No fluxo financeiro do dia a dia, pode acontecer de, por algum motivo, o saldo no Omie ficar diferente do saldo que está no seu banco.
Para garantir que tudo esteja em perfeita harmonia, recomendamos que você faça uma verificação cuidadosa para identificar a origem da divergência.
Abaixo, listamos os principais pontos a serem analisados para identificar a origem dessas diferenças e resolver esta situação.
Tópicos do Artigo:
Saldo Inicial da Conta Corrente
O Saldo Inicial é utilizado como referência para a composição do saldo da conta corrente no sistema. Por isso, antes de analisar ou ajustar os lançamentos do Extrato Omie, verifique se o valor e a data informados no cadastro da conta estão corretos.
1) Acesse o cadastro da Conta Corrente e confira as informações de Saldo inicial (1) e Data do Saldo inicial (2). Certifique-se de que os dados correspondam ao saldo que a conta possuía na data informada:
⚠️ Atenção:
Alterações no Saldo Inicial ou na sua Data do Saldo Inicial podem impactar a composição dos saldos e a Conciliação Bancária da conta.
A remoção ou alteração da data pode fazer com que os lançamentos sejam considerados de forma diferente na Conciliação e comprometer análises ou processos já realizados.
Por isso, antes de alterar essas informações, avalie os impactos e, se necessário, realize a conferência dos lançamentos e da Conciliação da conta.
Filtros aplicados na visualização do Saldo
Antes de analisar os lançamentos e os respectivos saldos no Extrato Omie, é importante garantir que a visualização esteja completa, sem filtros aplicados.
Os filtros podem restringir os lançamentos apresentados na tela e, consequentemente, alterar o resultado da consulta e influenciar a análise dos saldos.
1) Na tela de Extrato das Contas Omie, certifique-se de que nenhum filtro esteja aplicado à visualização dos lançamentos antes de realizar a análise.
Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária é uma etapa fundamental para manter o controle financeiro da sua empresa.
Por meio dela, você compara os saldos e lançamentos registrados no Omie com as informações da sua conta bancária, garantindo que os dados estejam de acordo.
1) Se houver uma divergência no saldo da conta corrente, confira se:
1.1) Os saldos apresentados no Omie e no banco estão corretos;
1.2) Existem lançamentos realizados no banco que ainda não foram registrados no Omie;
1.3) Há lançamentos registrados no Omie que não constam no extrato bancário;
1.4) Algum lançamento foi omitido ou registrado de forma incorreta.
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Data de início da divergência
Se nenhuma das etapas anteriores resolver a divergência, o próximo passo é identificar a data em que o saldo do Omie deixou de coincidir com o saldo apresentado no extrato bancário.
1) Para isso, verifique qual foi a última data em que os saldos estavam de acordo. A partir desse ponto, faça uma nova conferência dos lançamentos, comparando-os um a um entre o Omie e o extrato bancário.
Essa análise ajuda a identificar exatamente em qual lançamento a diferença começou, facilitando a localização da causa e a aplicação da correção necessária. 🔍
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