As Contas Correntes no Omie representam as contas bancárias ou internas da organização, permitindo o acompanhamento detalhado das transações financeiras. Com essas contas cadastradas, você pode registrar e categorizar pagamentos, recebimentos, transferências, adiantamentos e outras movimentações financeiras.

Se você precisa aprender a cadastrar uma Conta Corrente, leia este outro artigo.

Neste artigo, apresentaremos como acessar uma Conta Corrente já cadastrada e uma visão geral das possíveis edições.

Tópicos do artigo:

Acessando a listagem das Contas Correntes

1) Olha que legal, no Omie você pode acessar suas Contas Correntes por meio de dois caminhos, por isso, vamos demonstrar cada um deles! 😊

Através do Passo a Passo

Ao selecionar o módulo de Finanças, será demonstrado o Passo a Passo de Finanças, então, basta clicar no Passo 1 para acessar a listagem das Contas Correntes:

Através do Menu Suspenso

Ou, se preferir, clique no menu suspenso de Finanças na parte superior da tela, localize o tópico “Contas Correntes”, e clique em “Exibir Todas”:

2) Assim que acessar a listagem, serão demonstradas todas as suas contas correntes cadastradas no seu aplicativo Omie:

3) Para aprender mais detalhes sobre como editar o cadastro de uma Conta Corrente, confira as instruções do próximo tópico, “Editando uma Conta Corrente”.

Editando uma Conta Corrente

1) Ao acessar a listagem de suas Contas Correntes e selecionar a opção desejada, você terá a possibilidade de executar as seguintes ações:

(1) Editar. Clicando nesse botão, você acessará a tela do cadastro da Conta Corrente que você escolheu na listagem;
(2) Incluir. Você também pode incluir uma nova Conta Corrente por aqui;
(3) Descontos Condicionais. Se a conta estiver configurada para emitir boletos, também será apresentada a aba de "Descontos Condicionais";
(4) Chaves Pix. Você pode informar as Chaves Pix da sua conta corrente para deixar o cadastro mais completo. Caso tenha uma Omie.Cash Conta Completa ativa em seu aplicativo, você poderá cadastrar até 20 Chaves Pix simultaneamente.
(5) PDV. Se você utiliza um PDV parceiro ou até mesmo o nosso próprio Omie.PDV, é importante realizar o preenchimento desta aba para a configuração da integração com o PDV;
(6) Anexos. Você pode anexar documentos a essa Conta Corrente;
(7) E-mails Enviados. Nesta opção, serão demonstrados os e-mails enviados sobre as notificações de status da integração bancária para a Conta Corrente selecionada;
(8) Ativo. Clicando aqui você pode ativar ou inativar uma Conta Corrente;
(9) Excluir. Ao selecionar uma Conta Corrente da listagem e clicar aqui, você poderá excluí-la.

⚠️ Mais informações sobre a Exclusão

Não é possível excluir Contas Correntes que possuem movimentações financeiras e registros atrelados. Exemplo: Se você já faturou um Pedido de Venda informando esta Conta Corrente.
Essa ação é irreversível. Após excluí-la, não há como recuperar este registro.
Uma boa alternativa é a inativação da Conta Corrente no Omie.

2) Além disso, ao dar um duplo clique na Conta Corrente desejada, você será direcionado ao seu cadastro e poderá editar diversas informações, tais como:

(1) Outras Informações. Edite o saldo inicial, data do saldo inicial, valor do limite de crédito, se a Conta Corrente será considerada no Resumo, Fluxo de Caixa e Orçamento de Caixa, e as observações da Conta Corrente.
(2) Integração com o Banco. Para tornar seu dia a dia mais eficiente, deixando sua rotina ainda mais produtiva, você pode configurar o Omie para que algumas tarefas sejam executadas automaticamente. Saiba mais.
(3) Integração com o Banco (API). No Omie, é possível gerar arquivos de cobrança através de API para diversos bancos. Confira a lista de bancos e os processos disponíveis.
(4) Boletos de Cobrança. Configure sua Conta Corrente para gerar boletos no Omie. Neste link, estão listadas as instituições financeiras nas quais é possível gerar boletos de cobrança no Omie e suas respectivas configurações específicas:

(5) Alertas de Cobrança. Configure um fluxo automático de disparo de mensagens para seus clientes, com o intuito de alertá-los sobre a proximidade do vencimento dos boletos em aberto. Saiba mais.
Especialmente para a Omie.Cash Conta, também é possível configurar o envio do Alerta de Cobrança depois do vencimento do título. Confira mais detalhes.

(6) Sobre a Agência. Preencha os dados da sua agência e sobre o gerente da sua conta. Ao informar o CNPJ da Instituição Financeira, esses dados serão utilizados para identificar a instituição de pagamento no registro 1601 do EFD-ICMS/IPI.
(7) Pagamentos e CNAB. Automatize o seu processo de pagamento, configurando a sua Conta Corrente para realizar o processamento dos pagamentos registrados no sistema. Saiba mais.

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