O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa.
Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que já recebeu, o que está previsto para receber e o que está previsto para gastar, inclusive valores previstos em atraso. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!
E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀
Tópicos do Artigo:
💡 Confira outros métodos de geração do Fluxo de Caixa:
Fluxo de Caixa Padrão
1) Após realizar o login no Omie, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças (1), e clique em "Fluxo de Caixa" (2), na seção Relatórios:
2) Nesta tela, informe o período que deseja analisar (1). Na Opção 2, você consegue filtrar por uma conta corrente em específica, caso precise. Depois disso, só clicar "Executar" (3):
3) Esse Fluxo de Caixa, é gerado em uma nova aba do navegador. Para continuar, clique em "Abrir", na mensagem apresentada:
4) E aqui está o nosso Fluxo de Caixa. Este relatório, apresenta os seguintes campos:
💡 Dica: Fluxo de Caixa Padrão
No relatório de "Fluxo de Caixa", a coluna “Previsto” mostra, nos períodos anteriores à data atual, as contas e previsões que estão em atraso.
Na coluna “Atrasados Hoje” são exibidas as contas e previsões que estão em atraso, de acordo com a data em que venceram, assim como no Extrato da Conta.
Lembrete: O Fluxo de Caixa Padrão é gerado em um formato exclusivo e não pode ser exportado como os demais relatórios disponíveis no Omie.
Saiba mais sobre a geração de "Fluxo de Caixa".
(1) Categoria e Conta Corrente. Nessa primeira parte, as primeiras linhas serão as Contas Correntes, e logo em seguida, o relatório vai trazer as categorias analíticas;
(2) Atrasados Hoje. Nessa coluna, serão apresentadas as receitas e despesas atrasadas na data atual;
(3) Dias e Semanas - Previsto x Realizado. Aqui é onde acontece de fato a nossa análise, pois, o relatório apresentará de maneira comparativa, os valores previstos X realizados para o período.
💡 Dicas
(1) Se, na data em questão, não houver contas em aberto, o relatório exibirá apenas a coluna "Realizado";
(2) No caso de haver contas em aberto, ou seja, previsões, o relatório mostrará tanto as colunas "Previsto" quanto "Realizado";
(3) Se houver somente previsões, será exibida apenas a coluna "Previsto".
5) Para visualizar todos os lançamentos que somam no valor total da Categoria na respectiva data, basta dar um duplo clique sobre o valor de interesse:
📣 Lembrete
Os campos "Saldo Inicial", "Resultado", "Resultado Acumulado" e "Limite Disponível", não apresentam o Detalhamento dos Lançamentos.
6) Na tela sobreposta, você poderá visualizar em detalhes quais lançamentos compõe o valor da respectiva Categoria:
💡 Na coluna "Documento", você pode identificar a Origem do lançamento:
7) Ao retornar para a tela principal do relatório de Fluxo de Caixa, você também consegue filtrar por datas dentro do Fluxo de Caixa. Para fazer o filtro por uma data específica, siga estes passos:
(1) Clique na seta ⬇️ ao lado da coluna;
(2) Passe o mouse por cima de "Colunas";
(3) Na lista apresentada, você consegue marcar os dias que deseja visualizar;
(4) Você consegue marcar se deseja visualizar apenas as previsões, ou apenas os registros realizados.
8) E no final, você consegue visualizar o Resultado Acumulado:
Pronto, Agora, você já poderá fazer a análise do Fluxo de Caixa de todos os períodos de interesse! 😄
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