O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa
Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que vai receber, e o que vai ter que gastar. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa, vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!
E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀
Tópicos do Artigo:
💡 Confira outros métodos de geração do Fluxo de Caixa:
Dica: Fluxo de Caixa X Relatório de Contas a Receber
Dica: Fluxo de Caixa X Relatório de Contas a Receber
No relatório de "Fluxo de Caixa", as contas atrasadas são exibidas na data atual;
Caso o relatório de "Fluxo de Caixa" seja comparado ao de "Contas a Receber", podem ocorrer algumas divergências de informações, pois no relatório de "Contas a Receber" as contas serão exibidas conforme o período selecionado; já no relatório de "Fluxo de Caixa" as contas atrasadas aparecem como a data atual;
Saiba mais sobre a geração de "Fluxo de Caixa".
Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Para gerar o Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças (1), e clique em "Por Cliente ou Fornecedor" (2), nos Relatórios de Fluxo de Caixa:
3) Agora, defina os seguintes parâmetros para a geração do Fluxo de Caixa:
(1) Exibir os saldos e valores. Selecione o intervalo que deseja visualizar as informações, dentre as opções disponíveis:
Por Dia (diário);
Por Semana (semanal);
Por Mês (mensal);
Por Trimestre (trimestral);
Por Semestre (semestral);
Por Ano (anual).
(2) Ano Inicial e Ano Final. Defina uma faixa para apresentação dos lançamentos, considerando o Ano Inicial e o Ano Final;
(3) Mês Inicial e Mês Final. Quais os meses, ou mês, que você tem interesse em analisar;
(4) Deseja filtrar por conta corrente? Então clique aqui. Se você gostaria de visualizar os lançamentos no relatório de Fluxo de Caixa de apenas uma das contas correntes cadastradas no Omie, basta clicar nesta opção de definir a Conta Corrente de interesse.
4) Após selecionar as opções, clique em "Executar":
5) E aqui está o Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor! Com este relatório, você pode analisar as informações no intervalo de tempo selecionado.
Neste exemplo, optamos por gerar o relatório com a configuração "Exibir os saldos e valores por dia (diário)". Então, ele apresenta de forma detalhada os valores correspondentes a cada Cliente ou Fornecedor, organizados dia a dia:
💡 Dica
Você pode filtrar alguns dados, clicando no símbolo "⚙️" na informação desejada. Neste exemplo, estamos filtrando um Tipo de operação:
6) Para expandir os dados e visualizar analiticamente cada linha, basta clicar em cima do Tipo de operação de interesse. Em seguida, os valores serão exibidos de forma separada para cada Cliente/Fornecedor, na data específica:
7) E para verificar quais lançamentos estão compondo o valor exibido no respectivo Cliente/Fornecedor, basta clicar sobre o valor de interesse:
8) Nesta tela, vamos detalhar todos os lançamentos que estão compondo o valor total do Cliente ou Fornecedor na data em questão:
💡 Dica
Para identificar a Origem de cada um dos lançamentos, basta adicionar a coluna "Documento":
9) Além de visualizar o relatório de Fluxo de Caixa diretamente no Omie, você pode exportá-lo para diferentes formatos, facilitando o compartilhamento e permitindo maior personalização.
Para exportar o relatório, basta seguir este passo a passo
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