Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesRelatóriosFinanças
(Relatórios: Finanças) Gerando e Analisando - Fluxo de Caixa por Categoria
(Relatórios: Finanças) Gerando e Analisando - Fluxo de Caixa por Categoria

Nesse artigo, aprenda como gerar o relatório de Fluxo de Caixa por Categoria e analisar as informações

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de uma semana

O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa

Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que vai receber, e o que vai ter que gastar. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa, vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!

E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀



Fluxo de Caixa por Categoria

Para gerar o Fluxo de Caixa por Categoria, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças, e clique em "Por Categoria", nos Relatórios de Fluxo de Caixa:

Nessa tela que aparecer, podemos definir alguns pontos na geração:

  • 1) Selecione o intervalo que deseja visualizar as informações: Por dia, Por Semana, Por Mês, etc.

  • 2) Ano Inicial e Ano Final do relatório

  • 3) Quais os meses, ou mês que deseja analisar

  • 4) Você consegue filtrar por uma conta corrente em específica, caso precise

Após selecionar as opções, clique em "Executar"

E aqui, está o nosso Fluxo de Caixa por Categoria:

Nele, você consegue analisar as informações pelo intervalo selecionado. Como nesse exemplo foi gerado "Por dia", então o relatório vai trazer os valores diários

Outro ponto, é que coluna da esquerda, você tem a classificação por meio das categorias. Caso queira ver analiticamente cada uma, basta clicar em cima da informação:

Além disso, toda coluna que tiver o símbolo de engrenagem ⚙️, você consegue filtrar a informação:

Caso precise, você consegue exportar o relatório:

Respondeu à sua pergunta?