O Registro 1601 do SPED EFD - ICMS/IPI identifica as "Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos".
📌 De acordo com o Guia Prático do SPED:
"Este registro destina-se a identificar o valor total recebido pelo declarante, relativo a operações e prestações de serviços, realizadas por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016). (...) Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos."
Ou seja, devem ser informados no Registro 1601 todos os pagamentos relacionados a operações de venda ou prestação de serviço que utilizem um terceiro para liquidar o pagamento do cliente, ou apenas uma parcela dele, tais quais: instituição de pagamento, financeira, bancária, ou plataforma digital.
Descubra abaixo como configurar esse registro aqui no Omie! 😉
Informação Importante
Exclusivamente para o Registro 1601, os lançamentos são gerados conforme o Regime de Competência, como definido no Manual do SPED. Os demais registros do SPED são gerados pelo Regime de Caixa.
⚙️ Configurações no Omie
Para gerar o Registro 1601 no Omie, é necessário garantir as seguintes configurações:
1. Configuração no Painel do Contador
1. Configuração no Painel do Contador
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione o Passo 4 - Integração Fiscal:
2) Clique na etapa "E) EFD ICMS/IPI" (1), então, marque a opção "Gerar registro 1601: Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos" (2), e clique em "Salvar e Fechar" (3):
3) O Painel do Contador foi configurado com sucesso! Agora, siga com os próximos passos de configuração.
2. Configuração no Cadastro da Conta Corrente
2. Configuração no Cadastro da Conta Corrente
1) Cadastre a Conta Corrente de interesse para registrar estas operações, ou acesse o cadastro de uma Conta Corrente previamente cadastrada no Omie.
2) No cadastro da Conta Corrente, clique na opção "PDV", no menu lateral esquerdo:
3) Então, preencha o campo "CNPJ da Instituição Financeira", informando o CNPJ desta Instituição:
💡 Informações Importantes:
O campo "CNPJ da Instituição Financeira" fica disponível apenas se a opção do Passo 4 no Painel do Contador estiver marcada.
Para este registro, a Conta Corrente não pode ser uma das seguintes opções:
Instituição = "Sem Instituição".
Tipo da Conta Corrente = "Adiantamento ao Fornecedor".
Tipo da Conta Corrente = "Adiantamento de Cliente"
3. Configuração no Cadastro de Cliente/Fornecedor
3. Configuração no Cadastro de Cliente/Fornecedor
1) O último passo de configuração necessário é cadastrar esse mesmo banco como um cliente/fornecedor no Omie, utilizando o mesmo CNPJ preenchido na Conta Corrente.
2) Para cadastrar este banco no Omie, siga os passos descritos no artigo a seguir:
3) Dessa forma, basta registrar os seus lançamentos financeiros no Omie, e todas as informações serão enviadas corretamente para o SPED, garantindo o preenchimento dos campos esperados e a validação do arquivo. 😉
💡 Dica Omie para melhorar a sua experiência
Para a devida geração do Registro 1601, é necessário garantir alguns requisitos:
A Categoria do recebimento DEVE estar vinculada a uma destas Contas do DRE:
Receita Bruta de Vendas.
Outras Receitas.
A Origem da Conta a Receber ou a Pagar NÃO pode ser:
Adiantamento de Compra a Pagar.
Adiantamento de Compra em Aberto.
Adiantamento de Venda em Aberto.
Adiantamento de Venda a Receber.
Conta a Receber da Devolução de Venda.
Conta a Pagar da Devolução de Venda.
Débito de Transf. entre Contas Correntes.
Crédito de Transf. entre Contas Correntes.
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