conta Corrente desejada, você será direcionado ao seu cadastro e poderá editar diversas informações, tais como:

  • (1) Outras Informações. Edite o saldo inicial, data do saldo inicial, valor do limite de crédito, se a Conta Corrente será considerada no Resumo, Fluxo de Caixa e Orçamento de Caixa, e as observações da Conta Corrente.

  • (2) Integração com o Banco. Para tornar seu dia a dia mais eficiente, deixando sua rotina ainda mais produtiva, você pode configurar o Omie para que algumas tarefas sejam executadas automaticamente. Saiba mais.

  • (3) Integração com o Banco (API). No Omie, é possível gerar arquivos de cobrança através de API para diversos bancos. Confira a lista de bancos e os processos disponíveis.

  • (4) Boletos de Cobrança. Configure sua Conta Corrente para gerar boletos no Omie. Neste link, estão listadas as instituições financeiras nas quais é possível gerar boletos de cobrança no Omie e suas respectivas configurações específicas:

  • (5) Alertas de Cobrança. Configure um fluxo automático de disparo de mensagens para seus clientes, com o intuito de alertá-los sobre a proximidade do vencimento dos boletos em aberto. Saiba mais.
    Especialmente para a Omie.Cash Conta, também é possível configurar o envio do Alerta de Cobrança depois do vencimento do título. Confira mais detalhes.

  • (6) Sobre a Agência. Preencha os dados da sua agência e sobre o gerente da sua conta. Ao informar o CNPJ da Instituição Financeira, esses dados serão utilizados para identificar a instituição de pagamento no registro 1601 do EFD-ICMS/IPI.

  • (7) Pagamentos e CNAB. Automatize o seu processo de pagamento, configurando a sua Conta Corrente para realizar o processamento dos pagamentos registrados no sistema. Saiba mais.

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