Em muitos casos, temos contas a serem recebidas em várias parcelas ao longo de um período específico.
No Omie, é possível cadastrar uma Conta a Receber e estabelecer uma Repetição, definindo assim a periodicidade das parcelas. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento de recebimentos recorrentes e auxilia na organização financeira da empresa.
Veja neste artigo como criar e visualizar as recorrências de suas receitas. 🚀
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu Principal de Finanças (1), selecione o tópico de "Contas a Receber" (2) e clique em “Incluir nova conta a receber” (3):
3) Na tela a seguir serão apresentadas as opções para inclusão da Conta. Selecione a opção "Inserção Manual":
4) Preencha as informações principais da Conta a Receber, sendo elas:
(1) Cliente: a pessoa ou empresa de quem você irá receber os valores.
(2) Vencimento: data que define o vencimento do título/primeira Parcela.
(3) Valor da Conta: valor da parcela. As parcelas serão criadas com o mesmo valor definido nesse campo.
(4) Categoria: A Categoria é a classificação da Conta a Receber, utilizada como controle interno, para visualização em relatórios, lançamentos contábeis, etc.
(5) Previsão do Recebimento: Preencha a data prevista para o Recebimento do valor combinado com o Cliente.
(6) Conta Corrente: Preencha a Conta Corrente que será feito o recebimento do valor da conta.
5) Após preencher todos os dados, clique em "Salvar":
Criando a Repetição
1) Para criar a recorrência da receita, na Conta a Receber criada, acesse a aba "Repetição" (1) e clique em "Clique aqui" (2) para incluir as Repetições:
2) Nesta tela, você irá definir os critérios para as Repetições, sendo elas:
(1) Quanto aos sábados, domingos e feriados nacionais: defina se a data de vencimento deve ser antecipada ou postergada em repetições que tenham sua data em finais de semana ou feriados. Caso deseje, é possível manter a data de vencimento para essas condições.
(2) Periodicidade: defina a periodicidade da repetição entre mensal, semanal e período específico.
(3) Repetir todo dia/Repetir sempre/Repetir a cada: defina o dia, dia da semana ou quantidade de dias para repetição, conforme a periodicidade escolhida.
(4) Por: defina por quantos meses, semanas ou vezes deve haver a repetição.
3) Além disso, você poderá definir a "Data de Emissão" (1) e a "Data de Registro" (2) das parcelas subsequentes, entre as opções:
"Manter a data do título original": as datas são preenchidas automaticamente pelo cálculo proporcional ao novo vencimento;
"Seguir as novas datas de vencimento": as parcelas terão as datas replicadas da Conta originária.
4) Ao definir como a conta irá se repetir, clique em "Simular":
5) Após a simulação das Parcelas, clique no botão "Confirmar" para gerar todas as Parcelas:
6) Na Conta a Receber, tanto a originária quanto as parcelas, será possível ver a listagem das Repetições relacionadas:
Alterando valores e datas das Parcelas geradas
1) Em algumas vezes, nem sempre o mesmo valor que foi recebido em um período será o mesmo nos períodos seguintes. Nesses casos, você pode fazer qualquer tipo de alteração nas Parcelas criadas.
Para isso, clique sobre a Parcela desejada (1) e depois em "Ir para a parcela" (2):
2) Na parcela, altere o que deseja (1) e clique em "Salvar" (2):
3) Defina se os dados atualizados também serão alterados nas repetições seguintes clicando em "Sim" ou recuse as alterações nas demais clicando em "Não":
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