O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa.
Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que já recebeu, o que está previsto para receber e o que está previsto para gastar, inclusive valores previstos em atraso. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!
E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀
💡 Confira outros métodos de geração do Fluxo de Caixa:
Tópicos do Artigo:
Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Para gerar o Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças (1) e clique em "Por Cliente ou Fornecedor" (2), nos Relatórios de Fluxo de Caixa:
3) Agora, defina os seguintes parâmetros para a geração do Fluxo de Caixa:
(1) Exibir os saldos e valores. Selecione o intervalo que deseja visualizar as informações, dentre as opções disponíveis:
Por Dia (diário);
Por Semana (semanal);
Por Mês (mensal);
Por Trimestre (trimestral);
Por Semestre (semestral);
Por Ano (anual).
(2) Ano Inicial e Ano Final. Defina uma faixa para apresentação dos lançamentos, considerando o Ano Inicial e o Ano Final.
(3) Mês Inicial e Mês Final. Quais os meses, ou mês, que você tem interesse em analisar.
💡 Caso você queira filtrar os lançamentos no relatório de Fluxo de Caixa de apenas uma das contas correntes cadastradas no Omie, basta clicar na opção de definir a Conta Corrente e buscar a conta desejada.
4) Após selecionar as opções, clique em "Executar":
5) E aqui está o Fluxo de Caixa por Cliente ou Fornecedor! Com este relatório, você pode analisar as informações no intervalo de tempo selecionado.
Previsões do Fluxo de Caixa
No relatório de "Fluxo de Caixa", as previsões de contas atrasadas são exibidas em Receitas Previstas e Despesas Previstas, considerando a data em que venceram.
Se a opção “Não considerar a previsão dessa conta no extrato e no fluxo de caixa” (disponível na aba Diversos ao criar uma Conta a Pagar ou Conta a Receber) estiver ativa, o valor dessa conta não vai entrar no cálculo do saldo previsto e não será exibido no Fluxo de Caixa.
No exemplo a seguir, optamos por gerar o relatório com a configuração "Exibir os saldos e valores por dia (diário)". Então, ele apresenta de forma detalhada os valores correspondentes a cada Cliente ou Fornecedor, organizados dia a dia:
💡 Dica
Você pode filtrar alguns dados, clicando no símbolo "⚙️" na informação desejada. Neste exemplo, estamos filtrando um Tipo de operação:
6) Para expandir os dados e visualizar analiticamente cada linha, basta clicar em cima do Tipo de operação de interesse. Em seguida, os valores serão exibidos de forma separada para cada Cliente/Fornecedor, na data específica:
7) E para verificar quais lançamentos estão compondo o valor exibido no respectivo Cliente/Fornecedor, basta clicar sobre o valor de interesse:
8) Nesta tela, vamos detalhar todos os lançamentos que estão compondo o valor total do Cliente ou Fornecedor na data em questão:
💡 Dica
Para identificar a Origem de cada um dos lançamentos, basta adicionar a coluna "Documento":
9) Além de visualizar o relatório de Fluxo de Caixa diretamente no Omie, você pode exportá-lo para diferentes formatos, facilitando o compartilhamento e permitindo maior personalização.
Para exportar o relatório, basta seguir este passo a passo:
Entendendo os Tipos dos valores no Fluxo de Caixa
Após gerar o seu Fluxo de Caixa, você verá oito tipos diferentes de linhas, cada uma representando um tipo de operação. São elas:
1. Saldo Inicial Realizado: exibe o saldo inicial do período considerando apenas os lançamentos já realizados.
1.1 Saldo Inicial Previsto: corresponde ao saldo inicial do período considerando os lançamentos realizados, os atrasados e as previsões.
2. Transferências e ajustes de saldo: lista as movimentações do tipo Transferência entre Contas Correntes.
3. Receitas Realizadas: corresponde aos lançamentos efetivamente realizados a receber.
3.1 Receitas Previstas: corresponde às contas e previsões em aberto a receber.
4. Despesas Realizadas: corresponde aos lançamentos efetivamente realizados a pagar.
4.1 Despesas Previstas: corresponde às contas e previsões em aberto a pagar.
5. Resultado Realizado: corresponde aos lançamentos efetivamente realizados a pagar.
5.1 Resultado Previsto: corresponde às contas e previsões em aberto a pagar.
6. Resultado acumulado Realizado: corresponde à soma das Receitas Realizadas menos as Despesas Realizadas.
6.1 Resultado acumulado Previsto: corresponde à soma das Receitas Realizadas e Previstas menos a soma das Despesas Realizadas e Previstas.
7. Limite de crédito: corresponde à soma do Saldo Inicial Realizado com o Resultado Realizado.
7.1 Resultado acumulado previsto: corresponde à soma do Saldo Inicial Previsto com o Resultado Previsto.
8. Limite Disponível Realizado: resultado do cálculo do Resultado Acumulado Realizado somado ao Limite de Crédito.
8.1 Limite Acumulado Previsto: resultado do cálculo do Resultado Acumulado Previsto somado ao Limite de Crédito.
⚠️ Importante
As linhas relacionadas a movimentações financeiras só serão exibidas no Relatório se houver transações no período correspondente. Caso contrário, elas não aparecerão.
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