O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa.
Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que já recebeu, o que está previsto para receber e o que está previsto para gastar, inclusive valores previstos em atraso. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!
E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀
Tópicos do Artigo:
💡 Confira outros métodos de geração do Fluxo de Caixa:
Fluxo de Caixa Resumido
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Para gerar o Fluxo de Caixa Resumido, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças (1), e clique em "Resumido" (2), nos Relatórios de Fluxo de Caixa:
3) Agora, defina os seguintes parâmetros para a geração do Fluxo de Caixa:
(1) Exibir os saldos e valores. Selecione o intervalo que deseja visualizar as informações, dentre as opções disponíveis:
Por Dia (diário);
Por Semana (semanal);
Por Mês (mensal);
Por Trimestre (trimestral);
Por Semestre (semestral);
Por Ano (anual).
(2) Ano Inicial e Ano Final. Defina uma faixa para apresentação dos lançamentos, considerando o Ano Inicial e o Ano Final;
(3) Mês Inicial e Mês Final. Quais os meses, ou mês, que você tem interesse em analisar;
(4) Deseja filtrar por conta corrente? Então clique aqui. Se você gostaria de visualizar os lançamentos no relatório de Fluxo de Caixa de apenas uma das contas correntes cadastradas no Omie, basta clicar nesta opção de definir a Conta Corrente de interesse.
4) Após selecionar as opções, clique em "Executar":
5) E aqui está o Fluxo de Caixa Resumido! Com este relatório, você pode analisar as informações no intervalo de tempo selecionado.
💡Dica: Fluxo de Caixa
No relatório de "Fluxo de Caixa", as previsões de contas atrasadas são exibidas em Receitas Previstas e Despesas Previstas, considerando a data em que venceram.
Saiba mais sobre a geração de "Fluxo de Caixa".
Neste exemplo, optamos por gerar o relatório com a configuração "Exibir os saldos e valores por dia (diário)". Então, ele apresenta de forma resumida os valores do "Saldo Inicial", "Receitas", "Despesas" e o "Resultado Acumulado", organizados dia a dia:
💡 Dica
Você pode filtrar alguns dados, clicando no símbolo "⚙️" na informação desejada. Neste exemplo, estamos filtrando apenas alguns Clientes e Fornecedores:
6) E para analisar em detalhes, quais lançamentos estão compondo o valor exibido na data, basta clicar duas vezes sobre o valor a ser verificado:
8) Nesta tela, vamos detalhar todos os lançamentos que compõe a soma:
💡 Dica
Para identificar a Origem de cada um dos lançamentos, basta adicionar a coluna "Documento":
9) Além de visualizar o relatório de Fluxo de Caixa diretamente no Omie, você pode exportá-lo para diferentes formatos, facilitando o compartilhamento e permitindo maior personalização.
Para exportar o relatório, basta seguir este passo a passo:
Entendendo os Tipos dos valores no Fluxo de Caixa
Após gerar o seu Fluxo de Caixa, você verá oito tipos diferentes de colunas, cada uma representando um tipo de operação. São elas:
1. Saldo Inicial Realizado: exibe o saldo inicial do período considerando apenas os lançamentos já realizados.
1.1 Saldo Inicial Previsto: corresponde ao saldo inicial do período considerando os lançamentos realizados, os atrasados e as previsões.
3. Receitas Realizadas: corresponde aos lançamentos efetivamente realizados a receber.
3.1 Receitas Previstas: corresponde às contas e previsões em aberto a receber.
4. Despesas Realizadas: corresponde aos lançamentos efetivamente realizados a pagar.
4.1 Despesas Previstas: corresponde às contas e previsões em aberto a pagar.
7. Resultado acumulado realizado: corresponde à soma do Saldo Inicial Realizado com o Resultado Realizado.
7.1 Resultado acumulado previsto: corresponde à soma do Saldo Inicial Previsto com o Resultado Previsto.
💡 Dica
Ao gerar o relatório, as demais colunas não estarão filtradas. Para visualizá-las, basta clicar no ícone "⚙️" do filtro Tipo. Assim, você poderá selecionar outros filtros ou desmarcar aqueles que já estiverem aplicados.
As demais colunas ocultas são:
2. Transferências e ajustes de saldo: lista as movimentações do tipo Transferência entre Contas Correntes.
6. Resultado Realizado: corresponde à soma das Receitas Realizadas menos as Despesas Realizadas.
6.1 Resultado Previsto: corresponde à soma das Receitas Realizadas e Previstas menos a soma das Despesas Realizadas e Previstas.
8. Limite de Crédito: informa o valor de crédito configurado para a Conta Corrente.
8.1 Limite Disponível: resultado do cálculo do Limite de Crédito cadastrado na Conta Corrente somado ao Resultado Acumulado Realizado.
Importante: As linhas relacionadas a movimentações financeiras só serão exibidas no Relatório se houver transações no período correspondente. Caso contrário, elas não aparecerão.
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